公司基本信息 - 公司股票简称华软科技，代码002453，上市于深圳证券交易所[14] - 公司于2010年7月20日在深圳证券交易所挂牌，股票代码为002453[158] - 公司现有注册资本为人民币57,130万元[158] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入681,972,918.54元，上年同期654,415,922.61元，同比增长4.21%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,209,508.55元，上年同期2,696,046.52元，同比增长389.96%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,527,116.30元，上年同期1,414,136.09元，同比增长785.85%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额36,105,226.18元，上年同期 - 10,734,092.88元，同比增长436.36%[18] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，上年同期0.0047元/股，同比增长325.53%[18] - 本报告期稀释每股收益0.02元/股，上年同期0.0047元/股，同比增长325.53%[18] - 本报告期末总资产2,702,086,202.60元，上年度末2,195,613,189.88元，同比增长23.07%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产891,211,977.00元，上年度末876,956,718.65元，同比增长1.63%[18] - 本报告期营业收入681,972,918.54元，同比增长4.21%；营业成本526,116,969.66元，同比下降5.22%[36] - 销售费用35,216,486.90元，同比增长18.06%；管理费用81,820,041.60元，同比增长80.06%[36] - 财务费用11,404,193.41元，同比下降29.79%；所得税费用1,083,643.30元，同比下降44.02%[36][37] - 研发投入8,309,609.52元，同比增长67.09%；经营活动现金流净额36,105,226.18元，同比增长436.36%[37] - 投资活动现金流净额 -95,904,818.45元，同比增长141.51%；筹资活动现金流净额88,810,015.41元，同比增长90.58%[37] - 现金及现金等价物净增加额29,201,395.79元，同比增长156.85%[37] - 本报告期末货币资金151,521,468.59元，占总资产比例5.61%，较上年同期末比重降0.43%[44] - 本报告期末应收账款448,500,402.80元，占总资产比例16.60%，较上年同期末比重升1.28%[44] - 本报告期末存货221,831,460.14元，占总资产比例8.21%，较上年同期末比重升0.96%[44] - 本报告期末固定资产500,132,309.57元，占总资产比例18.51%，较上年同期末比重降5.53%[44] - 本报告期末短期借款561,293,645.00元，占总资产比例20.77%，较上年同期末比重降4.10%[44] - 本报告期末长期借款50,000,000.00元，占总资产比例1.85%[44] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为315.11%至522.67%，变动区间为2100万元至3150万元，2017年1 - 9月为505.89万元[66] - 公司资产总计从期初的21.96亿元增长至期末的27.02亿元，涨幅23.07%[123] - 流动资产合计从期初的8.52亿元增长至期末的12.72亿元，涨幅49.25%[123] - 非流动资产合计从期初的13.43亿元增长至期末的14.30亿元，涨幅6.46%[123] - 负债合计从期初的12.55亿元增长至期末的17.18亿元，涨幅37.00%[124] - 所有者权益合计从期初的9.41亿元增长至期末的9.84亿元，涨幅4.53%[125] - 应收账款从期初的3.36亿元增长至期末的4.49亿元，涨幅33.29%[122] - 其他应收款从期初的941.24万元增长至期末的1.76亿元，涨幅1774.38%[122] - 商誉从期初的2.78亿元增长至期末的4.19亿元，涨幅50.42%[123] - 预收款项从期初的2642.65万元增长至期末的9492.35万元，涨幅259.19%[124] - 长期借款期末为5000万元，期初无此项[124] - 公司流动负债合计本期为865,995,213.54元，上期为803,102,809.91元；非流动负债合计本期为52,300,000.00元，上期为2,300,000.00元；负债合计本期为918,295,213.54元，上期为805,402,809.91元[129] - 公司营业总收入本期为681,972,918.54元，上期为654,415,922.61元；营业总成本本期为665,223,046.86元，上期为652,481,070.00元[132] - 公司营业利润本期为17,993,625.72元，上期为1,960,342.08元；利润总额本期为17,390,535.05元，上期为3,344,668.02元；净利润本期为16,306,891.75元，上期为1,408,901.75元[132] - 归属于母公司所有者的净利润本期为13,209,508.55元，上期为2,696,046.52元；少数股东损益本期为3,097,383.20元，上期为 - 1,287,144.77元[133] - 公司综合收益总额本期为16,306,891.75元，上期为1,493,336.43元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为13,209,508.55元，上期为2,780,481.20元；归属于少数股东的综合收益总额本期为3,097,383.20元，上期为 - 1,287,144.77元[133] - 公司基本每股收益本期为0.02元，上期为0.0047元；稀释每股收益本期为0.02元，上期为0.0047元[133] - 母公司营业收入本期为21,545,874.75元，上期为213,360,602.37元；营业成本本期为14,395,877.12元，上期为176,553,472.83元[136] - 母公司营业利润本期为 - 7,405,101.12元，上期为4,134,301.06元；利润总额本期为 - 7,585,513.89元，上期为4,913,324.72元；净利润本期为 - 5,560,722.94元，上期为4,695,543.29元[136] - 母公司综合收益总额本期为 - 5,560,722.94元，上期为4,695,543.29元[137] - 公司经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为552,624,753.83元，上期为329,708,397.86元；客户存款和同业存放款项净增加额本期为63,129,994.60元[139] - 公司经营活动现金流入小计本期为6.49亿元，上期为3.72亿元；现金流出小计本期为6.13亿元，上期为3.82亿元；产生的现金流量净额本期为3610.52万元，上期为 - 1073.41万元[140] - 公司投资活动现金流入小计本期为8075.72万元，上期为7947.03万元；现金流出小计本期为1.77亿元，上期为1.03亿元；产生的现金流量净额本期为 - 9590.48万元，上期为 - 2314.81万元[141] - 公司筹资活动现金流入小计本期为6.43亿元，上期为4.98亿元；现金流出小计本期为5.54亿元，上期为4.51亿元；产生的现金流量净额本期为8881.00万元，上期为4659.96万元[141] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为19.10万元，上期为 - 134.83万元；现金及现金等价物净增加额本期为2920.14万元，上期为1136.92万元[141] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2089.99万元，上期为1.75亿元；现金流出小计本期为2843.74万元，上期为1.71亿元；产生的现金流量净额本期为 - 753.75万元，上期为399.90万元[143][144] - 母公司投资活动现金流入小计本期为8000.00万元，上期为8610.00元；现金流出小计本期为1.28亿元，上期为3873.68万元；产生的现金流量净额本期为 - 4833.87万元，上期为 - 3872.82万元[144] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5.41亿元，上期为4.38亿元；现金流出小计本期为4.67亿元，上期为3.74亿元；产生的现金流量净额本期为7408.56万元，上期为6333.80万元[144] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为24.11万元，上期为 - 18.98万元；现金及现金等价物净增加额本期为1845.06万元，上期为2841.91万元[144][145] - 公司取得借款收到的现金本期为5.96亿元，上期为4.58亿元；偿还债务支付的现金本期为5.37亿元，上期为3.38亿元[141] - 母公司取得借款收到的现金本期为4.94亿元，上期为3.98亿元；偿还债务支付的现金本期为4.48亿元，上期为2.63亿元[144] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为940,941,280.47元，上期期初为956,860,501.88元[146][149] - 本期专项储备本期提取1,383,418.68元，使用-337,668.88元；上期专项储备本期提取1,381,022.42元，使用-530,465.08元[148][151] - 本期综合收益总额为16,306,891.75元，上期为1,493,336.43元[146][150] - 本期所有者投入和减少资本为25,148,417.69元，上期无相关变动[146][150] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为983,592,689.42元，上期期末为959,326,682.12元[148][151] - 本期股本为571,300,000.00元，上期股本同样为571,300,000.00元[146][149] - 本期资本公积为340,717,477.17元，上期为340,738,266.35元[146][149] - 本期未分配利润为-55,129,713.17元，上期为-51,149,047.78元[148][151] - 本期少数股东权益为92,380,712.42元，上期为65,909,887.80元[148][151] - 本期专项储备期末余额为6,842,064.51元，上期为5,093,850.50元[148][151] - 本期所有者权益合计期初余额为857,196,363.58元，期末余额为851,635,640.64元，减少5,560,722.94元[153][154] - 上期所有者权益合计期初余额为723,291,165.42元，期末余额为727,986,708.71元，增加4,695,543.29元[155][156][157] - 本期未分配利润期初余额为 - 170,602,862.83元，期末余额为 - 176,163,585.77元，减少5,560,722.94元[153][154] - 上期未分配利润期初余额为 - 304,508,060.99元，期末余额为 - 299,812,517.70元，增加4,695,543.29元[155][156][157] 各条业务线数据关键指标变化 - 精细化工产品收入446,062,283.60元，占比65.41%，同比下降29.70%；金融科技收入68,899,289.85元，占比10.10%[39] - 供应链管理收入151,932,724