财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入377,113,783.63元，较上年同期增长16.56%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润93,619,208.67元，较上年同期增长48.44%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -114,377,006.55元，较上年同期减少323.74%[8] - 本报告期末总资产6,483,999,060.00元，较上年度末增长34.48%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,184,106,094.92元，较上年度末增长39.19%[8] - 货币资金较期初增加129.29%（140,233.82万元），因非公开发行股票募集资金[15] - 应收利息较期初增加208.64%（1,315.70万元），因应收银行利息增加[15] - 长期应收款较期初增加26135.91%（6,500万元），因新增融资租赁业务[15] - 应付票据较期初减少100%（6,000.00万元），因偿还到期应付票据[15] - 管理费用较去年同期增加60.11%（2,753.12万元），因业务增长致员工人数和人力成本上升[15] - 营业外收入较去年同期增加498.15%（125.61万元），因固定资产处置及政府补助收益增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加5009.08%（168,944.42万元），因非公开发行股票募集资金及未分配股利[15] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20.00%至40.00%，变动区间为21,959.82万元至25,619.79万元，2015年1 - 6月该净利润为18,299.85万元[25] - 2016年3月31日货币资金期末余额为2,486,997,484.60元，期初余额为1,084,659,328.73元[33] - 2016年3月31日应收账款期末余额为138,955,222.65元，期初余额为123,214,493.66元[33] - 2016年3月31日预付款项期末余额为44,822,639.41元，期初余额为39,837,127.59元[33] - 2016年3月31日应收利息期末余额为19,463,072.61元，期初余额为6,306,119.08元[33] - 2016年3月31日其他应收款期末余额为17,345,760.24元，期初余额为6,566,826.25元[33] - 2016年3月31日存货期末余额为8,368,060.71元，期初余额为2,277,952.32元[33] - 2016年3月31日其他流动资产期末余额为1,005,325,579.30元，期初余额为855,453,075.11元[33] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为3,721,277,819.52元，期初余额为2,118,314,922.74元[33] - 公司资产总计期末余额为64.84亿元，期初余额为48.22亿元，增长34.48%[34] - 公司负债合计期末余额为2.97亿元，期初余额为3.75亿元，下降20.67%[35] - 公司所有者权益合计期末余额为61.87亿元，期初余额为44.46亿元，增长39.16%[36] - 公司营业总收入本期发生额为3.77亿元，上期发生额为3.24亿元，增长16.56%[41] - 公司营业总成本本期发生额为2.85亿元，上期发生额为2.53亿元，增长12.46%[41] - 公司股本期末余额为9.55亿元，期初余额为8.72亿元，增长9.58%[35][39] - 公司资本公积期末余额为43.86亿元，期初余额为28.22亿元，增长55.42%[35][39] - 公司未分配利润期末余额为7.99亿元，期初余额为7.06亿元，增长13.22%[36] - 公司流动负债合计期末余额为2.82亿元，期初余额为3.69亿元，下降23.69%[35] - 公司非流动资产合计期末余额为27.63亿元，期初余额为27.03亿元，增长2.24%[34] - 公司2016年第一季度营业利润为1.0469330764亿元，上年同期为7041.645416万元，同比增长48.68%[42] - 公司2016年第一季度净利润为9364.580149万元，上年同期为6258.602514万元，同比增长49.62%[42] - 公司2016年第一季度综合收益总额为9449.615022万元，上年同期为6259.547514万元，同比增长50.96%[43] - 公司2016年第一季度基本每股收益为0.1041元，上年同期为0.0724元，同比增长43.78%[43] - 母公司2016年第一季度营业利润为810.711552万元，上年同期为3098.206034万元，同比下降73.83%[46] - 母公司2016年第一季度净利润为749.83261万元，上年同期为3067.168201万元，同比下降75.56%[46] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计为4.0654855954亿元，上年同期为3.1368200024亿元，同比增长29.60%[49] - 公司2016年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.9742581523亿元，上年同期为3.1049549486亿元，同比增长27.99%[49] - 公司2016年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为3.1557624621亿元，上年同期为1.447317117亿元，同比增长118.04%[49] - 公司2016年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为912.274431万元，上年同期为318.650538万元，同比增长186.30%[49] - 公司经营活动现金流出小计为520,925,566.09元，较上期262,562,548.73元增长约98.39%[50] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 - 114,377,006.55元，上期为51,119,451.51元[50] - 公司投资活动现金流入小计为994,918.00元，上期为46,058,842.50元[50] - 公司投资活动现金流出小计为144,359,190.41元，较上期16,730,531.80元增长约763.09%[50] - 公司筹资活动现金流入小计为1,658,000,000.00元，上期为9,101,760.00元[51] - 公司筹资活动现金流出小计为2,283,500.00元，上期为42,829,415.30元[51] - 公司现金及现金等价物净增加额为1,402,338,155.87元，上期为46,894,494.84元[51] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为735,031.25元，上期为 - 4,723,883.42元[52] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1,663,952,848.80元，上期为8,631,970.07元[54] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为1,655,716,500.00元，上期为 - 29,434,816.90元[54] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益等非经常性损益项目合计953,045.55元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数87,579，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 浙富控股集团股份有限公司持股比例15.02%，持股数量143,513,923股[11] - 曲水信佳科技有限公司持股比例14.22%，持股数量135,862,297股，质押数量135,862,297股[11] - 庞升东持股比例9.74%，持股数量93,052,137股，质押数量84,000,000股[11] 公司股权变动及相关承诺 - 2016年2月非公开发行83,500,000股A股，发行价每股20元，募集资金1,670,000,000元，股本和注册资本相应增加[18] - 2016年2月4日实际控制人包叔平解除一致行动协议，解除后直接和间接控制公司总股份20.42%的表决权[19] - 浙富控股等公司及15名自然人保证为上海海隆软件股份有限公司相关项目提供信息真实准确完整[22] - 吉隆瑞科等公司及15名自然人承诺上海二三四五网络科技股份有限公司2014 - 2016年扣非后归母净利润分别不低于1.5亿元、2亿元、2.5亿元[22] - 浙富控股等公司及15名自然人部分资产认购的海隆软件股份自发行结束日起36个月内不转让，其余12个月内不转让[22] - 曲水信佳等公司及秦海丽、李春志自发行结束日起36个月内不转让新增上市公司股份[22] - 孙毅承诺重组完成后不谋求海隆软件实际控制人地位[22] - 张淑霞、秦海丽承诺交易完成后36个月内放弃相关股东权益，不谋求一致行动人关系[22] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金，未发生接待调研、沟通、采访等活动[26][27][28] 公司业务拓展 - 设立上海二三四五融资租赁有限公司，注册资本20,000万元，网络科技公司投资15,000万元持股75%，香港公司投资5,000万元持股25%[17]