财务数据关键指标变化 - 季度对比 - 2024年第三季度收入为3300万美元，较2023年同期的2940万美元增长12.2%[5] - 2024年第三季度调整后净收入为1090万美元，较2023年同期的450万美元增长142.2%[5] - 2024年Q3平均运营船舶数量为10.41艘，高于2023年Q3的9.14艘；2024年9M平均运营船舶数量为10.18艘，低于2023年9M的10.34艘[19] - 2024年Q3船队利用率为92.9%，高于2023年Q3的88.6%；2024年9M船队利用率为96.5%，高于2023年9M的95.4%[19] - 2024年Q3总租船天数为261天，高于2023年Q3的180天；2024年9M总租船天数为646天，低于2023年9M的898天[19] - 2024年Q3总现货市场天数为629天，高于2023年Q3的565天；2024年9M总现货市场天数为2044天，高于2023年9M的1794天[19] - 2024年Q3调整后净利润为1089.7717万美元，高于2023年Q3的452.7954万美元；2024年9M调整后净利润为5056.1833万美元，低于2023年9M的6716.5753万美元[23] - 2024年Q3 EBITDA为1220.1986万美元，低于2023年Q3的1387.5455万美元；2024年9M EBITDA为5285.072万美元，低于2023年9M的7479.5726万美元[23] - 2024年Q3调整后EBITDA为1303.8634万美元，高于2023年Q3的628.3937万美元；2024年9M调整后EBITDA为5717.2442万美元，低于2023年9M的7729.142万美元[23] - 2024年Q3基本每股收益为0.29美元，低于2023年Q3的0.56美元；2024年9M基本每股收益为1.47美元，低于2023年9M的3.59美元[24] - 2024年Q3调整后基本每股收益为0.32美元，高于2023年Q3的0.19美元；2024年9M调整后基本每股收益为1.61美元，低于2023年9M的3.74美元[24] 财务数据关键指标变化 - 前九个月对比 - 2024年前九个月总收入为1.213亿美元，较2023年同期的1.538亿美元下降21.1%[7] - 2024年前九个月净收入为4620万美元，较2023年同期的6470万美元有所下降[8] - 2024年前九个月调整后净收入为5060万美元，对应基本调整后每股收益为1.61美元[8] - 2023年和2024年前九个月净收入分别为64,670,059美元和46,240,111美元[27] - 2023年和2024年前九个月折旧分别为12,144,043美元和12,525,453美元[27] - 2023年和2024年前九个月经营活动提供的净现金分别为73,730,889美元和68,616,299美元[27] - 2023年和2024年前九个月出售船只净收益分别为3,865,890美元和41,153,578美元[27] - 2023年和2024年前九个月投资活动使用/提供的净现金分别为 - 32,560,355美元和1,757,530美元[27] - 2023年和2024年前九个月股权发行所得款项分别为27,950,586美元和0美元[27] - 2023年和2024年前九个月融资活动使用/提供的净现金分别为 - 49,528,207美元和4,847,248美元[27] - 2023年和2024年前九个月现金及现金等价物净减少/增加分别为 - 8,357,673美元和75,221,077美元[27] - 2023年和2024年期初现金及现金等价物分别为57,506,919美元和91,927,512美元[27] - 2023年和2024年期末现金及现金等价物分别为49,149,246美元和167,148,589美元[27] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物略低于2亿美元，较2023年同期的1.26亿美元增长58.7%[5] - 截至2023年12月31日和2024年9月30日，公司总资产分别为37.6834541亿美元和44.432812亿美元[26] - 截至2023年12月31日和2024年9月30日，公司总负债分别为1.4529068亿美元和2.8260751亿美元[26] - 截至2023年12月31日和2024年9月30日，公司股东权益分别为36.2305473亿美元和41.6067369亿美元[26] - 截至2023年12月31日和2024年9月30日，公司流动资产分别为1.83188789亿美元和2.18736836亿美元[26] - 截至2023年12月31日和2024年9月30日，公司非流动资产分别为1.93645752亿美元和2.25591284亿美元[26] - 截至2023年12月31日和2024年9月30日，公司流动负债分别为1.4529068亿美元和2.8237138亿美元[26] - 截至2023年12月31日和2024年9月30日，公司非流动负债分别为0和0.023613亿美元[26] - 截至2023年12月31日和2024年9月30日，公司现金及现金等价物分别为9192.7512万美元和1.67148589亿美元[26] - 截至2023年12月31日和2024年9月30日，公司定期存款分别为3209.981万美元和3202.13万美元[26] - 截至2023年12月31日和2024年9月30日，公司存货分别为729.1123万美元和669.3024万美元[26] 业务线数据关键指标变化 - 船队运营 - 2024年第三季度船队运营利用率为65.6%，低于2023年同期的70.5%[5] - 截至2024年9月30日，公司平均拥有10.2艘船，2023年同期为10.3艘[8] 业务线数据关键指标变化 - 船只收购 - 公司已签约收购一艘约4万载重吨的成品油轮，预计2025年第一季度交付[10] - 公司已签约收购七艘日本建造的干散货船，总计约44.3万载重吨，预计2025年1月至5月交付[10] - 公司拥有11艘船，总运力71.1万载重吨，已签约收购1艘4万载重吨的MR型成品油轮和7艘总运力44.3万载重吨的干散货船，交付后船队将达19艘[15]