财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为2,854,256加元，较9月30日的256,828加元增长约1011.44%[3] - 截至2024年12月31日，公司总资产为8,070,198加元，较9月30日的5,617,148加元增长约43.67%[3] - 截至2024年12月31日，公司总负债为3,057,657加元，较9月30日的4,248,861加元下降约28.03%[3] - 截至2024年12月31日，公司股东权益为5,012,541加元，较9月30日的1,368,287加元增长约266.20%[3] - 2024年12月31日公司营运资金为280万加元，9月30日为负110万加元；累计亏损4610万加元，9月30日为4270万加元[15] - 截至2024年12月31日，公司现金为290万加元，营运资金为280万加元[107] 财务数据关键指标变化 - 营收与亏损 - 2024年第四季度，公司营收为887,658加元，较2023年同期的129,068加元增长约588.49%[5] - 2024年第四季度，公司净亏损为3,457,015加元，较2023年同期的398,973加元增长约766.52%[5] - 2024年第四季度公司净亏损350万加元，运营现金流为负320万加元；2023年同期净亏损40万加元，运营现金流为负290万加元[15] - 2024年第四季度，公司收入为887,658加元，2023年为129,068加元，未确认合同收入为158,011加元[101] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2024年第四季度，公司经营活动使用现金3,244,217加元，较2023年同期的2,851,179加元增长约13.78%[7] - 2024年第四季度，公司投资活动使用现金51,895加元，较2023年同期的46,113加元增长约12.54%[7] - 2024年第四季度，公司融资活动产生现金5,893,540加元，而2023年同期为使用现金35,585加元[7] - 2024年和2023年第四季度非现金营运资本变动分别为 - 957,235加元和 - 768,042加元[108] 财务数据关键指标变化 - 股权与股份 - 2024年第四季度，公司加权平均流通股数量为3,032,168股，较2023年同期的561,678股增长约439.84%[5] - 2024年10月23日公司进行10比1反向股票分割[12] - 2024年9月30日流通普通股数量为1,579,176股，金额为37,822,725美元；12月31日为7,887,223股，金额为42,210,057美元[57] - 公司有权发行无限制数量的普通股[56] - 2024年第四季度，加权平均摊薄普通股数量为3,032,168股，2023年为561,678股[99] - 2024年第四季度，3,809,000份预融资认股权证和2,300,000份私募预融资认股权证行权，使股本增加4,227,111加元[91] - 2024年第四季度，20,000份认股权证到期，132,000加元计入资本公积[92] - 公司长期激励计划授权发行40,727份股份单位，18,166份可供未来授予[95] 财务数据关键指标变化 - 认股权证相关 - 截至2024年9月30日，公司在认股权证负债公允价值上确认损失104,227加元[46] - 截至2024年12月31日的三个月，公司在认股权证负债公允价值上确认收益461,340加元[50] - 639,000份预融资认股权证以加权平均行使价0.01美元行使[54] - 2024年11月12日，公司将3,170,000份预融资认股权证转换为加元计价，确认收益693,328加元[54] - 截至2024年12月31日，认股权证负债余额为399,420加元[43] - 截至2024年12月31日，流通证券数量为1,006,645份[43] - 截至2024年12月31日，流通在外认股权证为7,532,167份，加权平均行使价格为32.93加元[88] 财务数据关键指标变化 - 发行与融资 - 2024年4月9日，公司完成美国公开发行，总收益为140万加元（100万美元），发行80,350份预融资认股权证[44] - 2024年8月13日，公司完成直接发行，总收益为130万加元（90万美元），同时发行可购买471,500股普通股的认股权证[47] - 2024年11月1日，公司完成公开发行，总收益为490万加元（350万美元），发行80,000股普通股和3,809,000份预融资认股权证[51] - 2024年4月9日美国公开发行73,500股普通股，总收益140万加元（100万美元），承销商费用101,838加元（75,002美元），占发行价7.5%[59][61] - 2024年6月14日美国公开发行290,000股普通股，总收益约230万加元（170万美元），承销商费用173,469加元（126,150美元），占发行价7.5%[64][65] - 2024年8月13日美国定向增发471,500股普通股，总收益140万加元（90万美元），承销商费用70,725美元，占发行价7.5%[68][69] - 2024年11月1日美国公开发行80,000股普通股和3,809,000份预融资认股权证，总收益约490万加元（350万美元），承销商费用365,726加元（262,508美元），占发行价7.5%[72] - 2024年11月12日，剩余3,170,000份预融资认股权证以1.04加元的加权平均行使价行权，收益3,301,925加元[74] - 2024年11月11日，公司发行119,047股普通股，以0.84加元每股的价格结算100,000加元的业务费用[80] - 2024年11月12日，公司完成私募融资，总收益约340万加元（250万美元），发行4,145,200份预融资认股权证和同等数量普通股认购权证[81][82] - 4月2024年公开发行的经纪商补偿认股权证公允价值为43,868加元，总发行成本为608,724加元[62] - 6月2024年公开发行的经纪商补偿认股权证公允价值为61,213加元，总发行成本为384,509加元[66] - 2024年11月12日融资中，Wainwright获259,534加元（184,047美元），占340万加元（250万美元）总收益的7.5%[84] - 公司向ThinkEquity支付274,027加元（196,400美元）现金费用，占2024年11月私募总收益的8%，并发行207,260份认股权证[85] - 2024年11月私募结束时，经纪补偿认股权证公允价值为158,554加元，计入权益的股票发行成本为681,185加元[86] - 2024年11月美国公开发行募集资金490万加元（350万美元），行使认股权证获得收益80万加元（60万美元）；11月加元私募配售募集资金340万加元（250万美元）[105] 财务数据关键指标变化 - 其他财务指标 - 2024年第四季度，公司记录股份支付费用51,055加元（2023年为63,489加元）[98] - 2024年和2023年第四季度总利息支出分别为63,863加元和64,336加元，利息收入分别为 - 2,304加元和 - 51,139加元，净融资成本分别为62,059加元和13,197加元[104] - 截至2024年12月31日，公司净美元敞口为1,158,750加元，若美元波动5%，对损益的影响为57,938加元[106] - 2024年第四季度和2023年第四季度外汇收益分别为113,283加元和91,710加元[106] - 截至2024年12月31日，公司合同义务总计3,447,428加元，其中1年内到期1,344,218加元，1 - 3年到期553,210加元，3 - 5年到期550,000加元，5年以上到期1,000,000加元[107] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债项目 - 2024年12月31日贸易及其他应收款为103.9934万加元，9月30日为56.7875万加元[33] - 2024年12月31日存货总计52.9778万加元，9月30日为53.3163万加元[35] - 2024年12月31日无形资产总计296.3545万加元，9月30日为317.4832万加元[38] - 2024年12月31日应付账款及应计负债总计113.3351万加元，9月30日为166.0637万加元[39] - 2024年12月31日应付高管和董事的账款及应计负债为11.2641万加元，9月30日为47.1465万加元[40] - 2024年12月公司提前向关联方DEFSEC支付20万加元LEC特许权使用费，获得2.5万加元减免，实际支付17.5万加元[40] - 2024年12月31日合同负债为9.2986万加元，9月30日为12.0571万加元[41] 财务数据关键指标变化 - 非现金交易 - 2024年119,047股用于债务结算业务费用100,000加元；美国公开发行和私募配售非现金股票发行成本分别为187,468加元和221,088加元；20,000份认股权证到期[110] 业务线相关 - 经营部门与资产分布 - 公司只有一个经营部门[111] - 截至2024年12月31日，公司在美国有使用权资产41,699加元、存货153,087加元和设备66,204加元，其他财产和设备位于加拿大[112]