天齐锂业(002466) - 2018 Q1 - 季度财报
2018-04-25 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为16.69亿元人民币,同比增长56.92%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为6.6亿元人民币,同比增长62.70%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.93亿元人民币,同比增长71.70%[8] - 基本每股收益为0.58元/股,同比增长56.76%[8] - 稀释每股收益为0.58元/股,同比增长56.76%[8] - 营业收入本期金额166,901.36万元,同比增长56.92%[19] - 营业总收入从10.64亿元增加至16.69亿元,增长56.9%[45] - 净利润从5.02亿元增加至7.95亿元,增长58.4%[46] - 归属于母公司所有者的净利润从4.06亿元增加至6.60亿元,增长62.6%[46] - 基本每股收益从0.37元增加至0.58元,增长56.8%[47] - 营业收入为691.06万元,同比下降23.0%[49] - 净利润亏损1427.91万元,同比扩大105.3%[49] 成本和费用(同比环比) - 财务费用本期金额3,783.26万元,同比增长532.01%[19] - 营业成本从3.32亿元增加至4.39亿元,增长32.3%[46] - 营业成本为0元,上年同期为-137.89万元[49] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9.67亿元人民币,同比增长46.58%[8] - 经营活动现金流量净额96,673.56万元,同比增长46.58%[22] - 经营活动现金流量净额为9.67亿元,同比增长46.6%[52] - 销售商品收到现金16.19亿元,同比增长40.9%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.877亿元,同比大幅下降[57] - 支付的各项税费为98.83万元,同比增长88.7%[57] - 支付其他与经营活动有关的现金为2.135亿元,同比大幅增长4256%[57] - 投资活动现金流量净额-159,261.25万元,同比下降591.23%[22] - 投资活动现金流量净额为-15.93亿元,同比扩大591.3%[53] - 购建长期资产支付现金8.81亿元,同比增长394.6%[53] - 取得投资收益收到现金1266.20万元,同比增长115.5%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为负12.579亿元,主要由于投资支付现金12.759亿元[57] - 投资支付的现金为12.759亿元,同比增长1302%[57] - 取得投资收益收到的现金为8.8万元,同比下降99.99%[57] - 筹资活动现金流量净额为1.80亿元,上年同期为-2.75亿元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.948亿元,主要来自取得借款收到的现金2.963亿元[58] - 现金及现金等价物净增加额为负11.524亿元,同比大幅下降[58] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为负159万元[58] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为49.02亿元,较期初55.24亿元减少11.3%[37] - 应收账款期末余额为4.23亿元,较期初3.24亿元增长30.5%[37] - 存货期末余额为4.63亿元,较期初4.77亿元减少2.9%[37] - 可供出售金融资产期末余额为17.05亿元,较期初21.40亿元减少20.3%[38] - 在建工程期末余额为26.10亿元,较期初19.51亿元增长33.8%[38] - 短期借款期末余额为6.50亿元,较期初8.42亿元减少22.8%[38] - 货币资金从16.79亿元减少至5.26亿元,下降68.6%[41] - 其他应收款从7.01亿元增加至9.01亿元,增长28.5%[41] - 长期股权投资从45.52亿元增加至58.25亿元,增长27.9%[41] - 资产总计从70.08亿元增加至73.15亿元,增长4.4%[42] - 应付债券从6.00亿元增加至8.97亿元,增长49.4%[42] - 期末现金及现金等价物余额为46.50亿元,同比增加183.8%[54] - 期末现金及现金等价物余额为5.265亿元,较期初下降68.6%[58] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为7.21%,同比下降1.04个百分点[8] - 总资产为179.76亿元人民币,较上年度末增长0.76%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为92.38亿元人民币,较上年度末增长1.86%[8] - 非经常性损益净损失为3232.15万元人民币,主要受金融资产公允价值变动损失3108.17万元影响[9] - 应收账款期末余额42,307.58万元,较年初增长30.48%[17] - 预付款项期末余额4,051.26万元,较年初增长112.72%[17] - 其他流动资产期末余额87,666.38万元,较年初增长462.32%[17] - 在建工程期末余额261,028.94万元,较年初增长33.78%[17] - 衍生金融工具公允价值变动损失4079.24万元[29] - 股票投资累计计入权益的公允价值变动为5.47亿元[29] - 归属于母公司所有者权益合计为92.38亿元,较期初90.70亿元增长1.9%[40] - 负债合计为72.84亿元,较期初72.05亿元增长1.1%[39] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-6月净利润区间130,000万元至145,000万元,同比增长40.69%至56.93%[27] 融资活动 - 公司发行3亿元公司债券,票面利率6.3%[23]

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