公司基本信息 - 公司股票代码为002264，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为上官常川，注册地址在厦门市思明区香莲里28号莲花广场商业中心二层237 - 263单元，邮编361021；办公地址在福建省福州市鼓楼区五四路162号华城国际北楼7层，邮编350003[15] - 董事会秘书为郭建生，证券事务代表为念保敏，联系电话均为0591 - 87987972，传真均为0591 - 87987982[16] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[17] 公司经营风险 - 报告期内公司在江西和福建布局新门店，新开门店培育期可能较长，存在经营管理等方面经验缺乏带来的经营风险[11] - 公司大部分门店经营权通过租赁取得，面临经营场所租赁期满不能续租及租金上涨的风险[11] - 按照国家“十三五”规划，人工成本上升是必然趋势，将给公司经营业绩带来较大压力[11] - 2016年1月公司完成对久爱致和、久爱天津、泸州致和三家电商运营服务企业的全资收购，存在商誉减值风险[12] - 公司全资子公司“泉州和昌贸易中心”项目开发商违约，项目停工，诉讼回收金额具有较大不确定性[13] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入67.0954917827亿元，较2015年增长3.41%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润5438.364492万元，2015年为 - 3.7393507332亿元[20] - 2016年末总资产37.4235987169亿元，较2015年末增长6.42%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产16.9844688387亿元，较2015年末增长149.72%[21] - 2016年加权平均净资产收益率3.37%，较2015年增长46.49%[20] - 2016年第一至四季度营业收入分别为18.9265637501亿元、15.0225511506亿元、16.0842903011亿元、17.0620865809亿元[25] - 2016年非经常性损益合计1.7415875057亿元，2015年为 - 909.884054万元[27] - 2016年公司营业总收入670,954.92万元，较上年增长3.41%[38][41][42][46] - 归属于上市公司所有者的净利润为5,438.36万元，较上年亏损37,393.51万元实现扭亏为盈[38][44] - 公司总资产374,235.99万元，较期初增长6.42%；归属于上市公司股东的股东权益169,844.69万元，较期初增长149.72%[38] - 固定资产期末较期初减少7.88%，无形资产期末较期初增加0.99%[32] - 报告期综合毛利率21.61%，同比增加1.14个百分点[43] - 三项费用水平21.15%，同比减少2.81个百分点[43] - 2016年零售业营业收入62.73亿元，同比降13.51%，营业成本52.46亿元，同比增1.68%，毛利率16.37%，同比增1.43%[49] - 生鲜类营业收入15.91亿元，同比增8.68%，营业成本14.04亿元，同比增4.45%，毛利率11.78%，同比增3.57%[49] - 食品类营业收入19.45亿元，同比增15.32%，营业成本15.58亿元，同比增9.73%，毛利率19.87%，同比增4.09%[49] - 闽南地区营业收入31.87亿元，同比降0.96%，营业成本26.77亿元，同比降2.07%，毛利率15.99%，同比增0.95%[49] - 2016年零售业销售量销售收入67.10亿元，2015年为64.88亿元，同比增3.41%[50] - 2016年零售业营业成本52.60亿元，2015年为51.60亿元，同比增1.94%[51] - 2016年销售费用11.49亿元，同比减少2.38%；管理费用2.48亿元，同比减少29.75%；财务费用2164.63万元，同比减少9.76%；所得税费用 -977.31万元，同比减少111.93%；费用合计14.09亿元，同比减少13.88%[63] - 2016年经营活动现金流入小计73.90亿元，同比增加1.31%；现金流出小计75.59亿元，同比增加2.38%；现金流量净额 -1.68亿元，同比减少90.71%[65] - 2016年投资活动现金流入小计8.35亿元，同比增加3588.22%；现金流出小计8.35亿元，同比增加161.48%；现金流量净额27.20万元，同比增加100.09%[65][66] - 2016年筹资活动现金流入小计7.96亿元，同比增加44.41%；现金流出小计6.65亿元，同比增加150.00%；现金流量净额1.31亿元，同比减少54.15%[66] - 2016年现金及现金等价物净增加额 -3749.55万元，同比增加62.50%[66] - 2016年投资收益2.08亿元，占利润总额比例531.36%，主要系转让长沙中泛置业有限公司股权所致[69] - 2016年资产减值1.97亿元，占利润总额比例502.33%，主要受和昌（福建）房地产开发有限公司项目停滞等影响[69] - 2016年末应收账款1.86亿元，占总资产比例4.96%，较2015年末增加4.52%，主要系购并三家子公司纳入合并范围及其期末应收款项未达账期影响[71] - 2016年末存货8.49亿元，占总资产比例22.68%，较2015年末增加2.75%，受购并三家子公司纳入合并范围影响[71] - 2016年末商誉6.78亿元，占总资产比例18.11%，本期新增6775.97万元，系购并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值的差额[71] - 其他非流动资产期末值为1.17732亿元，占比3.15%，期初值为2.06462亿元，占比5.87%，变动-2.72%，泉州和昌购房款本期计提减值准备8873万元[72] - 应交税费期末值为2998.223298万元，占比0.80%，期初值为1087.963342万元，占比0.31%，变动0.49%[72] - 其他应付款期末值为1.6967837004亿元，占比4.53%，期初值为5.6963689777亿元，占比16.20%，变动-11.67%，主要系归还原欠新华都集团购股权款3.997亿元[72] - 实收资本本期新增1.430619亿元，期末值为6.8456388亿元，占比18.29%，期初值为5.41501975亿元，占比15.40%，变动2.89%[72] - 资本公积期末值为11.4351987856亿元，占比30.56%，期初值为3.2267144901亿元，占比9.18%，变动21.38%，新增8.561039亿元股本溢价，向控股子公司增资减少3525.55万元[72] - 少数股东权益期末值为-2314.974009万元，占比-0.62%，期初值为-5810.290278万元，占比-1.65%，变动1.03%，期末较期初亏损额减少60%[72] 公司收购与子公司相关 - 公司完成对久爱致和、久爱天津、泸州致和三家电子商务运营服务企业的全资收购[30] - 2016年公司完成对久爱致和等三家电子商务运营公司的全资收购[35][39] - 2016年公司通过非同一控制下企业合并取得久爱致和、久爱（天津）、泸州聚酒致和100%股权，成本分别为1.47亿、2.23亿、3.90亿元[53][54] - 久爱致和购买日至期末收入1.07亿元，净利润0.14亿元；久爱（天津）收入0.65亿元，净利润0.21亿元；泸州聚酒致和收入1.69亿元，净利润0.30亿元[54] - 公司发行6534.09万股并支付现金3.00亿元购买上述三家公司股权[54] - 久爱致和、久爱（天津）、泸州聚酒致和商誉分别为1.24亿、1.85亿、3.69亿元[55] - 标的公司2015 - 2017年度扣非后净利润承诺分别为5070万元、6500万元和8520万元[56] - 交易对价7600万元与可辨认净资产公允价值8240.27万元的差额67759.73万元形成合并商誉[57] - 2016年8月26日新设福建新华都海物会投资有限公司，出资额561万元，出资比例51%[59] - 2016年多家子公司清算，如常州新世界易买得商业发展有限公司处置日净资产 - 13542.1万元，期初至处置日净利润8844.26万元等[60] - 厦门新华都购物广场有限公司营业收入898704976.56元，净利润21383095.36元[97] - 泉州新华都购物主场有限公司营业收入1954648205.69元，净利润 - 207528979.04元[97] - 三明新华都物流配送有限公司营业收入70780733.74元，净利润1265622.91元[97] - 三明新华都购物广场有限公司营业收入409384306.88元，净利润 - 15887997.60元[97] - 龙岩新华都购物广场有限公司营业收入466280387.51元，净利润 - 7260616.14元[97] - 久爱致和（北京）科技有限公司、久爱（天津）科技发展有限公司、泸州聚酒致和电子商务有限公司非同一控制下企业合并，报告期新增利润分别为1380.06万元、2128.85万元、3036.27万元[99] - 公司旗下子公司新华都（福建）物流有限公司、英特体育有限公司、赣州新华都购物广场有限公司等多家子公司有相应的投资额、营业收入、净利润等数据[99] - 公司旗下常州新世界易买得商业发展有限公司、泰州新华都购物广场有限公司等多家子公司进行清算，下属门店以前年度已关闭[99] - 福建新华都海物会投资有限公司新设，尚未开业[99] 募集资金使用情况 - 2015年发行股份购买资产并募集配套资金总额5.391658亿元，本期已使用5.397044亿元，已累计使用5.397044亿元[80] - 2011年非公开发行股票募集资金4.401236亿元，本期已使用1406万元，已累计使用4.5212亿元，累计变更用途的募集资金总额9546万元，占比21.69%，尚未使用募集资金924.61万元[80] - 2016年度实际使用募集资金539,704,373.90元，累计已使用539,704,373.90元，2016年收到利息净额538,556.90元，累计收到利息净额538,556.90元[82] - 2016年扣除中介费用后，募集资金用于支付购买资产现金对价300,000,000.00元，补充流动资金支付采购货款239,704,373.90元[83] - 公司募集资金到位前，以自有资金预先投入募投项目176,200,000.00元，2016年2月完成置换[83] - 2011年非公开发行股票募集资金净额为440,123,566.32元[84] - 以前年度使用募集资金438,060,000.00元，2016年度使用14,060,000.00元，累计使用452,120,000.00元；以前年度利息净额21,138,887.74元，2016年度103,598.13元，累计21,242,485.87元[85] - 截至2016年12月31日，募集资金余额为9,246,052.19元[85][87] - 截至2016年12月31日，募投项目累计开店39家[87] - 2011年连锁超市及百货发展项目承诺投资总额48,135万元，调整后57,681万元，本报告期投入1,406万元，累计投入45,212万元，投资进度78.38%，本报告期实现效益1,429.87万元[89] - 原拟用2,767万元开设厦门中山路百货店，现变更为用2,088万元开设上海九亭店和1,639万元开设南昌洪城店[89] - 原拟用814万元开设贵阳长江店，现变更为用1,631万元开设福州龙芝店[89] - 公司开设新店，如厦门杏林店使用资金571万元，面积3135㎡；泉州洛江店使用资金1151万元，面积10640㎡等[90] - 公司以自有资金预先投入募集资金投资项目68674591.27元，2012年5月完成以募集资金置换[90] - 公司用闲置募集资金22000万元暂时补充流动资金，2012年11月28日全部返还[90] - 截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金余额为9246052.19元[90] 公司未来经营计划 - 2017年公司经营计划主营业务收入平稳