收入和利润(同比环比) - 营业收入为4.72亿元,同比增长14.92%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为663.71万元,同比增长90.69%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49.39万元,同比下降75.09%[9] - 基本每股收益为0.0072元/股,同比增长89.47%[9] - 加权平均净资产收益率为0.34%,同比增加0.16个百分点[9] - 营业利润增加572.96万元,增幅92.24%,因钨产品销售价格和毛利率上升及投资收益增加[33] - 归属于上市公司股东净利润增加315.65万元,增幅90.69%[30] - 归属于上市公司股东净利润同比增加315.65万元,增长90.69%[34] - 毛利润同比增加2,656.95万元,投资收益同比增加317.31万元,其他收益同比增加306.06万元,三项合计增加利润总额3,280.32万元[34] 成本和费用(同比环比) - 财务费用增加1280.83万元,增幅127.37%,因贷款规模增加及汇兑损失增加[31] - 资产减值损失增加924.88万元,增幅1075.19%,主要因计提应收账款坏账准备增加[31] - 财务费用同比增加1,280.83万元,资产减值损失同比增加924.88万元,两项合计减少利润总额2,205.71万元[34] - 所得税费用同比增加283.14万元,增幅105.88%[34] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-9981.26万元,同比改善15.19%[9] - 经营活动现金流入小计同比增加4,196.63万元,增幅15.45%[35] - 投资活动现金流入小计同比减少980.70万元,降幅94.69%[35] - 投资活动现金流出小计同比减少4,791.79万元,降幅62.38%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少2,762.43万元,降幅80.33%[36] 资产和负债项目变动 - 货币资金减少1.28亿元,降幅41.08%,主要因支付钨原材料款所致[22] - 应收账款增加2.20亿元,增幅154.34%,因客户信用政策和信用周期季度性变化[23] - 预付款项增加1711.81万元,增幅51.97%,因预付材料款增加[24] 非经常性损益项目 - 计入当期损益的政府补助为605.76万元[13] - 非流动资产处置损益为17.48万元[13] - 其他收益增加306.06万元,增幅107.79%,因政府补助收益同比增加[33] - 营业外收入同比增加22.24万元,增幅684.31%[34] - 投资收益增加317.30万元,增幅6542.27%,因确认对联营企业西安华山投资收益增加[31] 管理层讨论和指引 - 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长200%至250%[40] - 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为1547.73万元至1805.68万元[40] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为515.91万元[40] 公司治理和承诺履行 - 公司控股股东及实际控制人严格履行关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺[37] - 公司控股股东及实际控制人承诺承担可能产生的住房公积金补缴及罚款责任[38] - 公司自2009年起按规定为员工缴纳住房公积金[38] - 公司董事/监事/高管承诺离职后12个月内通过交易所出售股票比例不超过50%[38] - 公司实际控制人承诺不以任何方式占用公司资金或资产[38] - 公司严格执行2017-2019年股东回报规划的分红承诺[39] - 报告期内公司无违规对外担保情况[41] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[42] 股权结构信息 - 控股股东崇义章源投资控股有限公司持有6.52亿股人民币普通股,占总股本主要部分[17] 其他财务数据 - 总资产为36.11亿元,较上年度末增长0.38%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为19.69亿元,较上年度末增长0.30%[9]
章源钨业(002378) - 2018 Q1 - 季度财报