利润分配与股本变更 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司注册资本由人民币37,880万元变更为人民币113,640万元[19] - 2016年5月公司实施2015年度权益分派方案，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股[72] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] - 公司于2016年5月19日进行利润分配，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，总股本由378,800,000股变为1,136,400,000股[132][134] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,279,800,793.05元，较上年同期增长18.76%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为113,668,399.78元，较上年同期增长231.99%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为106,004,579.28元，较上年同期增长906.25%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1,605,786,259.83元，较上年同期减少827.33%[22] - 本报告期基本每股收益为0.10元/股，较上年同期减少9.09%[22] - 本报告期稀释每股收益为0.10元/股，较上年同期减少9.09%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.75%，较上年同期增加3.83%[22] - 本报告期末总资产为6,077,226,960.36元，较上年度末增长48.40%[22] - 2016年上半年公司实现营业收入127,980.08万元，同比增长18.76%；营业利润15,122.96万元，同比增长364.47%；归属于母公司净利润11,366.84万元，同比增长231.99%[31] - 报告期末公司资产总额为607,722.70万元，比上年度末增长48.40%；归属于母公司的净资产为199,692.43万元，比上年度末增长3.94%[31] - 报告期内营业成本99,440.48万元，同比增长9.23%；三项费用12,584.74万元，同比增长11.04%；研发投入1,767.49万元，同比增长231.55%；现金及现金等价物净增加额同比减少54.67%[34] - 销售费用34,246,354.29元，同比增长5.09%；管理费用68,832,301.45元，同比增长28.65%；财务费用22,768,730.88元，同比减少16.42%[35] - 所得税费用27,366,897.57元，同比增长312.28%，主要因利润总额增加[35] - 经营活动产生的现金流量净额 -1,605,786,259.83元，同比减少827.33%，因富嘉公司经营活动现金流入净额减少[35] - 投资活动产生的现金流量净额 -393,433,993.24元，同比减少25.66%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额2,153,084,933.05元，同比增长160.98%，因增加并购贷款[35] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为107.03%至136.61%，变动区间为14000万元至16000万元，2015年1 - 9月为6762.3万元[71] - 本报告期末流动比率为126.23%，较上年末下降7.67%；资产负债率为65.22%，较上年末增加14.45%；速动比率为116.77%，较上年末下降0.81%[124] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为7.91，较上年同期增加236.60%；贷款偿还率为100.00%，与上年同期持平；利息偿付率为85.07%，较上年同期增加22.22%[124] - 公司2016年上半年营业总收入为12.798亿元，上年同期为10.777亿元[160] - 2016年上半年营业总成本为11.348亿元，上年同期为10.424亿元[160] - 2016年上半年营业利润为1.512亿元，上年同期为0.326亿元[160] - 2016年上半年利润总额为1.582亿元，上年同期为0.404亿元[160] - 2016年上半年净利润为1.309亿元，上年同期为0.338亿元[161] - 归属于母公司所有者的2016年上半年净利润为1.137亿元，上年同期为0.342亿元[161] - 母公司2016年上半年营业收入为5.034亿元，上年同期为5.720亿元[163] - 母公司2016年上半年净利润为0.341亿元，上年同期为0.627亿元[163] - 公司2016年上半年基本每股收益为0.10元，上年同期为0.11元[161] - 合并现金流量表中，2016年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为9.858亿元，上年同期为5.379亿元[166] - 经营活动现金流入小计本期为10.3121688281亿美元，上期为5.6234824272亿美元；经营活动现金流出小计本期为26.3700314264亿美元，上期为7.3551077191亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 16.0578625983亿美元，上期为 - 1.7316252919亿美元[167] - 投资活动现金流入小计本期为8.0691156563亿美元，上期为0.4611390065亿美元；投资活动现金流出小计本期为12.0034555887亿美元，上期为3.5920633598亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.9343399324亿美元，上期为 - 3.1309243533亿美元[168] - 筹资活动现金流入小计本期为26.7560775656亿美元，上期为12.473亿美元；筹资活动现金流出小计本期为5.2252282351亿美元，上期为4.2231319497亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为21.5308493305亿美元，上期为8.2498680503亿美元[168] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.5393500334亿美元，上期为3.395549315亿美元；期初现金及现金等价物余额本期为2.8508847139亿美元，上期为1.5171761342亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为4.3902347473亿美元，上期为4.9127254492亿美元[168] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.7498498546亿美元，上期为2.6756718938亿美元；经营活动现金流出小计本期为3.7061322898亿美元，上期为4.5850825384亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为0.0437175648亿美元，上期为 - 1.9094106446亿美元[170] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0.5860223769亿美元，上期为0.2769767568亿美元；投资活动现金流出小计本期为4.2801487718亿美元，上期为3.9315180869亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.6941263949亿美元，上期为 - 3.6545413301亿美元[170][171] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5.0980775656亿美元，上期为11.278亿美元；筹资活动现金流出小计本期为2.1051532424亿美元，上期为2.4730888513亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.9929243232亿美元，上期为8.8049111487亿美元[171] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.6567812733亿美元，上期为3.2491900839亿美元；期初现金及现金等价物余额本期为1.1555485839亿美元，上期为0.9104294776亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为0.4987673106亿美元，上期为4.1596195615亿美元[171] - 收到的税费返还本期为634.573112万美元，上期为761.871211万美元；收到其他与经营活动有关的现金本期为3906.506281万美元，上期为1685.084613万美元[167] - 本期综合收益总额为33,766,975.92元，其中归属于母公司的为34,238,321.75元，少数股东的为 - 471,345.83元[176] - 本期综合收益总额为3,409,739.62元[180] - 2016年上期综合收益总额为6,268,644.04元[183] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司主营业务收入、利润主要来自制冷管路及配件、新能源汽车零部件及融资租赁业务板块[34] - 通用设备制造业营业收入11.2973138867亿元，同比增6.70%，营业成本9.3715996878亿元，同比增4.82%，毛利率17.05%，同比增1.49%[39] - 新能源汽车零部件营业收入2.2604826315亿元，同比增153.81%，营业成本1.6035020715亿元，同比增189.05%，毛利率29.06%，同比降8.65%[39] - 境内营业收入11.8826208808亿元，同比增22.35%，营业成本9.2619375671亿元，同比增13.50%，毛利率22.05%，同比增6.08%；境外营业收入0.9153870497亿元，同比降13.98%，营业成本0.6821104467亿元，同比降27.70%，毛利率25.48%，同比增14.13%[39] 公司业务布局与市场地位 - 2015年12月底公司成功收购富嘉租赁公司，报告期其资产业绩并入上市公司合并报表[37] - 公司制冷钢管市场占有率达30%以上，冷凝管市场占有率达50%以上[40] - 截止目前公司拥有各类专利共计130项[41] 公司投资与理财情况 - 报告期公司对外投资额4510万元，上年同期为0，投资浙江云迪电气科技有限公司占比51.00%，投资天津普兰纳米科技有限公司占比11.00%[42] - 公司持有淳安县农村信用合作社等金融企业股权，最初投资成本合计7105万元[44] - 公司委托交通银行南通分行理财，委托金额1400万元，预计收益19.98万元，报告期实际损益金额19.98万元[48] - 交通银行南通经济技术开发区支行2015年9月14日至2016年1月26日的一笔3500的保本浮动收益型产品收益为42.66[49] - 交通银行南通经济技术开发区支行2015年10月10日至2016年1月26日的一笔1200的保本浮动收益型产品收益为11.87[49] - 交通银行南通经济技术开发区支行2015年10月10日至2016年2月15日的一笔500的保本浮动收益型产品收益为5.84[49] - 交通银行南通经济技术开发区支行2016年1月4日至2016年1月18日的一笔4900的保本浮动收益型产品收益为5.54[49] - 交通银行南通经济技术开发区支行2016年3月21日至2016年5月24日的一笔3400的保本浮动收益型产品收益为19.10[49] - 交通银行南通经济技术开发区支行2016年5月24日至2016年5月31日的一笔800的保本浮动收益型产品收益为0.38[50] - 交通银行南通经济技术开发区支行2016年6月7日至2016年6月8日的一笔8000的保本浮动收益型产品收益为0.39[50] - 交通银行南通经济技术开发区支行2016年6月15日至2016年6月17日的一笔1350的保本浮动收益型产品收益为0.13[50] - 交通银行南通经济技术开发区支行2016年6月24日至2016年6月29日的一笔4500的保本浮动收益型产品收益为1.11[50] - 北京晟视天下投资管理有限公司2016年1月19日至2016年2月2日的一笔3500的固定收益型产品收益为6.61[50] - 委托理财合计金额93800万元，已实现收益金额80150万元，收益184.87万元[51] 募集资金使用情况 - 募集资金总额97860.38万元，报告期投入658.91万元，累计投入98538.11万元[55] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[55] - 公司向四名特定投资者发行150000000股，发行价格6.65元/股，募集资金总额997500000元，扣除费用后净额978603773.60元[57] - 2016年上半年实际使用募集资金658.91万元，截至6月补充营运资金项目已全部使用完毕[58] - 补充营运资金项目募集资金承诺投资总额97860.38万元