公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产185.01亿元，较上年度末减少1.19%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产74.19亿元，较上年度末增长3.36%[7] - 本报告期营业收入21.82亿元，较上年同期增长12.54%；年初至报告期末营业收入62.40亿元，较上年同期增长4.38%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，较上年同期增长14.68%；年初至报告期末为3.02亿元，较上年同期增长12.86%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，较上年同期增长10.27%；年初至报告期末为2.89亿元，较上年同期增长13.78%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6.82亿元，较上年同期增长20.29%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较上年同期增长12.50%；年初至报告期末均为0.23元/股，较上年同期增长15.00%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.68%，较上年同期增加0.15%；年初至报告期末为4.13%，较上年同期增加0.33%[7] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10.00% - 40.00%，变动区间为35,122.33 - 44,701.15万元，2016年该净利润为31,929.39万元[19] - 公司营业总收入本期发生额为21.82亿元，上期发生额为19.39亿元[33] - 公司营业总成本本期发生额为20.43亿元，上期发生额为18.05亿元[33] - 公司2017年第三季度营业成本为18.44亿元，上年同期为16.71亿元[34] - 公司2017年第三季度税金及附加为644.67万元，上年同期为738.35万元[34] - 公司2017年第三季度销售费用为4343.67万元，上年同期为3932.76万元[34] - 公司2017年第三季度管理费用为1.02亿元，上年同期为9646.13万元[34] - 公司2017年第三季度财务费用为806.82万元，上年同期为1410.30万元[34] - 公司2017年第三季度投资收益为1198.62万元，上年同期为207.67万元[34] - 公司2017年第三季度营业利润为1.52亿元，上年同期为1.36亿元[34] - 公司2017年第三季度净利润为1.28亿元，上年同期为1.16亿元[34] - 公司2017年第三季度基本每股收益为0.09元，上年同期为0.08元[35] - 公司2017年年初到报告期末营业总收入为62.40亿元，上年同期为59.78亿元[41] - 公司2017年前三季度净利润为3.09亿元，上年同期为2.79亿元，同比增长10.83%[42] - 公司2017年前三季度归属母公司所有者的净利润为3.02亿元，上年同期为2.67亿元，同比增长12.86%[42] - 公司2017年前三季度基本每股收益为0.23元，上年同期为0.20元，同比增长15%[43] - 公司2017年前三季度母公司营业收入为36.81亿元，上年同期为30.27亿元，同比增长21.61%[45] - 公司2017年前三季度母公司净利润为1.83亿元，上年同期为1.70亿元，同比增长7.81%[46] - 公司2017年前三季度经营活动现金流入小计为70.35亿元，上年同期为68.33亿元，同比增长2.95%[47] - 公司2017年前三季度经营活动现金流出小计为77.17亿元，上年同期为76.89亿元，同比增长0.36%[47] - 公司2017年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -6.82亿元，上年同期为 -8.55亿元，同比增长20.17%[47] - 公司2017年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为63.86亿元，上年同期为60.98亿元，同比增长4.70%[47] - 公司2017年前三季度支付给职工以及为职工支付的现金为16.15亿元，上年同期为15.30亿元，同比增长5.57%[47] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43741户[11] - 亚厦控股有限公司持股比例32.77%，持股数量4.39亿股，质押1.42亿股[11] - 亚厦控股有限公司持有无限售条件股份439,090,032股[12] - 张杏娟受让员工持股计划股份12,059,489股，截止9月30日，按公司规定持有有限售条件股份90,538,042股、无限售股份78,478,554股，按中登公司规定持有有限售条件股份84,508,298股、无限售股份84,508,298股[12] 公司资产负债项目变化 - 货币资金较年初余额减少43.24%，因经营、投资和筹资活动现金净流出[16] - 应收票据较年初余额减少35.15%，因票据到期兑收和背书支付供应商材料结算款[16] - 存货较年初余额增长43.22%，受个别金额较大的工程已完工未结算存货余额影响[16] - 其他非流动资产较年初余额增长51.83%，因报告期末公司预付房款增加[16] - 短期借款较年初余额增长195.02%，因报告期内银行短期借款增加[16] - 预收款项较年初余额增长128.56%，因报告期内工程预收款增加[16] - 应付职工薪酬较年初余额减少70.81%，因报告期内公司支付期初计提的应付职工薪酬[16] - 投资收益较上年同期增加63.14%，因报告期内购买理财产品收益增加[16] - 2017年9月30日货币资金期末余额为1,168,521,620.87元，期初余额为2,058,600,898.57元[25] - 2017年9月30日应收账款期末余额为11,708,015,447.75元，期初余额为11,481,447,204.26元[25] - 2017年9月30日存货期末余额为1,852,506,077.87元，期初余额为1,293,489,375.36元[25] - 2017年9月30日流动资产合计期末余额为15,882,558,722.90元，期初余额为16,138,058,955.08元[25] - 2017年9月30日非流动资产合计期末余额为2,618,916,429.74元，期初余额为2,585,717,392.82元[26] - 2017年9月30日资产总计期末余额为18,501,475,152.64元，期初余额为18,723,776,347.90元[26] - 2017年9月30日短期借款期末余额为1,185,129,554.00元，期初余额为401,712,052.51元[26] - 2017年9月30日应付账款期末余额为7,595,148,947.97元，期初余额为8,130,900,738.19元[26] - 公司流动负债合计期末余额为107.48亿元，期初余额为112.31亿元[27] - 公司非流动负债合计期末余额为3635.76万元，期初余额为2830.06万元[27] - 公司负债合计期末余额为107.85亿元，期初余额为112.59亿元[27] - 公司所有者权益合计期末余额为77.17亿元，期初余额为74.65亿元[28] - 公司资产总计期末余额为128.52亿元，期初余额为126.29亿元[30] - 公司应收账款期末余额为68.68亿元，期初余额为66.18亿元[29] - 公司存货期末余额为11.32亿元，期初余额为5.91亿元[29] - 公司短期借款期末余额为10.4亿元，期初余额为2.5亿元[30] 公司理财情况 - 三季度理财合计购买额度33,502万元，涉及绍兴银行、交通银行等多家机构，预计年化收益率在4.40% - 8.20%之间[17] 公司现金流量情况 - 公司投资活动现金流入小计本期为14.9461758319亿美元，上期为8.8408209489亿美元；现金流出小计本期为15.2926749524亿美元，上期为11.9488883083亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 3464.991205万美元，上期为 - 3.1080673594亿美元[49] - 公司筹资活动现金流入小计本期为10.053388亿美元，上期为2.2841563799亿美元；现金流出小计本期为12.4255209682亿美元，上期为4.1563458459亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 2.3721329682亿美元，上期为 - 1.872189466亿美元[49] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 9.5371161686亿美元，上期为 - 13.5268352196亿美元；期初余额本期为18.3910256543亿美元，上期为22.1340070536亿美元；期末余额本期为8.8539094857亿美元，上期为8.607171834亿美元[49][50] - 母公司经营活动现金流入小计本期为40.2937263993亿美元，上期为35.017210288亿美元；现金流出小计本期为42.9529048244亿美元，上期为40.1198330736亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 2.6591784251亿美元，上期为 - 5.1026227856亿美元[52] - 母公司投资活动现金流入小计本期为12.9359851298亿美元，上期为4.471682189亿美元；现金流出小计本期为13.3157165816亿美元，上期为5.7760673784亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 3797.314518万美元，上期为 - 1.3043851894亿美元[52] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为8.9亿美元，上期为1.1146666528亿美元；现金流出小计本期为11.6355846916亿美元，上期为2.8396257268亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 2.7355846916亿美元，上期为 - 1.724959074亿美元[53] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.7744945685亿美元，上期为 - 8.131967049亿美元；期初余额本期为11.9429199011亿美元，上期为13.2997944715亿美元；期末余额本期为6.1684253326亿美元，上期为5.1678274225亿美元[53] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为35.1273680686亿美元，上期为30.3444435339亿美元[52] - 公司取得借款收到的现金本期为10.009888亿美元，上期为2.1694897271亿美元；母公司取得借款收到的现金本期为8.9亿美元，上期为1亿美元[49][53] - 公司偿还债务支付的现金本期为11.1788507271亿美元，上期为2.76625亿美元；母公司偿还债务支付的现金本期为10.433461亿美元，上期为1.5亿美元[49][53]