收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为5.17亿元人民币，较2014年增长49.83%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为8110.53万元人民币，较2014年增长1.14%[19] - 营业利润91,767,900元，同比增长1.62%[38] - 净利润81,105,300元，同比增长1.14%[38] - 公司2015年营业收入516,540,038.79元，同比增长49.83%[43] - 第四季度营业收入为1.89亿元人民币，为全年最高季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1876.63万元人民币[24] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比大增107.19%至7436.54万元[52] - 管理费用同比增长105.70%至6424.69万元[52] - 研发投入金额增长58.18%至2844.44万元[54] - 直接材料占营业成本比重下降6.53个百分点至81.88%[49] 各业务线表现 - 医药工业收入490,981,512.88元，占总收入95.05%，毛利率45.80%[43][45] - 化学制剂药收入336,373,622.48元，同比增长53.34%，毛利率33.49%[43][45] - 中成药收入180,056,305.20元，同比增长43.60%，毛利率67.27%[43][45] - 医药工业销售量同比增长38.32%至2.66亿元[46] - 医药工业生产量同比增长40.72%至2.74亿元[46][47] - 医药工业库存量同比增长358.66%至4785.27万元[46][47] 各地区表现 - 华南地区收入244,267,557.40元，占比47.29%，同比下降5.04%[43][45] - 华东地区收入78,486,204.26元，同比增长132.24%，毛利率59.88%[43][45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6886.75万元人民币，较2014年增长20.09%[19] - 经营活动现金流量净额增长20.09%至6886.75万元[57][58] - 投资活动现金流出激增2728.84%至7.63亿元[57][58] 资产和负债变化 - 货币资金减少45.25%至2.45亿元，占总资产比例降至15.35%，主要因支付股权收购款及募投项目建设款[61] - 应收账款增至8697万元，占总资产比例上升至5.44%，主要因合并海力制药及新宁制药财务数据[61] - 存货增长至1.61亿元，占总资产比例增加2.86个百分点至10.08%，因合并收购企业数据及原料采购增加[61] - 固定资产增长6.58个百分点至14.45%（2.31亿元），因企业合并及仓库工程转固[61] - 商誉新增5.88亿元，占总资产36.79%，因收购海力制药及新宁制药股权产生溢价[61] - 长期借款新增1.78亿元（占总资产11.14%），短期借款新增1.72亿元（占10.74%），主要用于并购及票据贴现[61] 投资和并购活动 - 报告期投资额激增2825.41%至7.89亿元，相比上年同期2698万元大幅增长[64] - 重大股权投资包括收购海力制药（4.61亿元）和新宁制药（2.97亿元），合计7.58亿元[65] - 公司收购海力制药耗资4.61亿元，收购新宁制药耗资2.96亿元[38] - 公司于2015年6月完成对海力制药的全资收购[75] - 公司2015年6月完成对海力制药的收购[30] - 公司完成收购新增百余个药品批准文号[80] 募集资金使用 - 募集资金累计使用1.47亿元，其中本期使用7008万元，专户余额1.79亿元[68] - 募投项目进度：止咳宝片生产线完成56.35%，金匮肾气片生产线完成54.18%[70] - 抗感染药物等产品生产线改扩建项目承诺投资总额10,493.51万元[71] - 药品研发技术中心建设项目原计划投资4,182.1万元[71] - 营销网络扩建及信息系统建设技术改造项目原计划投资3,108.3万元[71] - 台城制药运营管理中心建设项目变更后投资总额6,422.78万元[73] - 公司使用9,000万元闲置募集资金临时补充流动资金[72] - 截至2015年12月31日尚未使用募集资金17,903.48万元[72] - 募集资金银行利息净收入447.3万元[72] - 终止两个原募投项目因收购后研发实力和营销网络得到充实[75] - 变更后项目台城制药运营管理中心预计2017年4月30日达到预定可使用状态[73] 非经常性损益 - 2015年政府补助收入为2,812,780元，较2014年增长10.3%[25] - 2015年非经常性损益合计为2,860,645.43元，较2014年增长23.7%[26] - 2015年非流动资产处置损失为347,847.16元[25] - 2015年其他营业外收入为1,019,043.55元，较2014年大幅增长483.8%[25] - 2015年所得税影响额为623,330.96元，较2014年增长51.2%[26] 股东回报和分红政策 - 利润分配预案为以2亿股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税）[5] - 2015年度现金分红总额为1300万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的16.03%[97] - 2015年度拟每10股派发现金红利0.65元（含税），分配利润占母公司可分配利润的23.18%[94][99] - 2014年度现金分红1500万元，占当年净利润的18.70%[97] - 2013年度现金分红1650万元，占当年净利润的20.48%[97] - 公司现金分红政策要求每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[89] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低要求为80%[90] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低要求为20%[90][98] - 2015年度提取法定盈余公积金623.20万元[94][99] - 公司上市后三年内每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[120] - 公司每年派发现金红利占年度可供分配利润20%以上[145] 公司治理和承诺 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等重大违法行为将依法回购首次公开发行的全部新股[101] - 公司承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿投资者直接经济损失[103][104] - 公司上市后36个月内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动股票回购[105] - 单次回购资金不低于上年度归母净利润5%且不高于10%[107] - 单次回购资金最低限额为人民币500万元[107] - 12个月内累计回购资金不高于上年度归母净利润20%[108] - 12个月内累计回购资金不低于2000万元[108] - 回购价格按发行价加算银行同期存款利息与触发时点前最后交易日收盘价孰高确定[103] - 所有承诺事项截至报告期末仍在履行过程中[101][105] - 公司将在违法行为被认定后5个交易日内提出股份回购预案[101] - 公司上市后36个月内新聘任非独立董事和高级管理人员需履行稳定股价承诺[109] - 限售股股东承诺自股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其股份[110] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，限售期自动延长6个月[110] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[112] - 董事及高管离职后半年内不得转让所持股份[112] - 董事及高管离任6个月后的12个月内通过交易所出售股票比例不超过50%[112] - 若招股书存在虚假记载导致重大影响，将依法回购全部新股[112][113] - 股份购回需在违法事实认定后3个交易日内启动[113] - 购回价格按发行价加算银行同期存款利息与最新收盘价孰高确定[113] - 因信息披露违规致使投资者遭受损失将依法赔偿[115] - 公司承诺若违反赔偿措施将以违反承诺发生日起当年度或以后年度现金分红作为履约担保[117] - 控股股东承诺若公司股价连续20个交易日低于每股净资产将增持公司股份不低于总股本1%不超过2%[118][119] - 重大资金支出定义为未来12个月内对外投资或收购资产累计达到或超过最近一期审计总资产的30%且超3000万元[90] 知识产权和研发 - 公司完成286个品规的再注册工作[29] - 公司拥有发明专利17项，外观设计专利24项[29] - 公司拥有发明专利17项，外观专利24项[36][39] 行业背景和风险 - 医药工业2010年总产值12,427亿元，较2005年增长8,005亿元，年均增长率23%[79] - 医药工业2010年工业增加值4,688亿元，年均增长率15.4%[79] - 医药工业2010年利润总额1,407亿元，年均增长率31.9%[79] - 医药工业"十二五"规划目标工业总产值年均增长20%，工业增加值年均增长16%[79] - 公司面临行业政策风险包括医保控费和取消政府定价等[82] - 公司面临环保风险因国家环保标准提高增加治理费用[82] - 公司面临财务风险因外延式扩张导致自有资金不足[83] 未来计划和策略 - 公司2016年计划通过兼并收购提升核心竞争力[82] - 公司2016年将重点推广止咳宝片和金匮肾气片等核心产品[81] 子公司和合并范围 - 报告期内新增合并子公司海南海力自2015年6月1日起纳入合并报表范围[124] - 报告期内新增合并子公司新宁制药自2015年12月30日起纳入合并报表范围[124] - 报告期内新设子公司特一海力纳入合并报表范围[124] - 公司固定资产增加主要由于合并海力制药和新宁制药财务数据[32] - 公司商誉增加主要由于对海力制药和新宁制药的股权收购溢价[32] 股东结构变化 - 公司总股本从100,000,000股增加至200,000,000股，增幅100%[156][157][159] - 有限售条件股份数量从75,000,000股增至143,290,000股，占比从75.00%降至71.65%[156][158] - 无限售条件股份数量从25,000,000股增至56,710,000股，占比从25.00%升至28.35%[156][158] - 境内自然人持股数量从72,500,000股增至143,290,000股，占比保持71.65%[156] - 股东许丹青持股62,100,000股，占比31.05%，为最大股东[162] - 股东许为高持股24,840,000股，占比12.42%，其中24,540,000股处于质押状态[162] - 股东许丽芳持股13,560,000股，占比6.78%，其中13,100,000股处于质押状态[162] - 股东罗东敏持股7,000,000股，占比3.50%，全部7,000,000股处于质押状态[162] - 中国人寿保险持股1,465,859股，占比0.73%，全部为无限售条件股份[162] - 公司通过资本公积金转增股本，每10股转增10股[156][157][159] - 控股股东许丹青持股数量为62,100,000股[172] - 控股股东许为高持股数量为24,840,000股[172] - 控股股东许松青持股数量为20,700,000股[172] - 董事兼财务总监陈习良持股数量为400,000股[172] - 监事会主席杜永春持股数量为120,000股[172] - 监事陈光廷持股数量为120,000股[172] - 无限售条件股东中国人寿保险股份有限公司持股1,465,859股[164] - 无限售条件股东曹志洪持股842,400股[164] - 无限售条件股东尹自力持股646,465股[164] - 无限售条件股东郭俊忠持股595,000股[164] 管理层和人员变动 - 公司董事及高管离任情况：罗东敏（董事）于2015年11月27日离任，赵瑞胜（董事、副总经理）于2015年9月9日退休离任，李桂生（独立董事）于2015年11月27日任期满离任，何文彬（副总经理）于2015年9月9日因身体原因离任[174] - 高管持股变动汇总：报告期内持股总数增加至116,160,000股，较期初58,100,000股增长100%[173] - 刘广涛（副总经理）持股变动：期末持股200,000股，较期初100,000股增长100%[173][178] - 黄燕玲（副总经理）持股变动：期末持股80,000股，较期初60,000股增长33.3%[173][178] - 罗东敏（离任董事）持股变动：期末持股7,000,000股，较期初3,500,000股增长100%[173] - 何文彬（离任副总经理）持股清零：期末持股0股，较期初100,000股减少100%[173] - 赵瑞胜（离任董事）持股清零：期末持股0股，较期初200,000股减少100%[173] - 公司核心管理层专业背景：董事长许丹青具EMBA学历及医药行业管理经验，财务总监陈习良为会计师并曾任粮食局审计员[175] - 独立董事专业构成：包括注册会计师杨小龙、纳米材料博士尹荔松及法律硕士卢北京，覆盖财务、材料科学及法律领域[176] - 生产质量管理团队资质：副总经理刘广涛为执业药师及制药高级工程师，黄燕玲及张用钊均具工程师职称[178] 薪酬和员工结构 - 公司董事、监事和高级管理人员2015年度税前报酬总额为172.68万元[181] - 公司员工总数为1020人，其中生产人员619人占比60.7%，技术人员241人占比23.6%[184] - 公司当期总体薪酬发生额为5668.09万元，占营业收入比例10.97%[188] - 公司高管人均薪酬为17.04万元，所有员工人均薪酬为5.56万元[188] - 公司员工教育程度分布：大专以下683人占比67%，大专197人占比19.3%，本科137人占比13.4%[184] - 公司员工专业构成：营销人员62人占比6.1%，行政人员70人占比6.9%，财务人员28人占比2.7%[184] - 董事长兼总经理许丹青税前报酬25.8万元[182] - 副董事长兼副总经理许松青税前报酬20.7万元[182] - 董事兼董事会秘书财务总监陈习良税前报酬18.9万元[182] - 独立董事杨小龙和尹荔松税前报酬均为5.2万元[182] 公司运营和环保 - 公司2014至2015年度环保投入共计1179.53万元主要用于新增改造环保设备支付排污费等[150] - 公司日常废水处理量为135-230吨/天并建有处理能力240吨/天的废水处理站[150] - 公司属于国家环境保护部门规定的重污染行业[150] - 公司通过清洁生产审核注重节能降耗并与日常生产管理结合[152] - 公司未发布社会责任报告[153] - 公司不存在公开发行并在证券交易所上市且未到期或到期未能全额兑付的公司债券[153] 股东大会和委员会活动 - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为1.01%[196] - 2014年年度股东大会投资者参与比例为0.08%[196] - 2015年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.00%[196] - 2015年第三次临时股东大会投资者参与比例为0.00%[196] - 2015年第四次临时股东大会投资者参与比例为0.01%[196] - 独立董事杨小龙本报告期参加董事会35次，其中现场31次，通讯4次[197] - 独立董事尹荔松本报告期参加董事会35次，其中现场32次，通讯3次[197] - 独立董事李桂生本报告期参加董事会33次，其中现场29次，通讯4次[197] - 董事会战略委员会报告期内召开3次会议[200] - 董事会审计委员会报告期内召开5次会议[200] 审计和财务顾问 - 公司聘任瑞华会计师事务所审计服务费用70万元人民币连续服务年限7年[125] - 公司收购海力制药聘请国信证券作为财务顾问持续督导期至2016年12月31日[125] - 公司2015年非公开发行股票事项处于中止阶段[125] 关联交易和资金占用 - 报告期公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[121] - 公司报告期内未发生任何重大关联交易包括日常经营相关资产或股权收购出售共同对外投资及关联债权债务往来[130][131][132][134][135] - 公司报告期内不存在托管承包租赁事项及重大担保委托理财或委托贷款情况[136][