公司基本信息 - 公司股票简称福建金森，代码002679，上市于深圳证券交易所[12] - 报告期为2016年1月1日至2016年6月30日[9] - 公司所在将乐县森林覆盖率高达83.10%[43] - 公司是“福建省农业产业化省级重点龙头企业”等[42] - 公司公益林比例极低，商品林比例极高，人工林比例较高且全部为用材林[45] - 公司林木种植业务经营历史长久，管理经验丰富，林木成本较低[46] - 公司拥有FSC认证资格[47] - 公司于2007年11月19日设立，设立时股本总额为10400万元[157] - 2012年公司公开发行3468万股，发行价格为12元/股[157] - 2012年6月5日公司股票上市，上市后股本增至13868万股，注册资本为13868万元[157] - 2016年公司股本为13868万股，每股面值1元，注册资本为13868万元[158] - 公司会计期间为每年1月1日至12月31日[165] - 公司营业周期为12个月[166] - 公司以人民币为记账本位币[167] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入38,553,551.74元，上年同期67,991,050.97元，同比减少43.30%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-21,709,974.88元，上年同期457,216.59元，同比减少4,848.29%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-5,387,324.86元，上年同期-147,203,640.43元，同比增加96.34%[19] - 本报告期末总资产1,617,012,413.40元，上年度末1,653,006,688.71元，同比减少2.18%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产690,053,653.40元，上年度末723,690,084.83元，同比减少4.65%[19] - 非经常性损益合计13,735.92元，除各项之外的其他营业外收入和支出为-88,334.08元[24] - 公司实现营业收入38,553,551.74元，同比减少43.30%；营业利润-21,693,784.41元，同比下降-1,365.71%；归属于母公司净利润-21,797,044.88元，同比减少2,225.43% [28] - 主营业务收入同比减少43.30%，主营业务成本同比减少23.36%，毛利率下降9.17% [30] - 销售费用同比减少13.48%，管理费用同比减少20.43%，财务费用同比减少1.89% [30] - 经营活动现金流净额为-5,387,324.86万元，比上年同期减少-96.34% [30] - 应收账款24,958,968.15元，较上年同期增长149.75% [32] - 预付款项176,618,456.12元，较上年同期减少37.46% [32] - 其他应收款29,018,492.99元，较上年同期减少66.28% [32] - 可供出售金额资产20,000,000.00元，较上年同期增长150.00% [32] - 营业利润为-21,693,784.41元，较上年同期下降169.93%[34] - 营业外收入为502,514.44元，较上年同期下降94.59%[34] - 利润总额为-21,680,048.49元，较上年同期下降4,660.59%[34] - 净利润为-21,709,925.97元，较上年同期下降5,801.90%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19,812,217.14元，较上年同期下降67.43%[34] - 经营活动现金流入小计为37,710,276.99元，较上年同期下降49.46%[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为19,785,309.19元，较上年同期下降88.98%[35] - 2016年6月30日，公司流动资产合计1,469,558,284.56元，较期初1,506,234,028.86元有所减少；非流动资产合计147,454,128.84元，较期初146,772,659.85元略有增加[122][123] - 2016年6月30日，公司货币资金期末余额127,029,719.65元，较期初157,534,010.45元减少；应收账款期末余额24,958,968.15元，较期初9,993,680.07元增加[122] - 2016年6月30日，公司流动负债合计215,285,201.44元，较期初229,986,437.40元减少；非流动负债合计711,294,746.81元，较期初698,951,403.64元增加[123][124] - 2016年6月30日，公司负债合计926,579,948.25元，较期初928,937,841.04元略有减少；所有者权益合计690,432,465.15元，较期初724,068,847.67元减少[124][125] - 2016年6月30日，公司资产总计1,617,012,413.40元，较期初1,653,006,688.71元减少；负债和所有者权益总计1,617,012,413.40元，与资产总计相等[123][125] - 流动资产期末余额为11.94亿元，期初余额为12.96亿元，减少约7.83%[127] - 非流动资产期末余额为2.35亿元，期初余额为2.28亿元，增加约3.06%[128] - 资产总计期末余额为14.29亿元，期初余额为15.24亿元，减少约6.20%[128] - 流动负债期末余额为1.49亿元，期初余额为2.51亿元，减少约40.59%[129] - 非流动负债期末余额为7.07亿元，期初余额为6.61亿元，增加约7.00%[129] - 负债合计期末余额为8.56亿元，期初余额为9.12亿元，减少约6.11%[129] - 营业总收入期末为3855.36万元，期初为6799.11万元，减少约43.29%[132] - 营业总成本期末为5996.30万元，期初为7518.75万元，减少约20.25%[132] - 净利润期末为 - 2171.00万元，期初为38.07万元，由盈转亏[132] - 基本每股收益期末为 - 0.16元，期初为0.003元，由正转负[133] - 本期营业收入19,642,008.80元，上期为21,646,512.85元[135] - 本期营业成本7,458,060.95元，上期为5,669,334.28元[135] - 本期营业利润-27,209,710.28元，上期为-32,008,749.71元[135] - 本期净利润-26,945,019.45元，上期为-25,494,537.23元[135] - 本期经营活动现金流入小计37,710,276.99元，上期为74,608,340.62元[139] - 本期经营活动现金流出小计43,097,601.85元，上期为221,811,981.05元[140] - 本期经营活动产生的现金流量净额-5,387,324.86元，上期为-147,203,640.43元[140] - 本期投资活动现金流出小计12,204,877.00元，上期为23,896,238.43元[140] - 本期筹资活动现金流入小计130,000,000.00元，上期为373,000,000.00元[141] - 本期现金及现金等价物净增加额-30,504,290.80元，上期为26,659,004.43元[141] - 投资活动现金流出小计本期为12,197,677.00元，上期为23,871,655.43元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,197,677.00元，上期为 - 23,871,655.43元[144] - 筹资活动现金流入小计本期为130,000,000.00元，上期为323,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,056,880.61元，上期为148,696,383.29元[144] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 25,775,138.26元，上期为26,284,793.83元；期末现金及现金等价物余额本期为122,339,309.32元，上期为82,140,573.55元[144] - 归属于母公司所有者权益本期期初未分配利润为226,150,489.75元，上期期初为204,217,455.76元[146][149] - 归属于母公司所有者权益本期期末未分配利润为192,514,058.32元，较期初减少33,636,431.43元[146][147] - 综合收益总额本期为 - 21,709,925.97元，其中归属于母公司的为 - 21,709,974.88元[146] - 利润分配本期为 - 11,926,456.55元，全部为对所有者（或股东）的分配[146][147] - 所有者权益合计本期期初为724,068,847.67元，期末为690,432,465.15元[146][147] - 少数股东权益本期期初为378,762.84元，期末为378,811.75元[146][147] - 股本本期期初和期末均为138,680,000.00元[146][147] - 2016年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为减少12,100,450.99元[150] - 2016年上半年综合收益总额为380,749.01元[150] - 2016年上半年利润分配金额为减少12,481,200.00元[150] - 母公司2016年期初所有者权益合计为611,921,706.64元[152] - 母公司2016年本期所有者权益增减变动金额为减少38,871,476.00元[152] - 母公司2016年综合收益总额为减少26,945,019.45元[152] - 母公司2016年利润分配金额为减少11,926,456.55元[152] - 母公司2016年期末所有者权益合计为573,050,230.64元[154] - 上年公司所有者权益本期增减变动金额为减少37,975,737.23元[155] - 上年综合收益总额为减少25,494,537.23元[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司收购林地46,291亩，期末经营区林地面积81万亩，蓄积量590万立方米[27] - 公司木材招标四期，涉及39个标品、面积6,089亩，销售木材51,001立方米[27] - 报告期内木材生产5.1万立方米，完成年初经营计划34%[38] - 报告期内完成绿化造林9,137亩，其中更新人工造林8,824亩，林分修复313亩[39] - 报告期末公司森林经营面积为81万亩[39] - 林业营业收入37,494,593.30元，比上年同期减少40.90%，营业成本13,174,937.39元，比上年同期减少24.48%，毛利率64.86%，比上年同期减少7.64%[41] - 杉原木营业收入6,777,896.14元，比上年同期减少31.86%，营业成本2,056,756.46元，比上年同期减少10.74%，毛利率69.65%，比上年同期减少7.18%[41] - 杉小径营业收入17,786,286.43元，比上年同期减少26.91%，营业成本6,047,041.72元，比上年同期减少2.84%，毛利率66.00%，比上年同期减少8.42%[41] 公司股权及股东情况 - 公司持有福建银河金森创业投资有限责任公司股权，最初投资成本8,000,000.00元，期初持股数量8,000,000股，持股比例16.67%，期末持股数量20,000,000股，持股比例16.67%，期末账面价值20,000,000.00元，报告期损益0.00元[49] - 本次变动前后公司股份总数均为138,680,000股，比例均为100