收入和利润 - 公司2014年营业收入为3.447亿元，同比增长0.59%[22] - 公司2014年营业收入为3.447亿元，同比增长0.59%[29][30] - 公司2014年营业收入同比增长0.59%[75] - 归属于上市公司股东的净利润为8019.37万元，同比下降0.45%[22] - 公司2014年净利润为8019.37万元，同比下降0.45%[29] - 公司2014年度净利润为人民币8019.37万元[85][89] - 公司2014年营业利润为9030.1万元，同比下降3.18%[29] - 扣除非经常性损益的净利润为7788.14万元，同比下降3.12%[22] - 基本每股收益为0.94元/股，同比下降12.15%[22] - 加权平均净资产收益率为15.71%，同比下降9.96个百分点[22] 成本和费用 - 公司2014年销售费用为3589.26万元，同比增长27.28%，主要因广告费投入增长[30] - 销售费用同比上升27.28%至3589.26万元，主要因广告宣传投入增加[40] - 公司医药工业直接材料成本下降1.64%至1.701亿元，占营业成本88.41%[37] - 化学制剂药主营业务成本同比下降2.05%至1.63亿元，占营业成本比例84.91%[38] - 中成药主营业务成本同比上升7.48%至2904.21万元，占营业成本比例15.09%[38] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5734.83万元，同比下降22.74%[22] - 公司2014年经营活动现金流净额为5734.83万元，同比下降22.74%[30] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降22.74%至5734.83万元[45] - 公司2014年筹资活动现金流净额为3.071亿元，主要因公开发行股份募集资金[30] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅上升至3.07亿元，主要因公开发行股份募集资金[45][46] 资产和债务 - 2014年末总资产为8.256亿元，同比增长82.03%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为7.356亿元，同比增长110.10%[22] - 货币资金同比增加24.70个百分点至5亿元，占总资产比例60.60%[50] 业务线表现 - 医药工业毛利率44.19%，其中中成药毛利率76.84%，化学制剂药毛利率25.53%[48] - 东北地区营业收入同比增长38.64%至1910.91万元，毛利率72.97%[48] - 公司各主要剂型片剂、散剂等的产能利用率均超过100%[75] 研发投入 - 公司2014年研发投入为1798.28万元，同比增长6.84%[30] - 研发投入总额同比上升6.84%至1798.28万元，占营业收入比例5.22%[43] 客户和供应商 - 公司前五大客户销售额占比36.03%，合计1.242亿元[34][35] - 前五名供应商采购总额4982.24万元，占年度采购总额比例28.08%[39] 政府补助 - 公司2014年政府补助为255万元，较2013年的23万元大幅增长1008.7%[26] 募集资金 - 公司募集资金总额为人民币3.218亿元，实际募集资金净额为3.218亿元[61][62][63] - 报告期内公司投入募集资金总额为7716.92万元[62] - 已累计投入募集资金总额为7716.92万元[63] - 截至报告期末募集资金专户余额为2.454亿元（含利息收入72.99万元）[64] - 止咳宝片生产线扩建项目投资进度为28.46%，累计投入2751.85万元[65] - 金匮肾气片生产线扩建项目投资进度为27.36%，累计投入1293.61万元[65] - 抗感染药物等产品生产线改扩建项目投资进度为27.63%，累计投入2899.32万元[65] - 药品研发技术中心建设项目投资进度仅0.04%，累计投入1.6万元[65] - 营销网络扩建及信息系统建设项目投资进度为24.79%，累计投入770.54万元[65] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元并以资本公积金每10股转增10股[5] - 2014年现金分红总额为1500万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的18.70%[87][88] - 2014年以可供分配利润7217.43万元的20.78%进行现金分红[89] - 2014年资本公积金转增股本，每10股转增10股，总股本从1亿股增至2亿股[85][89] - 2013年现金分红1650万元，占净利润的20.48%[87] - 2012年现金分红1575万元，占净利润的20.04%[87] - 公司近三年（2012-2014）均实施现金分红且分红比例稳定在20%左右[87] - 公司承诺上市后三年内现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的20%[131] - 公司承诺自上市后三年内每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%[82] - 2014年提取法定盈余公积金801.94万元[89] - 截至2014年末资本公积金余额为23792.64万元[85] - 2014年可分配利润为26030.76万元[88] 股东和股权结构 - 公司总股本基数为1亿股[5] - 首次公开发行募集资金总额为3.5亿元，扣除发行费用后募集资金净额为3.218亿元[140] - 发行后总股本由7500万股增加至1亿股，注册资本变更为1亿元[141][142] - 有限售条件股份数量为7500万股，占总股本比例75%[139] - 无限售条件股份数量为2500万股，占总股本比例25%[139] - 境内自然人持股数量为7250万股，占总股本比例72.5%[139] - 境内法人持股数量为250万股，占总股本比例2.5%[139] - 报告期末普通股股东总数为11,877户[144] - 控股股东许丹青持股31.05%（31,050,000股）[144][146] - 股东许为高持股12.42%（12,420,000股），其中质押12,270,000股[144] - 股东许松青持股10.35%（10,350,000股）[144] - 股东许恒青持股6.90%（6,900,000股）[144] - 股东许丽芳持股6.78%（6,780,000股），其中质押6,550,000股[144] - 股东罗东敏持股3.50%（3,500,000股），全部质押[144] - 前五大股东（许丹青/许为高/许松青/许恒青/许丽芳）为一致行动人，合计持股67.5%[144] - 无限售条件股东金光华持股862,306股（0.86%）[145] - 无限售条件股东工银瑞信精选平衡混合型基金持股799,846股（0.80%）[145] 董事、监事及高级管理人员持股和报酬 - 董事长许丹青持股31,050,000股，占董事、监事及高级管理人员期末总持股数58,040,000股的53.5%[154][155] - 董事许为高持股12,420,000股，占总持股数的21.4%[154][155] - 副董事长许松青持股10,350,000股，占总持股数的17.8%[154][155] - 董事、常务副总经理赵瑞胜持股200,000股[154] - 董事、财务总监、董秘陈习良持股200,000股[154] - 监事杜永春持股60,000股[154] - 监事陈光廷持股60,000股[155] - 副总经理何文彬持股100,000股[155] - 副总经理刘广涛持股100,000股[155] - 所有董事、监事及高级管理人员本期持股变动均为零[154][155] - 公司董事、监事和高级管理人员2014年度总报酬为120.96万元[161][164] - 董事长兼总经理许丹青从公司获得报酬19万元[163] - 副董事长兼副总经理许松青从公司获得报酬14.13万元[163] - 董事兼副总经理赵瑞胜从公司获得报酬14.2万元[163] - 董事兼董事会秘书财务总监陈习良从公司获得报酬11.8万元[163] - 独立董事杨小龙从公司获得报酬4.8万元[164] - 独立董事李桂生从公司获得报酬4.8万元[164] - 副总经理何文彬从公司获得报酬11.8万元[164] - 监事会主席杜永春从公司获得报酬8.64万元[164] 公司治理和内部控制 - 公司监事会有效降低经营风险并维护股东权益[172] - 控股股东与公司在业务人员资产机构财务等方面完全独立[172] - 公司指定四大证券报和巨潮资讯网为信息披露渠道[172] - 公司积极拓宽投资者沟通渠道并维护相关利益者权益[173] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度[173][174] - 报告期内未发生内幕交易或短线交易行为[175] - 2014年年度股东大会通过7项议案包括利润分配及章程修订[176] - 2014年召开三次临时股东大会通过IPO方案调整等议案[177][179][180] - 独立董事李桂生杨小龙各参加9次董事会无缺席[181] - 报告期内独立董事未对公司事项提出异议[182] - 审计委员会报告期内召开四次会议审查内部控制制度和财务状况[184] - 战略委员会推动募集资金有效合理使用并推进生产车间投资建设[184] - 提名委员会完成董事及经理人选搜寻审查并提出建议[185] - 薪酬与考核委员会审核高管薪酬并完善绩效考核和激励体系[185] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[186] - 公司业务人员资产机构财务五方面完全独立于控股股东[187][188] - 高级管理人员绩效评价基于年度财务预算和生产经营指标完成情况[189] - 公司修订6项内部控制制度包括信息披露和募集资金管理制度[192] - 董事会声明内部控制于2014年12月31日在所有重大方面有效[193] - 内部控制评价报告未发现重大缺陷并于2015年2月3日披露[195] - 内部控制鉴证报告于2015年02月03日披露[197] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[200] - 审计报告签署日期为2015年02月02日[200] - 审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[200] - 审计报告文号为瑞华审字[2015]48220003号[200] - 注册会计师为杨如生和张引君[200] - 公司未发生重大会计差错更正或重大遗漏信息补充情况[197] - 年度报告信息披露重大差错责任追究制度已建立并有效执行[197] - 内部控制鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[197] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制鉴证报告[197] 承诺和协议 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致不符合发行条件时将依法回购全部新股[113][114] - 股份回购触发条件为连续20个交易日收盘价均低于每股净资产[117][118] - 单次回购资金额度不低于上年度归母净利润5%且不高于10%[118] - 单次回购资金最低限额为人民币500万元[119] - 12个月内累计回购资金总额不高于上年度归母净利润20%[119] - 12个月内累计回购资金最低限额为2000万元[119] - 回购价格采用发行价加算银行同期存款利息或触发时点前最后交易日收盘价孰高原则[114][115] - 因虚假陈述导致投资者损失时公司将依法赔偿直接经济损失[115][116] - 赔偿机制包括和解、第三方调解及设立投资者赔偿基金等方式[115][116] - 稳定股价承诺有效期为公司上市后36个月内（2014年7月31日至2017年7月31日）[117][120] - 公司股东承诺自股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份[122] - 锁定期满后两年内股东减持价格不低于发行价（复权后价格）[122] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限将自动延长6个月[122] - 担任董事及高级管理人员的股东承诺任职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[123] - 离职后半年内不转让所持公司股份，离任6个月后的12个月内通过交易所出售股票数量不超过所持总数的50%[123] - 控股股东承诺若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，将通过增持方式稳定股价[127] - 控股股东计划在12个月内通过集中竞价方式增持公司股份，增持数量不低于总股本的1%且不超过2%[128] - 控股股东增持完成后6个月内不出售所增持股份，且增持期间不转让直接或间接持有的发行人股份[128] 其他重要事项 - 公司拥有55个产品品规入选《国家基本药物目录》（2012年版）[52] - 公司需在2015年12月31日前完成新版药品GMP认证[75] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[71] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[80] - 会计政策变更导致2013年12月31日递延收益增加6,896,934.00元[79] - 会计政策变更导致2013年12月31日其他非流动负债减少6,896,934.00元[79] - 会计政策变更导致2013年1月1日递延收益增加6,180,000.00元[79] - 会计政策变更导致2013年1月1日其他非流动负债减少6,180,000.00元[79] - 会计师事务所审计服务费用为40万元[132] - 会计师事务所已连续提供审计服务6年[132] - 公司员工总数截至2014年12月31日为523人[166]