收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入同比增长554.53%达51.29亿元[8] - 年初至报告期末营业收入同比增长634.37%达162.53亿元[8] - 营业总收入激增至162.53亿元人民币，同比增长634.37%，主要因合并2016年收购的子公司报表[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长1,964.24%达5.08亿元[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比下降297.12%至-5.07亿元[8] - 归属于母公司所有者净利润亏损5.07亿元人民币，同比下降297.12%，受利息支出及收购子公司摊销影响[20] - 2017年第三季度公司实际归属母公司净利润为5.08亿元，超出预测区间2.5亿元至6.0亿元的上限[5] - 2017年第四季度预测归属母公司净利润区间为-0.5亿元至3.5亿元，全年预测净利润区间为-5.57亿元至-1.57亿元[5] - 2017年度预计业绩亏损净利润区间为-55,700万元至-15,700万元[52] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为6,107.51万元[52] - 2017年第四季度预测归属母公司净利润区间为-0.5亿元至3.5亿元[52] - 少数股东损益为-6.82亿元，同比下降936.16%[22] - 基本每股收益为-0.5095元/股，同比下降297.33%[22] - 加权平均净资产收益率为-35.11%，同比下降48.26个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本大幅上升至201.94亿元人民币，同比增长909.84%，主要因合并收购子公司报表及利息支出增加[20] - 财务费用飙升至12.62亿元人民币，同比激增4,708.61%，主要因并购融资利息支出及汇兑损失[20] - 所得税费用为负11.47亿元人民币，同比下降1,748.74%，主要因处置ES业务及合并境外子公司影响[20] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益贡献14.73亿元[9] - 出售ES企业软件业务带来投资收益15.73亿元人民币，同比增长21,706.66%[20] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为91,602,913.35元[54] - 金融资产初始投资成本为271,688.00元[54] - 金融资产本期公允价值变动损益为155,232,937.74元[54] - 金融资产累计投资收益为0.00元[54] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降167.38%至-2.39亿元[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.39亿元，同比下降167.38%[22] - 购建固定资产等长期资产支付现金4.08亿元，同比上升1033.11%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为86.61亿元，同比上升5129.67%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-86.18亿元，同比下降2137.09%[22] - 汇率变动对现金的影响为-1098.82万元，同比下降449.87%[22] 资产和负债变动 - 总资产较上年度末下降31.93%至358.55亿元[8] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末下降33.11%至11.89亿元[8] - 应收账款下降至20.75亿元人民币，同比减少31.07%，主要因出售ES企业软件业务[18] - 无形资产减少至81.20亿元人民币，同比下降44.54%，主要因出售ES企业软件业务[18] - 短期借款降至1.50亿元人民币，同比减少67.21%，主要因偿还借款[18] - 预收款项降至5.15亿元人民币，同比减少53.56%，主要因出售ES企业软件业务[18] 业务出售与交易 - 出售ES企业软件业务取得现金收益[22][26] - 控股子公司美国利盟国际出售Kofax Limited的100%股权[32] - 交易各方于2017年7月7日取得Kofax股权变更证书完成交割[32] - 公司通过境外瑞士子公司Lexmark International Holdings II SARL作为卖方[32] - 交易对手方为Project Leopard AcquireCo Limited[32] - 交易方式为现金出售资产包[32] - 交易经第五届董事会第十六次会议审议通过[32] - 交易经2017年第二次临时股东大会批准[32] 管理层讨论和指引 - 非公开发行股票募集资金总额调整至不超过14.33亿元[24] 控股股东及实际控制人承诺 - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争长期有效[33] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易程序长期有效[33] - 资产重组相关承诺于2017年6月作出并持续履行中[33] - 控股股东承诺保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的完全独立性[35] - 控股股东承诺避免占用上市公司资金或资产[35] - 控股股东承诺减少关联交易并确保交易按市场化原则进行[36] - 控股股东确认与交易对方Project Leopard AcquireCo Limited不存在关联关系[36] - 控股股东承诺对存在竞争的业务采取注入上市公司或委托管理等消除措施[36] - 控股股东承诺若违反承诺将赔偿上市公司由此遭受的损失[35][36] - 关联交易承诺自2016年4月21日起长期履行中[36] - 独立性承诺自2017年6月6日起履行中[35] - 控股股东承诺保持上市公司人员资产财务机构业务独立性[38] - 控股股东承诺避免与上市公司发生非公允关联交易[38] - 关联交易承诺要求定价公允并履行信息披露义务[41] - 控股股东承诺避免同业竞争业务活动[42] - 资金占用承诺禁止以任何形式占用上市公司资金[42] - 珠海赛纳承诺若因租赁物业问题导致艾派克停产将承担一切经济损失包括搬迁成本和停产损失[44] - 珠海赛纳承诺在房产租赁损失发生或支付完毕后的30个工作日内由会计师事务所出具专项审核报告确定具体损失金额[44] - 审核报告出具后的20个工作日内珠海赛纳将以现金方式对上市公司予以补偿[44] - 珠海赛纳保证上市公司在人员资产财务机构及业务方面保持完全独立[44][46] - 珠海赛纳承诺避免与上市公司主营业务产生实质性竞争的业务[46] - 珠海赛纳承诺尽量减少与上市公司的关联交易并进行公平操作[46] - 若因业务延伸导致同业竞争珠海赛纳将停止竞争业务或以公允价格转让给上市公司[46] - 珠海赛纳作为控股股东期间上述同业竞争承诺持续有效[46] - 控股股东赛纳科技和实际控制人汪东颖、李东飞、曾阳云承诺重组后减少关联交易并确保定价公允[47] - 赛纳科技承诺重组完成后避免占用上市公司及艾派克资金并补偿可能因历史资金拆借导致的处罚损失[47] - 艾派克控股股东和实际控制人承诺保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的完全独立性[47][49] - 赛纳科技承诺自三期厂房竣工验收后两个月内给予艾派克以成本价优先购买该物业的权利[49] - 实际控制人庞江华等承诺不从事与万力达电气构成同业竞争的业务活动[49] - 实际控制人承诺若未来参股企业与万力达电气存在竞争将优先出让股份予万力达电气[49] - 所有承诺均长期有效且处于履行中状态[47][49] - 珠海赛纳打印科技股份限售承诺履行中（2015年10月20日至2018年10月19日）[51] 关联交易与租赁安排 - 房产租赁涉及2009-004地块S1部分厂房办公楼[42] - 租赁协议需重新签订并保证价格公允[42] - 关联方凯威置业与艾派克存在物业租赁关联交易因艾派克无自有厂房与办公用房[49] 业绩承诺与补偿安排 - 珠海艾派克微电子2016年扣非净利润承诺不低于人民币909.36万元[39] - 珠海艾派克微电子2017年扣非净利润承诺不低于人民币1007.6万元[39] - 珠海艾派克微电子2018年扣非净利润承诺不低于人民币1131.65万元[39] - 标的资产2015年承诺净利润不低于人民币15,233.59万元[39] - 标的资产2016年承诺净利润不低于人民币18,490.77万元[39] - 标的资产2017年承诺净利润不低于人民币23,035.12万元[39] - 业绩补偿期间为2016至2018年度[39] - 盈利预测补偿以扣除非经常性损益后净利润为基准[39] - 业绩补偿触发条件为实际净利润低于承诺净利润数需进行股份补偿[41] - 补偿股份计算公式为(累积预测利润数-累积实际利润数)×(认购股份总数/预测利润总和)-已补偿股份数[41] - 补偿股份总数上限为109,809,663股[41] - 补偿期限届满后需进行标的资产减值测试[41] - 减值补偿公式为期末减值额/发行价格-已补偿股份总数[41] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[55] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[56]