收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为2.64亿元人民币,同比增长40.31%[8] - 年初至报告期末营业收入为6.92亿元人民币,同比增长25.47%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为95.47万元人民币,同比下降42.49%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为539.04万元人民币,同比下降28.30%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-443.76万元人民币,同比下降533.21%[8] - 营业总收入同比增长40.3%至2.636亿元(上期1.879亿元)[40] - 营业利润转亏为-118万元(上期盈利13万元)[41] - 净利润同比下降50.5%至71万元(上期144万元)[41] - 营业总收入同比增长25.5%至6.92亿元,上期为5.52亿元[48] - 净利润同比下降27.2%至506.34万元,上期为695.86万元[49] - 归属于母公司净利润同比下降28.3%至539.04万元,上期为751.79万元[49] - 基本每股收益同比下降33.3%至0.02元,上期为0.03元[50] - 母公司营业收入同比增长40.3%至2.015亿元(上期1.437亿元)[44] - 母公司净利润同比下降42.7%至286万元(上期499万元)[45] - 母公司营业收入同比增长21.9%至5.49亿元,上期为4.51亿元[51] - 母公司净利润同比增长75.5%至2096.08万元,上期为1194.73万元[53] - 预计2017年度净利润区间为3.83-4.79百万元,同比变动-20%至0%[25] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长31.9%至2.046亿元(上期1.551亿元)[41] - 销售费用同比增长66.1%至1762万元(上期1061万元)[41] - 财务费用同比增长214.8%至1775万元(上期564万元)[41] - 营业成本同比增长23.6%至5.30亿元,上期为4.29亿元[48] - 销售费用同比增长36.8%至4595.52万元,上期为3358.42万元[48] - 财务费用同比增长38.0%至4748.22万元,上期为3440.90万元[48] - 销售费用同比增加12.37百万元,增长36.84%,因销量增加及运输成本上升[18] - 财务费用同比增加13.07百万元,增长37.99%,因汇兑损失增加及利息收入减少[18] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长31.0%至3.72亿元[56] - 支付给职工的现金同比下降6.4%至1.23亿元[56] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元人民币,同比增长74.08%[8] - 经营活动现金流量净额同比增加60.58百万元,增长74.08%,因销售回款及其他经营现金流入增加[20] - 投资活动现金流量净额同比增加57.69百万元,因投资支付现金减少[21] - 收到筹资活动现金同比增加102.09百万元,增长137.96%,因收到融资租赁款[21] - 经营活动现金流入同比增长21.6%至7.28亿元,上期为5.99亿元[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长74.1%至1.42亿元[56] - 经营活动现金流入同比增长23.4%至7.51亿元[56] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-1000万元[56] - 筹资活动现金流入同比增长18.3%至9.07亿元[56] - 期末现金及现金等价物余额同比增长45.1%至7943万元[56] - 母公司经营活动现金流量净额亏损扩大至-900万元[59] - 母公司投资活动现金流量净额转正为3087万元[60] - 母公司筹资活动现金流量净额同比下降93.0%至587万元[60] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增加107.62百万元,增长112.32%,主要因信用证保证金增加[16] - 长期应收款较年初减少49.23百万元,下降85.52%,因收回部分财务资助款[16] - 应付票据较年初增加177.28百万元,增长387.57%,因开具国内信用证[17] - 递延收益较年初增加88.04百万元,增长150.08%,因售后回租业务溢价增加[17] - 货币资金期末余额为2.034亿元,较期初增长112.4%[32] - 应收账款期末余额为2.934亿元,较期初增长19.1%[32] - 短期借款期末余额为3.693亿元,较期初减少27.0%[33] - 应付票据期末余额为2.230亿元,较期初增长387.5%[33] - 在建工程期末余额为1.677亿元,较期初增长28.7%[33] - 长期应收款期末余额为833.6万元,较期初减少85.5%[33] - 资产总计期末余额为26.280亿元,较期初增长8.5%[33] - 负债合计期末余额为17.404亿元,较期初增长13.0%[33] - 母公司应收账款期末余额为6.500亿元,较期初增长33.0%[35] - 母公司货币资金期末余额为1.966亿元,较期初增长110.5%[35] - 负债总额同比增长24.2%至14.57亿元(上年同期11.73亿元)[38] - 长期应付款同比增长23.2%至1.792亿元(上年同期1.454亿元)[38] 其他重要事项 - 公司获得政府补助671.35万元人民币[9] - 公司实际控制人江苏九鼎集团有限公司持股比例为46.85%,质押股份9540.48万股[12]
九鼎新材(002201) - 2017 Q3 - 季度财报