财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产1,613,882,146.38元，较上年度末减少2.37%；归属于上市公司股东的净资产705,581,705.99元，较上年度末减少2.50%[8] - 2016年9月30日资产总计期末余额为1613882146.38元，期初余额为1653006688.71元[54] - 归属于母公司所有者权益合计从705,581,705.99元增至723,690,084.83元，所有者权益合计从705,960,565.84元增至724,068,847.67元[56] - 负债和所有者权益总计从1,613,882,146.38元增至1,653,006,688.71元[56] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入23,999,564.08元，较上年同期减少52.38%；年初至报告期末营业收入62,553,115.82元，较上年同期减少47.16%[8] - 营业收入本报告期为62,553,115.82元，相比上年同期减少47.16%[19] - 营业总收入从50,397,676.41元降至23,999,564.08元[61] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为62,553,115.82元，上期为118,388,727.38元[69] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为30,290,192.66元，上期为49,564,472.61元[72] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,528,052.59元，较上年同期减少9.59%；年初至报告期末为 - 6,181,922.29元，较上年同期减少135.06%[8] - 利润总额报告期为 -6,151,947.80元，相比上年同期减少134.52%[19] - 净利润报告期为 -6,181,825.28元，相比上年同期减少135.21%[20] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-54.12%至-5.54%，变动区间为1700万元至3500万元，2015年度该净利润为3705.27万元[46] - 合并年初到报告期末营业利润本期亏损26,234,486.12元，上期盈利1,276,035.17元[70] - 合并年初到报告期末利润总额本期亏损6,151,947.80元，上期盈利17,821,123.87元[70] - 合并年初到报告期末净利润本期亏损6,181,825.28元，上期盈利17,555,288.92元[70] - 母公司年初到报告期末营业利润本期亏损38,180,819.10元，上期亏损34,167,771.23元[72] - 母公司年初到报告期末利润总额本期亏损17,820,299.22元，上期亏损20,452,608.75元[72] - 母公司年初到报告期末净利润本期亏损17,847,025.87元，上期亏损20,496,837.59元[74] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8,765，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 福建金森集团有限公司持股比例70.32%，持股数量97,516,040股，其中48,758,000股处于质押状态[11] 财务数据关键指标变化 - 资产项目金额变化 - 货币资金本报告期金额为99,778,896.30元，相比上年年末减少36.66%，因支付应付账款及出资款等[15] - 应收账款本报告期金额为23,653,823.16元，相比上年年末增加136.69%，因木材款回收有时间性[15] - 其他应收款本报告期金额为29,164,015.38元，相比上年年末减少66.11%，因收回出售部分资产形成的其他应收款[15] - 可供出售金融资产本报告期金额为20,000,000.00元，相比上年年末增加150.00%，因继续支付创业投资公司出资款[15] - 应付账款本报告期金额为37,784,720.80元，相比上年年末减少46.93%，因支付应付账款等[15] - 2016年9月30日货币资金期末余额为99778896.30元，期初余额为157534010.45元[53] - 2016年9月30日应收账款期末余额为23653823.16元，期初余额为9993680.07元[53] - 2016年9月30日存货期末余额为1102474008.38元，期初余额为963496625.37元[53] - 2016年9月30日可供出售金融资产期末余额为20000000元，期初余额为8000000元[54] - 2016年9月30日短期借款期末余额为80000000元，期初余额为98830000元[54] - 2016年9月30日应付账款期末余额为37784720.80元，期初余额为71198289.41元[54] - 2016年9月30日一年内到期的非流动负债期末余额为48308000元，期初余额为26879748.97元[55] - 2016年9月30日长期借款期末余额为706520818.82元，期初余额为689280945.21元[55] - 货币资金从148,114,447.58元降至94,279,012.59元，应收账款从5,621,533.11元增至11,341,813.26元[56] - 存货从546,491,259.21元增至684,233,228.89元，其他流动资产从3,617,698.65元增至106,801,786.80元[56] - 可供出售金融资产从8,000,000.00元增至20,000,000.00元，非流动资产合计从227,807,222.28元增至232,385,049.50元[56][58] - 短期借款从98,830,000.00元降至80,000,000.00元，应付账款从47,193,089.54元降至25,820,705.54元[58] - 长期借款从652,310,884.40元增至703,616,704.27元，负债合计从911,778,901.07元降至851,458,151.79元[58][59] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加 - 营业税金及附加报告期为20,277.46元，相比上年同期减少99.81%[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为79,112,983.36元，相比上期减少43.46%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期为48,653,119.69元，相比上期减少75.14%[22] - 支付的各项税费所支付的现金本报告期为1,447,173.00元，相比上期减少89.86%[22] - 投资支付的现金本报告期为12,000,000.00元，相比上期增加50%[23] - 取得借款收到的现金本报告期为140,000,000.00元，相比上期减少62.47%[25] - 经营活动现金流入小计本期为62,851,237.25元，上期为93,132,717.83元；经营活动现金流出小计本期为83,061,156.09元，上期为235,120,904.85元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 20,209,918.84元，上期为 - 141,988,187.02元[77] - 投资活动现金流出小计本期为12,343,873.00元，上期为27,291,945.83元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,343,873.00元，上期为 - 27,291,945.83元[78] - 筹资活动现金流入小计本期为140,000,000.00元，上期为373,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为165,201,322.31元，上期为198,118,034.53元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 25,201,322.31元，上期为174,881,965.47元[78] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 57,755,114.15元，上期为5,601,832.62元；期初现金及现金等价物余额本期为157,534,010.45元，上期为57,849,295.64元；期末现金及现金等价物余额本期为99,778,896.30元，上期为63,451,128.26元[78] - 母公司经营活动现金流入小计本期为54,948,737.88元，上期为73,037,912.16元；经营活动现金流出小计本期为82,116,375.89元，上期为173,810,889.57元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 27,167,638.01元，上期为 - 100,772,977.41元[81] - 母公司投资活动现金流出小计本期为12,321,683.00元，上期为27,256,404.83元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,321,683.00元，上期为 - 27,256,404.83元[81] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为140,000,000.00元，上期为323,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为154,346,113.98元，上期为191,220,117.87元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,346,113.98元，上期为131,779,882.13元[82] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 53,835,434.99元，上期为3,750,499.89元；期初现金及现金等价物余额本期为148,114,447.58元，上期为55,855,779.72元；期末现金及现金等价物余额本期为94,279,012.59元，上期为59,606,279.61元[82] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为44,726,556.54元，上期为79,112,983.36元[76] 公司违规处罚情况 - 公司因《重大资产重组报告书（草案）》虚假记载被证监会立案调查，公司被警告并处罚款30万元，王国熙、应飚各被警告并处罚款5万元[28][29] 公司相关承诺情况 - 2011年1月13日，林业总公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事与金森林业及其控股子公司有竞争的业务[31] - 2011年3月1日，林业总公司出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺减少、避免与金森林业及其控股子公司的关联交易[33] - 截止2012年10月29日，公司股东遵守承诺，除购买金森大厦12 - 15层和高唐镇房屋租赁关联交易外，无其他关联交易[35] - 林业总公司承诺承担常青林业出资问题导致金森林业的全部连带赔偿责任[35] - 若改制前林木资产存在权利瑕疵，林业总公司将全额补足出资并承担损失[36] - 林业总公司承诺承担营林公司转让给腾荣达林业有限公司林木资产权利瑕疵造成的损失[36] - 若实际代管林面积超过26,000亩，或登记在发行人名下实质属村集体或私人所有的林权面积（债转林之代管林除外）超过7,630亩，林业总公司补偿损失[37] - 林业总公司同意发行人在万森林业房屋租赁合同到期时续租，续租期间不转让该房屋[37] 公司项目资金情况 - 商品材基地建设林木资源资产并购项目需投入资金总额为28225.71万元[39] - 用募集资金25668.71万元收购福建将乐县12个乡镇林权面积116667亩、有林地面积106732亩、蓄积量1182379立方米的林木资源资产[40] 公司股利分配政策 - 若无重大投资计划或重大现金支出，公司每年实现利润的分配金额不少于当年可供分配利润的35%，现金股利不少于当年可供分配利润的35%[41] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%[42] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达40%[42] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20%[42] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20%[42] - 公司实行以现金分红为主的股利分配政策，可采取现金、股票或其他合法方式分配股利[40