财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产756,084,737.99元，较上年度末减少0.34%；归属于上市公司股东的净资产508,619,602.32元，较上年度末增加0.25%[6] - 公司合并报表中流动资产期末余额为466,675,080.27元，期初余额为441,275,272.32元，增长约5.75%[26] - 公司合并报表中非流动资产期末余额为289,409,657.72元，期初余额为317,379,644.48元，下降约8.81%[27] - 公司合并报表中资产总计期末余额为756,084,737.99元，期初余额为758,654,916.80元，下降约0.34%[27] - 公司合并报表中流动负债期末余额为232,182,582.73元，期初余额为234,766,927.69元，下降约1.10%[28] - 公司合并报表中非流动负债期末余额为5,585,487.98元，期初余额为7,150,000.00元，下降约21.88%[28] - 公司合并报表中负债合计期末余额为237,768,070.71元，期初余额为241,916,927.69元，下降约1.71%[28] - 公司母公司报表中流动资产期末余额为440,593,384.17元，期初余额为411,130,191.77元，增长约7.17%[30] - 公司母公司报表中非流动资产期末余额为292,374,254.88元，期初余额为318,348,365.26元，下降约8.16%[31] - 公司母公司报表中资产总计期末余额为732,967,639.05元，期初余额为729,478,557.03元，增长约0.48%[31] - 公司母公司报表中负债合计期末余额为223,026,966.15元，期初余额为220,316,256.89元，增长约1.23%[31] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入106,607,407.88元，较上年同期增加36.97%；年初至报告期末营业收入347,342,522.72元，较上年同期增加28.29%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 126,875.49元，较上年同期增加97.90%；年初至报告期末为1,276,605.67元，较上年同期增加126.90%[6] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10.92%至53.59%，变动区间为650至900万元，2013年为585.99万元[21] - 本报告期营业总收入为1.0660740788亿元，上期为7783.088843万元，同比增长36.97%[32] - 本报告期营业总成本为1.0785742451亿元，上期为8450.372311万元，同比增长27.64%[32] - 本报告期营业利润为 - 125.001663万元，上期为 - 667.283468万元，亏损幅度收窄[34] - 本报告期净利润为 - 21.067035万元，上期为 - 611.375839万元，亏损幅度收窄[34] - 年初到报告期末营业总收入为3.4734252272亿元，上期为2.7073845603亿元，同比增长28.30%[39] - 年初到报告期末营业总成本为3.4840246651亿元，上期为2.8866614026亿元，同比增长20.70%[40] - 年初到报告期末营业利润为 - 272.144409万元，上期为 - 1628.120248万元，亏损幅度收窄[40] - 年初到报告期末利润总额为157.867817万元，上期为 - 420.336701万元，扭亏为盈[40] - 年初到报告期末净利润为157.867817万元，上期为 - 420.336701万元，扭亏为盈[40] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0004元，上期为 - 0.021元，亏损幅度收窄；年初到报告期末基本每股收益为0.004元，上期为 - 0.016元，扭亏为盈[34][40] - 综合收益总额本期为157.87万元，上期为 - 420.34万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为127.66万元，上期为 - 474.64万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为30.21万元，上期为54.30万元[41] - 母公司营业收入本期为3.11亿元，上期为2.31亿元；营业利润本期亏损352.09万元，上期亏损1761.55万元；净利润本期为77.84万元，上期亏损553.74万元[41] - 基本每股收益本期为0.003，上期为 - 0.019；稀释每股收益本期为0.003，上期为 - 0.019[41][43] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9,651,345.40元，较上年同期减少24.27%[6] - 收到其他与经营活动有关的现金期末为8976337.53元，较上期15014802.39元减少40.22%，因本期收到的政府补助资金减少[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金期末为102764392.19元，较上期68704579.53元增长49.57%，因物资采购增加[15] - 合并经营活动现金流入小计本期为2.23亿元，上期为1.81亿元；经营活动现金流出小计本期为2.13亿元，上期为1.68亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为965.13万元，上期为1274.51万元[44][45] - 合并投资活动现金流入小计本期为154.34万元，上期为410.40万元；投资活动现金流出小计本期为520.80万元，上期为1677.45万元；投资活动产生的现金流量净额本期亏损366.47万元，上期亏损1267.04万元[45] - 合并筹资活动现金流入小计本期为4848.05万元，上期为1.09亿元；筹资活动现金流出小计本期为7551.95万元，上期为6682.60万元；筹资活动产生的现金流量净额本期亏损2703.90万元，上期为4184.73万元[45][46] - 合并现金及现金等价物净增加额本期亏损2105.24万元，上期增加4192.19万元；期初现金及现金等价物余额本期为5696.38万元，上期为2806.04万元；期末现金及现金等价物余额本期为3591.14万元，上期为6998.23万元[46] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.04亿元，上期为1.58亿元；经营活动现金流出小计本期为1.96亿元，上期为1.46亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为825.36万元，上期为1167.25万元[47] - 母公司投资活动现金流入小计本期为154.34万元，上期为410.40万元；投资活动现金流出小计本期为504.63万元，上期为1655.38万元[47] - 母公司筹资活动相关数据未在文档中完整呈现，但可看出筹资活动现金流量有较大变化[45][46][47] - 投资活动现金流出小计为504.63478万元和1655.376442万元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 350.298905万元和 - 1244.974157万元[48] - 取得借款收到的现金为4800万元和9000万元[48] - 收到其他与筹资活动有关的现金为48.050353万元和1867.32139万元[48] - 筹资活动现金流入小计为4848.050353万元和10867.32139万元[48] - 偿还债务支付的现金为6829.05万元和5500万元[48] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为373.983332万元和497.543332万元[48] - 支付其他与筹资活动有关的现金为348.918928万元和685.052108万元[48] - 筹资活动现金流出小计为7551.95226万元和6682.59544万元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2703.901907万元和4184.72595万元[48] 财务数据关键指标变化 - 其他科目 - 货币资金期末金额35,911,388.26元，较年初减少36.96%，主要因归还银行短期借款[13] - 应收账款期末金额150,621,534.06元，较年初增加46.25%，主要因主营业务收入增加[13] - 预付款项期末金额6,249,702.30元，较年初增加151.70%，主要因预付材料款增加[13] - 应交税费期末金额1,636,421.62元，较年初增加482.04%，主要因营业收入同比增加[13] - 营业税金及附加期末金额1450122.88元，较上期1112196.98元增长30.38%，因营业收入同比增加[14] - 投资收益期末为 - 1661500.30元，较上期1646481.75元减少200.91%，因上年处置财务公司股权后本年无收益且合资公司投资收益同比减少[14] - 营业利润期末为 - 2721444.09元，较上期 - 16281202.48元增长83.28%，因营业收入增长幅度大于营业总成本增长幅度[14] - 营业外收入期末为4331726.51元，较上期12078092.22元减少64.14%，因政府补助同比减少732万元[14] - 利润总额期末为1578678.17元，较上期 - 4203367.01元增长137.56%，因营业收入增长幅度大于营业总成本增长幅度[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,365户[9] - 前10名普通股股东中，南方工业资产管理有限责任公司持股比例48.39%，持股数量140,827,287股；中国南方工业集团公司持股比例17.44%，持股数量50,756,653股[9] 业务合同与股权交易 - 2014年4月签订三份其他工业产品销售合同，金额总计4756.90万元，已部分交付产品并收到部分货款，将对2014年度利润产生积极影响[17] - 公司拟转让所持西仪安化51%的股权给重庆百吉机械厂，已挂牌出让，预计10月底11月初完成[18]