收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入3.57亿元人民币，同比增长11.13%[9] - 年初至报告期末营业收入8.91亿元人民币，同比下降15.05%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2834.30万元人民币，同比大幅增长155.36%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润679.02万元人民币，同比增长108.54%[9] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为-68.48万元人民币，同比下降98.76%[9] - 营业总收入同比增长11.1%至3.565亿元[45] - 净利润同比改善155.4%至2834万元[46] - 营业总收入同比下降15.06%至8.91亿元，上期为10.49亿元[53] - 净利润扭亏为盈，实现679.02万元，上期亏损7950.09万元[54] - 母公司净利润达9614.51万元，同比增长1302.82%[57] - 基本每股收益为0.03元[47] - 基本每股收益为0.01元，上期为-0.09元[55] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增加2.8%至3.179亿元[46] - 营业成本同比下降14.25%至8.27亿元，上期为9.65亿元[53] - 财务费用同比上升9.84%至3002.26万元，上期为2733.38万元[53] - 所得税费用大幅增加至1195.38万元，上期仅为32.09万元[54] - 资产减值损失减少6,559.33万元，降幅124.95%，因钨价回升冲回存货跌价准备[21][22] - 资产减值损失改善117.7%至-641万元[46] - 资产减值损失大幅改善，收益1309.79万元，上期损失5249.54万元[53] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3235.98万元人民币，同比下降70.42%[9] - 经营活动现金流入减少35,314.76万元，降幅30.56%，因销售商品收到现金减少[24] - 销售商品提供劳务收到的现金为762.31百万元，同比下降31.9%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为32.36百万元，同比下降70.4%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-45.18百万元，同比改善50.1%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为-145.51百万元，同比恶化37.7%[62] - 期末现金及现金等价物余额为160.86百万元，同比增长16.4%[62] - 母公司经营活动现金流量净额为104.85百万元，同比下降18.2%[65] - 取得投资收益收到的现金为9.12百万元，同比下降9.7%[61] - 支付的各项税费为35.56百万元，同比下降57.2%[61] - 购建固定资产无形资产支付的现金为74.32百万元，同比下降47.2%[62] - 取得借款收到的现金为731.13百万元，同比下降19.5%[62] 非经常性损益及营业外收入 - 非经常性损益项目中政府补助达4121.71万元人民币[10] - 营业外收入增加4,163.57万元，增幅145.15%，因政府补助增加及转让电站收益[21][22] - 营业外收入激增530.2%至3420万元[46] - 营业外收入同比增长145.18%至7032.08万元，上期为2868.51万元[54] - 公司出售仙龙潭电站获3,700万元[25] 资产和负债变动 - 货币资金减少14,221.22万元，降幅38.39%，主要因募集资金使用及销售回款减少[18][19] - 应收账款增加15,588.35万元，增幅68.17%，因客户信用政策和信用周期季节性变化[18][19] - 存货增加15,652.85万元，增幅33.09%，因钨市场企稳回升增加原料库存[18][19] - 应付票据增加19,685.80万元，增幅196.48%，因以票据支付原材料款增加[18][19] - 长期借款减少30,221.42万元，降幅97.49%，因长期借款到期归还[18][19] - 货币资金期末余额为2.28亿元，较期初3.70亿元下降38.4%[37] - 应收账款期末余额为3.85亿元，较期初2.29亿元增长68.1%[37] - 存货期末余额为6.30亿元，较期初4.73亿元增长33.0%[37] - 短期借款期末余额为7.38亿元，较期初5.90亿元增长25.1%[38] - 应付票据期末余额为2.97亿元，较期初1.00亿元增长196.7%[38] - 长期借款期末余额为778.58万元，较期初3.10亿元下降97.5%[39] - 短期借款增长25.1%至7.381亿元[42] - 应付票据大幅增长196.4%至2.97亿元[42] - 固定资产减少5.8%至4.588亿元[42] - 在建工程增长14.7%至1.309亿元[42] - 母公司应收账款期末余额为5.22亿元，较期初3.51亿元增长48.7%[41] - 母公司存货期末余额为4.81亿元，较期初3.41亿元增长41.1%[41] 管理层讨论和指引 - 公司2016年度经营业绩预计与上年同期相比扭亏为盈[29] - 公司预计2016年度归属于上市公司股东净利润实现盈利，主要因钨产品价格企稳回升及收到收储与奖励补助资金[30] 承诺事项履行 - 公司控股股东及实际控制人承诺不进行同业竞争活动并授予公司优先收购权[26] - 公司控股股东及实际控制人承诺承担员工住房公积金补缴责任及罚款损失[27] - 公司实际控制人承诺不以任何方式占用公司资金或资产[27] - 公司董事监事及高级管理人员承诺离任后12个月内出售股票比例不超过50%[27][28] - 公司制定2014-2016年股东回报规划并严格履行分红承诺[28] - 公司部分董事监事及高级管理人员承诺在增持期间及完成后6个月内不减持股份[28] - 公司控股股东承诺自2015年7月9日起6个月内不通过二级市场减持股份[28] - 截至2016年第三季度报告披露日所有承诺均得到严格履行[26][27][28] - 公司自2009年起按规定为员工缴纳住房公积金[27] 其他财务数据 - 总资产为32.84亿元人民币，较上年度末增长5.07%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为19.13亿元人民币，较上年度末微增0.38%[9] - 归属于母公司所有者权益合计为19.13亿元，较期初19.06亿元增长0.4%[40] - 控股股东崇义章源投资控股有限公司持股比例70.53%，质押股份3.456亿股[13] - 投资收益同比下降31.25%至555.14万元，上期为807.58万元[53]