收入和利润（同比环比） - 公司2018年上半年归属于上市公司股东的净利润为3.13亿元，同比大幅上升130.78%[6] - 公司2018年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.34亿元，同比大幅上升141.50%[19] - 公司2018年上半年营业收入为104.20亿元，同比下降6.32%[19] - 公司2018年上半年基本每股收益为0.2957元/股，同比上升128.99%[19] - 公司2018年上半年稀释每股收益为0.2926元/股，同比上升128.69%[19] - 公司2018年上半年加权平均净资产收益率为7.45%，同比大幅上升87.13%[19] - 公司营业总收入1,042,036.82万元，同比下降6.32%[62] - 归属于上市公司净利润31,254.22万元，同比上升130.78%[62] - 营业收入104.20亿元，同比下降6.32%，主要因出售ES企业软件业务[75] - 归属于上市公司股东净利润3.13亿元，同比改善130.78%，因经营向好及利息支出减少[77] - 制造业收入95.88亿元占比92.02%，同比增长8.84%[79] - 耗材业务收入15.61亿元同比增长74.68%，因并购整合及业务增长[82] - 中国境外收入95.51亿元占比91.66%，同比下降8.40%[79] - 艾派克微电子营业收入和净利润分别同比增长约25%和45%[63] - 集成电路业务总营业收入约7.35亿元，销售毛利约5.38亿元，同比增长约10%和16%[63] - 通用打印耗材业务营业收入15.39亿元，销售毛利约3.82亿元，同比增长约61%和35%[65] - 利盟营业收入同比增长11%，毛利润同比增长64%（剔除存货评估增值转销因素）[72] 成本和费用（同比环比） - 营业成本64.67亿元，同比下降26.52%，因存货评估增值转销及业务出售[75] - 研发总支出66,499万元，同比减少约30%[62] - 研发投入6.65亿元同比下降30.14%，因ES业务出售[75] - 利盟增加整合费用6,500万美元（折合人民币约41,516万元）[73] - 企业重组费用（利盟整合费用）为-40266.40万元人民币[25] 经营活动现金流 - 公司2018年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.55亿元，同比大幅上升438.77%[19] - 经营活动现金流量净额5.55亿元，同比大幅改善438.77%，因重组费用减少及税费返还[75] 资产和负债结构变化 - 公司报告期末总资产为348.19亿元，较上年度末下降1.99%[19] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净资产为42.50亿元，较上年度末增长4.65%[19] - 货币资金增加至34.04亿元，占总资产比例从2.96%升至9.78%，增长6.82个百分点，主要由于2017年12月收到募集资金及购回理财产品[87] - 长期借款减少至88.05亿元，占总资产比例从32.02%降至25.29%，下降6.73个百分点，主要由于偿还部分银行借款[87] - 商誉为124.27亿元，占总资产比例从26.47%升至35.69%，增长9.22个百分点，主要由于汇率变动导致余额减少[87] - 无形资产为75.17亿元，占总资产比例从17.18%升至21.59%，增长4.41个百分点[87] - 应收账款为23.65亿元，占总资产比例从4.53%升至6.79%，增长2.26个百分点[87] - 存货为23.51亿元，占总资产比例从5.11%升至6.75%，增长1.64个百分点[87] - 固定资产为30.73亿元，占总资产比例从7.87%升至8.83%，增长0.96个百分点[87] - 短期借款增加至3.28亿元，占总资产比例从0.42%升至0.94%，增长0.52个百分点，主要由于增加银行借款[87] - 受限资产总计8.84亿元，包括货币资金2.42亿元、应收账款1.97亿元、存货2.75亿元等，主要用于借款质押和抵押[92] 境外资产状况 - 境外资产中无形资产规模为7,413,419,398.10元，占公司净资产的比重为174.42%[48] - 境外资产中固定资产规模为2,775,461,409.17元，占公司净资产的比重为65.30%[48] - 境外资产中应收账款规模为1,528,167,415.93元，占公司净资产的比重为35.95%[47] - 境外资产中存货规模为1,435,167,676.54元，占公司净资产的比重为33.77%[48] - 境外资产中其他流动资产规模为1,165,334,493.11元，占公司净资产的比重为27.42%[48] - 境外资产中货币资金规模为621,461,863.14元，占公司净资产的比重为14.62%[47] - 境外资产中在建工程规模为188,066,231.19元，占公司净资产的比重为4.42%[48] 非经常性损益 - 公司报告期非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为-6757.16万元[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为2822.99万元人民币[25] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为4545.31万元人民币[25] - 税收、会计调整对当期损益的影响为1585.31万元人民币[25] - 其他营业外收入和支出为2494.80万元人民币[25] - 所得税影响额为-7054.52万元人民币[25] - 少数股东权益影响额为-14439.93万元人民币[25] - 非经常性损益合计为-12175.45万元人民币[25] - 投资收益6494.79万元占比利润总额31.28%，来自金融资产处置[85] - 其他收益6620.84万元占比利润总额31.89%，主要来自软件退税及政府补助[85] 业务线表现 - 艾派克微电子营业收入和净利润分别同比增长约25%和45%[63] - 集成电路业务总营业收入约7.35亿元，销售毛利约5.38亿元，同比增长约10%和16%[63] - 通用打印耗材业务营业收入15.39亿元，销售毛利约3.82亿元，同比增长约61%和35%[65] - 奔图打印机出货量30.8万台，同比增长约75%[71] - 利盟打印机销售数量66.81万台，同比下降6.7%[72] - 耗材业务收入15.61亿元同比增长74.68%，因并购整合及业务增长[82] 研发与技术成果 - 公司自主研发基于40纳米工艺的四核多功能打印机SoC芯片，采用四颗国产嵌入式32位CPU[30] - 公司与中科院联合研发并量产国内首款相变存储器（PCRAM）芯片，读写速度比传统EEPROM或FLASH快1000倍，可重复写入10万次以上[37] - 公司拥有已获得授权的专利3,860项，其中发明专利2,724项，实用新型专利830项，外观设计专利221项，软件著作权与集成电路布图设计85项[53] - 另有1,080项专利正在授权过程中[53][54] - 公司拥有已授权专利3,860项（截至2018年6月30日）[121] 人力资源 - 公司全球员工总数达18,804人，其中大专及以上学历人员占比54.97%，本科及以上学历人员占比32.43%，硕士及以上学历人员占比7.62%[50][51] 募集资金使用与项目进展 - 报告期投资额675万元，较上年同期5.57亿元下降98.79%[94] - 核高基CPU SoC项目本报告期使用募集资金356.19万元，累计使用7,416.73万元，投资进度41.07%[103][105] - 8位/32位CPU芯片项目本报告期使用募集资金34.18万元，累计使用34.18万元，投资进度仅0.11%[103][105] - 智能化生产改造项目本报告期使用募集资金862.88万元，累计使用2,448.89万元，投资进度4.99%[103][105] - 美国再生耗材生产基地项目本报告期及累计使用募集资金均为0元[103][105] - 美国研发中心项目本报告期及累计使用募集资金均为0元[103][106] - 补充流动资金项目累计使用募集资金22,143.38万元，进度100%[103][106] - 尚未使用的募集资金余额合计180,825.41万元[103] - 募集资金专户余额合计186,713.70万元，与未使用资金差异5,888.29万元[103] - 2015年非公开发行募集资金未使用余额42,549.09万元[103] - 2017年非公开发行募集资金未使用余额138,276.32万元[103] - 截至2018年6月30日尚未使用的募集资金总额为180,825.41万元[108] - 核高基CPU项目已投入募集资金7,416.73万元，投资进度为41.07%[110] - 8位自主架构CPU项目已投入募集资金34.18万元，投资进度仅为0.11%[110] - 智能化生产改造项目先期投入累计金额1,927.25万元[107] - 美国再生耗材基地项目变更为激光打印机项目，使用募集资金50,000万元[108] - 使用美国研发中心闲置募集资金25,000万元临时补充流动资金[108] - 核高基CPU项目本报告期实现效益684.01万元[110] - 8位自主架构CPU项目本报告期实现效益为0元[110] - 核高基CPU项目建设完成时间延长至2020年6月30日[108] - 募集资金专户存放于中国建设银行和中信银行珠海分行[108] - 原募投项目"核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目"实施主体变更为艾派克微电子[111] - 新增募投项目"8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目"[111] 子公司表现 - 子公司Lexmark International总资产290.79亿元，净资产70.66亿元，营业收入81.53亿元，净亏损22.49亿元[116] - 子公司珠海艾派克微电子净资产9.01亿元，营业收入6.34亿元，净利润3.66亿元[116] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-9月净利润扭亏为盈，区间为3.5亿元至4.8亿元，上年同期为亏损5.07亿元[118] - 海外营业收入占比超过80%，面临汇率波动风险[124] - 中美贸易战对公司经营构成显著风险，可能影响业绩预期[125] 关联交易 - 与AQA S.R.L.关联销售交易金额为905.26万元，占同类交易比例0.09%[167] - 与济南格格科技有限公司关联销售交易金额为159.82万元，占同类交易比例0.02%[167] - 与珠海奔图电子有限公司关联销售交易金额为6,967.09万元，占同类交易比例0.67%[167] - 向珠海赛纳打印科技股份有限公司采购材料金额为737.76万元，占同类交易比例0.18%[167] - 向珠海奔图电子有限公司采购材料金额为142.4万元，占同类交易比例0.04%[167] - 支付珠海赛纳打印科技股份有限公司厂房租金1,564.05万元，占同类交易比例83.58%[167][169] - 支付珠海赛纳物业服务有限公司物业管理费280.81万元，占同类交易比例15.00%[169] - 支付珠海凯威置业有限公司厂房租金26.64万元，占同类交易比例1.42%且超出获批额度[169] - 关联交易结算方式均为银行结算[167][169] - 关联方债务利息总额为10066.52万元，影响当期净利润-45.71%[172] - 应付控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司关联债务期末余额为296378万元，利率6.50%[172] - 新增关联债务11248.22万元，利率4.76%，期末余额11248.22万元[172] - 新增关联债务1000万元，利率7.31%，期末余额1000万元[172] 担保情况 - 对子公司实际担保余额合计1019434.31万元，占净资产比例239.84%[181] - 对Lexmark International, Inc.实际担保金额408556.14万元，期限84个月[179] - 对Static Control Holdings Limited实际担保金额35067.98万元，期限36个月[179] - 对Ninestar Lexmark Company Limited实际担保金额337017.1万元，期限84个月[179] - 报告期末已审批对子公司担保额度总额1266961.32万元[181] 承诺履行与公司治理 - 控股股东及实控人（李东飞等）承诺避免同业竞争，承诺期限为长期[131] - 控股股东及实控人承诺规范关联交易，承诺期限为长期[131] - 控股股东及实控人承诺保持上市公司独立性，涵盖人员、资产、财务等方面[133] - 资产重组相关承诺于2017年6月6日作出，目前处于履行中状态[131] - 控股股东及实际控制人承诺确保上市公司财务独立，不干预资金使用[135] - 控股股东及实际控制人承诺确保上市公司机构独立，避免机构混同[135] - 控股股东及实际控制人承诺确保上市公司业务独立，具有自主持续经营能力[135] - 控股股东及实际控制人承诺尽量减少与上市公司的关联交易[135] - 关联交易将按市场化原则和公允价格进行公平操作[135] - 控股股东承诺对存在竞争的业务进行消除同业竞争的安排[137] - 消除同业竞争方式包括业务注入上市公司、由上市公司购买或委托管理[137] - 控股股东承诺在重组完成后继续保证上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立[137] - 上市公司高级管理人员专职在上市公司任职并不在控股股东其他企业兼职[137] - APEX LEADER LIMITED承诺珠海艾派克微电子2016至2018年扣非净利润分别不低于人民币909.36万元、1007.6万元和1131.65万元[138] - 珠海赛纳打印科技承诺标的资产2015至2017年扣非净利润分别不低于人民币15233.59万元、18490.77万元和23035.12万元[139] - 业绩补偿计算基于累计承诺净利润与实际净利润差额乘以股权转让价款比例[139] - 盈利预测补偿协议约定补偿义务主体为珠海赛纳打印科技有限公司[139] - 业绩补偿股份回购总价固定为人民币1.00元[141] - 业绩补偿股份总数上限为109,809,663股[141] - 补偿股份计算公式：每年应补偿数=(累积预测利润－累积实际利润)×(认购股份总数/预测利润总和)－已补偿数[141] - 公司保证重组后保持人员、资产、财务、机构和业务独立性[146] - 控股股东及实际控制人承诺避免与上市公司主营业务构成实质性竞争[148] - 承诺尽量减少并规范与上市公司的关联交易[149] - 承诺不以任何方式占用上市公司及艾派克的资金[149] - 上述承诺在作为控股股东/实际控制人期间持续有效[148] - 珠海赛纳通过交易认购的股份限售期为36个月[152][154] - 2018年第一次临时股东大会股东参与比例为79.08%[128] - 2018年第二次临时股东大会股东参与比例为74.99%[128] - 2017年度股东大会股东参与比例为75.12%[128] 诉讼与或有事项 - 公司未决诉讼共11项，总涉案金额为人民币8,287万元，平均涉案金额为人民币753万元[158] - 未决诉讼中预计负债为人民币2,314万元[158] - 公司已结诉讼共5项，总涉案金额为人民币2,115万元，平均涉案金额为人民币423万元[158] - 公司报告期内无重大诉讼、破产重整、媒体质疑及处罚事项[157][158][159][160] 股权激励 - 限制性股票激励计划首次授予对象516人，授予价格为16.48元/股，授予数量为1,601.24万股[163] - 预留限制性股票401.087万股因未在期限内授予而失效[163] - 首次授予限制性股票第一个解锁期解锁比例为30%，解锁数量为478.0824万股[164] - 回购注销4名离职激励对象持有的限制性股票7.632万股[164] - 回购注销完成后公司总股本由106,366.4258万股调整为106,358.7938万股[165] 环保与社会责任 - 环保设施年运行费用超200万元[188] - 公司废水排放COD浓度24mg/L 远低于90mg/L标准限值[184] - 公司废水排放氨氮浓度0.396mg/L 远低于10mg/L标准限值[184] - 公司总VOCs排放浓度范围0.99-29.80mg/m³ 低于90mg/m³标准限值[184] - 公司颗粒物排放浓度范围3.99-9.31mg/m³ 低于18mg/m³标准限值[184] - 公司接收贫困地区劳务工转移就业超500人次[196] - 公司开办校企合作班接收170名贫困地区学生[195] - 公司向扶贫基金会及村委会捐赠人民币8万元[199] - 公司废水COD核定年排放总量22.43吨 实际排放2.59吨[184] - 公司废水氨氮核定年排放总量2.49吨 实际排放0.043吨[184]