报告基本信息 - 报告为新华都购物广场股份有限公司2017年半年度报告[80] - 报告为新华都购物广场股份有限公司2017年半年度报告全文[82] - 报告期为2017年1月1日至2017年6月30日[10] - 公司半年度报告未经审计[84] - 公司半年度财务报告未经审计[137] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[85] - 公司财务报表于2017年8月28日经第四届第四次董事会批准对外报出[176] - 公司将20家子公司纳入本期合并财务报表范围[176] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[181] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[182] - 公司采用人民币为记账本位币[183] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为34.17亿元，较上年同期增长0.65%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为4182.59万元，较上年同期减少14.15%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2247.64万元，较上年同期增长0.14%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为8277.04万元，较上年同期增长141.80%[16] - 基本每股收益为0.0611元/股，较上年同期减少17.10%[16] - 稀释每股收益为0.0611元/股，较上年同期减少17.10%[16] - 加权平均净资产收益率为2.43%，较上年同期减少0.74%[16] - 总资产为33.03亿元，较上年度末减少11.75%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为17.40亿元，较上年度末增长2.46%[16] - 2017年上半年公司营业总收入341,703.23万元，同比增长0.65%，净利润4,182.59万元，同比下降14.15%[32] - 报告期综合毛利率为22.17%，同比增加0.08个百分点，三项费用水平为20.50%，同比增加0.32个百分点[33] - 投资活动产生的现金流量净额为1.16亿元，同比增长166.63%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.74亿元，同比下降175.17%[36] - 现金及现金等价物净增加额为2502.73万元，同比增长117.76%[36] - 营业收入合计34.17亿元，同比增长0.65%[38] - 投资收益为280.01万元，占利润总额比例4.32%；资产减值为 - 829.52万元，占利润总额比例 - 12.79%；营业外收入为762.52万元，占利润总额比例11.75%；营业外支出为571.77万元，占利润总额比例8.81%；其他收益为308.70万元，占利润总额比例4.76%[42][43] - 2017年6月30日公司流动资产合计16.91亿元，期初为20.65亿元[139][140] - 2017年6月30日公司非流动资产合计16.12亿元，期初为16.78亿元[140] - 2017年6月30日公司资产总计33.03亿元，期初为37.42亿元[140] - 2017年6月30日公司流动负债合计15.82亿元，期初为20.60亿元[141] - 2017年6月30日公司非流动负债合计6971.41万元，期初为7085.73万元[141] - 2017年6月30日公司负债合计15.89亿元，期初为20.67亿元[141] - 2017年6月30日公司所有者权益合计17.14亿元，期初为16.75亿元[142] - 2017年6月30日母公司流动资产合计12.52亿元，期初为13.65亿元[144] - 公司资产总计32.34亿元，较上期33.75亿元有所下降[145] - 公司营业总收入34.17亿元，较上期33.95亿元略有增长[149] - 公司营业总成本33.60亿元，较上期33.39亿元有所上升[149] - 公司营业利润6297.31万元，较上期5572.79万元有所增加[149] - 公司利润总额6488.06万元，较上期7891.36万元有所下降[149] - 公司净利润3438.81万元，较上期4985.77万元有所减少[149] - 归属于母公司所有者的净利润4182.59万元，较上期4871.99万元有所下降[150] - 母公司营业收入10.02亿元，较上期10.85亿元有所下降[152] - 母公司净利润7273.98万元，较上期5595.76万元有所增加[152] - 基本每股收益0.0611元，较上期0.0737元有所下降[150] - 公司综合收益总额本期为72,739,801.53元，上期为55,957,621.65元[154] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为3,673,912,047.53元，上期为3,736,136,334.98元[156] - 经营活动现金流入小计本期为3,811,000,753.60元，上期为3,816,026,576.14元[157] - 经营活动现金流出小计本期为3,728,230,398.58元，上期为4,014,027,017.40元[157] - 经营活动产生的现金流量净额本期为82,770,355.02元，上期为 - 198,000,441.26元[157] - 投资活动现金流入小计本期为160,116,449.70元，上期为1,586,626.03元[157] - 投资活动现金流出小计本期为44,200,610.20元，上期为175,559,688.25元[157] - 投资活动产生的现金流量净额本期为115,915,839.50元，上期为 - 173,973,062.22元[157] - 筹资活动现金流入小计本期为4,429,600.00元，上期为740,455,825.92元[158] - 现金及现金等价物净增加额本期为25,027,291.00元，上期为 - 140,946,057.47元[158] - 2017年期初归属于母公司所有者权益中股本为684,563,880元，资本公积为1,143,519,878元，盈余公积为110,484,086.15元，未分配利润为 - 240,120,960.84元，少数股东权益为 - 23,149,740.09元，权益合计为1,675,297,143.78元[163] - 2017年本期增减变动金额中综合收益总额为34,388,148元，所有者投入和减少资本为4,429,600元，权益合计变动为38,817,748元[163] - 2017年期末归属于母公司所有者权益中股本为684,563,880元，资本公积为1,143,519,878元，盈余公积为110,484,086.15元，未分配利润为 - 198,295,076.86元，少数股东权益为 - 26,157,876.07元，权益合计为1,714,114,891.78元[164] - 上期期初归属于母公司所有者权益中股本为541,501,975元，资本公积为322,671,449.01元，盈余公积为77,367,806.89元，未分配利润为 - 261,388,326.50元，少数股东权益为 - 58,102,902.78元，权益合计为622,050,001.62元[165] - 上期本期增减变动金额中综合收益总额为48,949,512.66元，所有者投入和减少资本为1,004,297,629.50元，权益合计变动为1,053,247,142.16元[166] - 公司2017年半年度末所有者权益合计为2,674,201,998.41元[170] - 公司2017年期初所有者权益合计为2,601,462,196.88元[169] - 公司2017年本期所有者权益增减变动金额为72,739,801.53元[169] - 公司2016年半年度末所有者权益合计为1,271,133,593.06元[172] - 公司2016年本期所有者权益增减变动金额为1,330,328,603.82元[172] - 公司2017年半年度末股本为684,563,880.00元[169][170][173] - 公司2016年半年度末股本为541,501,975.00元[172] - 公司2016年股东投入普通股金额为143,061,905.00元[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 食品类营业收入10.33亿元，同比增长12.74%；其他业务营业收入2.62亿元，同比增长14.41%；省外地区营业收入1.78亿元，同比增长27.45%；电商业务营业收入1.92亿元，同比增长77.13%[38] - 零售业毛利率为16.06%，同比下降0.43%；生鲜类毛利率为11.76%，同比增长1.59%；食品类毛利率为17.88%，同比下降0.92%；电商业务毛利率为26.53%，同比下降0.89%[40] - 报告期分地区项下电商业务营业收入同比大幅增长，云南白药牙膏比增121.31%、泸州老窖酒比增96.37%，并新增茅台酒、查干湖鱼等商品销售[40] 资产项目关键指标变化 - 在建工程较期初降幅74.58%，减少金额48.19万元[25] - 应收账款比期初减少7,810.5万元，降幅42.04%[25] - 其他流动资产期末较期初降幅32.96%[25] - 可供出售金融资产较年初降幅38.29%[25] - 递延所得税资产期末较年初下降38.83%[25] - 货币资金期末较上年同期末增加92%，应收账款因电商销售增长同比增加；存货因优化库存结构减少；固定资产期末较期初减少6.83%；短期借款因归还贷款减少[45] - 可供出售金融资产主要因转让股权等减少；递延所得税资产因弥补损失增加；其他非流动资产因购房款减值等减少；应交税费主要受应交增值税影响增加[45] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计19,349,469.15元[21] - 企业发展金涉及金额269,565.65元，属于经常性损益[21] 募集资金相关 - 募集资金总额44,012.36万元，报告期投入933万元，累计投入46,145万元[52] - 累计变更用途的募集资金总额为9,546万元，占比21.69%[52] - 截至2017年6月30日，募集资金余额为4,506.89元[53][54] - 截至2017年6月30日，募投项目已累计开店39家[54] - 连锁超市及百货发展项目投资进度为80.00%，本报告期实现效益2,398.43万元[56] - 本次募集已累计开店39家、关店2家，部分门店因开发商推迟交付影响进度[56] - 公司变更部分门店开设计划，如上海九亭店使用资金2088万元，面积17665㎡；南昌洪城店使用资金1639万元，面积14000㎡等[57] - 公司募集资金实际到位前，已以自有资金预先投入募集资金投资项目68674591.27元，并于2012年5月完成以募集资金置换[57] - 公司用闲置募集资金22000万元暂时补充流动资金，暂借期限不超过6个月，于2012年11月28日全部返还募集资金专户[57][58] - 截至2017年6月30日，尚未使用的募集资金利息存放于专用账户，余额为4506.89元[58] 子公司相关财务数据 - 厦门新华都购物广场有限公司注册资本126260000元，总资产353883298.58元，营业收入416020083.33元，净利润12741521.21元[64] - 福建新华都综合百货有限公司注册资本121650000元，总资产401323480.04元，营业收入781019639.48元，净利润 - 3567791.72元[64] - 泸州聚酒致和电子商务有限公司注册资本1000000元，总资产176127515.41元，营业收入167314483.94元，净利润30412387.34元[64] - 泉州新华都购物主场有限公司注册资本230800000元，总资产665677494.37元，营业收入963716780.73元，净利润 - 30958692元[64] - 三明新华都物流配送有限公司注册资本32470000元，总资产111298612.34元，营业收入27529248.11元，净利润763103.16元[64] - 龙岩新华都购物广场有限公司注册资本87000000元，总资产197379140.82元，营业收入229275528.72元，净利润3