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岩山科技(002195) - 2018 Q3 - 季度财报
岩山科技岩山科技(SZ:002195)2018-10-25 00:00

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为112.71亿元,较上年度末增长22.89%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为87.00亿元,较上年度末增长14.00%[8] - 本报告期营业收入为11.25亿元,较上年同期增长25.21%;年初至报告期末营业收入为24.43亿元,较上年同期增长24.34%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4.63亿元,较上年同期增长78.81%;年初至报告期末为10.81亿元,较上年同期增长51.82%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 5153.63万元,较上年同期减少112.43%;年初至报告期末为 - 7.68亿元,较上年同期增长7.95%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计3882.46万元,其中计入当期损益的政府补助为4275.48万元[10] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为40.00%至60.00%,变动区间为132,656.36至151,607.26万元,2017年度该净利润为94,754.54万元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为194264户,表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 前10名股东中,浙富控股集团股份有限公司持股比例为14.28%,持股数量为6.34亿股[13] - 前10名股东中,韩猛持股比例为6.81%,持股数量为3.03亿股[13] - 前10名股东中,张淑霞持股比例为3.78%,持股数量为1.68亿股[13] 资产及负债项目关键指标变化 - 货币资金较期初减少44.17%,因对外投资及购买理财产品增加[17] - 应收票据及应收账款较期初增加34.70%,因互联网信息业务发展使应收款项增加[17] - 营业成本较去年同期增长58.54%,因业务快速增长[17] - 其他收益较去年同期增加20,293.66%,因收到政府补助增加[17] - 归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加51.82%,因互联网信息服务业务快速增长[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加47.84%,因业务规模扩大、员工人数增加[18] - 投资支付的现金较去年同期增加674.36%,因对外投资增加[18] - 取得借款收到的现金较去年同期增加264.45%,因银行短期借款增加[18] - 偿还债务支付的现金较去年同期增加385.54%,因偿还银行短期借款增加[18] 公司重大事项 - 公司为间接持股100%的全资子公司上海二三四五融资租赁有限公司提供不超7亿元连带责任保证担保[19] - 公司拟吸收合并联创子公司及恒信子公司,吸收合并完成后将直接持有上海二三四五网络科技有限公司100%股权[20] - 2018年8月17日向46名激励对象授予728万股限制性股票,授予价格为2.26元/股,该部分股票于2018年9月12日上市[20] - 2018年5月15 - 16日发行公司债券5亿元,发行价格为每张100元,于2018年7月31日在深圳证券交易所上市[20] 委托理财情况 - 银行理财产品委托理财资金来源为闲置自有资金,发生额177,380.76万元,未到期余额79,080.76万元[29] - 券商理财产品委托理财资金来源为闲置募集资金,发生额20,524万元,未到期余额20,000万元[29] - 其他类委托理财资金来源为闲置自有资金,发生额35,053万元,未到期余额25,053万元[29] - 委托理财合计发生额232,957.76万元,未到期余额124,133.76万元,逾期未收回金额为0 [29] 合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[23] - 公司报告期无违规对外担保情况和控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[25][27]