公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产41.14亿元，较上年度末增长10.65%；归属于上市公司股东的净资产19.13亿元，较上年度末增长7.02%[7] - 本报告期营业收入3.75亿元，同比增长41.71%；年初至报告期末营业收入13.03亿元，同比增长17.34%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2020.04万元，同比下降18.86%；年初至报告期末为1.03亿元，同比下降3.63%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额50.61万元，同比下降98.90%[7] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 20.00%至10.00%，变动区间为1.313366亿元至1.805879亿元，2015年为1.641708亿元，因主营业务发展基本稳定，但受订单不均衡、汽车产销量和冲压业务结构变化影响[21] - 公司资产总计期末余额为41.14亿元，期初余额为37.18亿元，增长10.66%[30] - 流动资产合计期末余额为26.56亿元，期初余额为23.06亿元，增长15.18%[29] - 非流动资产合计期末余额为14.58亿元，期初余额为14.12亿元，增长3.25%[30] - 负债合计期末余额为21.95亿元，期初余额为19.17亿元，增长14.50%[31] - 所有者权益合计期末余额为19.19亿元，期初余额为18.02亿元，增长6.53%[32] - 合并本报告期营业总收入为375,491,336.13元，上期为264,973,412.92元[37] - 合并本报告期营业总成本为368,371,611.56元，上期为239,319,055.45元[37] - 合并本报告期净利润为20,147,664.86元，上期为24,901,817.06元[38] - 合并年初到报告期末营业总收入为1,303,498,760.55元，上期为1,110,829,604.42元[45] - 合并年初到报告期末营业总成本为1,221,320,802.75元，上期为1,019,441,407.46元[45] - 合并年初到报告期末投资收益为31,350,146.63元，上期为27,788,727.09元[45] - 基本每股收益本期为0.02，上期为0.03；稀释每股收益本期为0.02，上期为0.03[39] - 公司2016年第三季度净利润为102,550,612.97元，上年同期为106,594,787.13元[46] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.12元，上年同期为0.13元[47] - 公司2016年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为1,011,121,898.24元，上年同期为874,432,465.47元[52] - 公司2016年年初到报告期末收到的税费返还为9,379,563.01元，上年同期为21,255,623.55元[53] - 公司2016年年初到报告期末经营活动现金流入小计为917,771,097.81元，上年同期为1,072,701,505.90元[53] - 公司2016年年初到报告期末经营活动现金流出小计为917,264,964.90元，上年同期为1,026,576,614.53元[53] - 公司2016年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为506,132.91元，上年同期为46,124,891.37元[53] - 公司2016年年初到报告期末投资活动现金流入小计为1,117,846.32元，上年同期为73,409,188.66元[53] - 公司2016年第三季度投资活动现金流出小计为88760415.42元，上年同期为192664020.10元；投资活动产生的现金流量净额为 - 87642569.10元，上年同期为 - 119254831.44元[54] - 筹资活动现金流入小计为811984500.00元，上年同期为394904000.00元；筹资活动产生的现金流量净额为347558024.54元，上年同期为32571648.46元[54] - 现金及现金等价物净增加额为260113325.43元，上年同期为 - 39084627.75元；期末现金及现金等价物余额为559183326.46元，上年同期为244709368.31元[54] - 经营活动现金流入小计为660531862.91元，上年同期为698837391.86元；经营活动产生的现金流量净额为8961498.29元，上年同期为44572087.15元[57] - 公司取得借款收到的现金为401526500.00元，上年同期为376082000.00元；发行债券收到的现金为410458000.00元，上年同期无此项[54] - 公司偿还债务支付的现金为411526500.00元，上年同期为293482000.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为50628785.11元，上年同期为48698333.95元[54] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为554966687.39元，上期发生额为636142107.58元[56] 母公司财务关键指标变化 - 母公司本报告期营业收入为178,501,156.14元，上期为190,712,937.39元[41] - 母公司本报告期营业成本为145,110,191.27元，上期为137,086,886.39元[41] - 母公司本报告期净利润为21,056,211.74元，上期为27,773,511.00元[42] - 母公司2016年年初到报告期末营业收入为735,750,170.32元，上年同期为620,416,645.13元[48] - 母公司2016年年初到报告期末净利润为79,148,802.71元，上年同期为79,470,669.29元[50] - 母公司投资活动现金流入小计为759913.52元，上年同期为70894139.34元；投资活动产生的现金流量净额为 - 72995609.56元，上年同期为 - 126280682.94元[57] - 母公司筹资活动现金流入小计为703458000.00元，上年同期为321822000.00元；筹资活动产生的现金流量净额为349829214.89元，上年同期为35173666.05元[57][58] - 母公司现金及现金等价物净增加额为285404326.16元，上年同期为 - 43446917.46元；期末现金及现金等价物余额为396555928.67元，上年同期为126738766.17元[58] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数73,692户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，胡津生持股比例7.31%，持股数量60,192,728股；常世平持股比例5.61%，持股数量46,134,400股[11] 资产项目关键指标变化 - 货币资金2016年9月30日期末数为5.98亿元，比期初数增加58.54%，因可转换债券募集资金入账[15] - 应收票据2016年9月30日期末数为1.73亿元，比期初数增加72.45%，因客户较多采用银行承兑汇票结算[15] - 预付账款2016年9月30日期末数为9598.00万元，比期初数增加46.32%，因沈阳天汽模基建与设备投入及冲压板材预付款增加[15] - 在建工程2016年9月30日期末数为8868.66万元，比期初数增加146.24%，因汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化项目投入增加[15] - 货币资金期末余额为5.98亿元，期初余额为3.77亿元，增长58.54%[29] - 应收票据期末余额为1.73亿元，期初余额为1.00亿元，增长72.45%[29] - 存货期末余额为10.77亿元，期初余额为11.11亿元，下降3.05%[29] 负债项目关键指标变化 - 2016年9月30日应付票据期末数为2.342392565亿元，较期初增加65.21%，因公司较多使用银行承兑汇票支付供应商货款[16] - 2016年9月30日应付利息期末数为154.681849万元，较期初增加3264.55%，因公司发行可转换债券应支付利息增长[16] - 2016年9月30日应付债券期末数为3.5781997615亿元，期初为0元，因本期发行可转换债券[16] - 2016年9月30日少数股东权益期末数为577.836223万元，较期初减少57.85%，因湖南技术公司不再纳入合并报表范围[17] - 应付债券期末余额为3.58亿元，期初余额为0，新增3.58亿元[31] 权益项目关键指标变化 - 2016年9月30日股本期末数为8.2304457亿元，较期初增加100%；资本公积期末数为2.346327508亿元，较期初减少63.69%，因本期资本公积转增股本[16] - 股本期末余额为8.23亿元，期初余额为4.12亿元，增长100%[31] 税费及费用关键指标变化 - 本期营业税金及附加为1132.559349万元，较上年同期增加49.77%，因公司出口退税免抵金额扩大，附加税相应增加[17] - 本期财务费用为2145.236118万元，较上年同期增加239.5%，因发行可转换债券利息支出增加及汇兑损益增加[17]