物业持有与运营情况 - 截至2024年12月31日，公司全资拥有90处运营物业，通过非合并合资企业拥有10处运营物业，总面积约970万平方英尺（按比例为920万平方英尺），运营物业出租率为97%，另有两处开发中物业预计完工后可租赁面积约20万平方英尺[19] - 截至2024年12月31日，公司全资和非合并运营物业的加权平均房龄约为15.7年，加权平均剩余租期约为10.0年[21] - 截至2024年12月31日，公司拥有100处运营物业，约970万平方英尺（按比例920万平方英尺），出租率97% [156] - 运营物业加权平均年化每平方英尺租赁收入35.60美元（按比例35.22美元），加权平均房龄约15.7年[156] - 截至2024年12月31日，运营物业出租率达97%，由59个租户承租[163] - 全部租户租赁总面积9729266平方英尺，年化租赁总收入346325560美元[164] - 截至2024年12月31日，公司全资拥有90处运营物业，通过非合并合资企业拥有10处运营物业，总面积约970万平方英尺（按比例为920万平方英尺），运营物业出租率为97%，另有两处开发中的物业预计完工后面积约20万平方英尺[181] 管理团队业务成果 - 公司高级管理团队累计负责收购约1000万平方英尺的物业，其中通过合资企业收购120万平方英尺，内部开发约140万平方英尺[21] - 公司高级管理团队开发了约460万平方英尺的项目，其中包括为美国政府开发的40个定制项目，自1994年以来，平均每年开发约4.6万平方英尺的美国政府定制租赁物业[21] 股权与融资情况 - 2024年，公司通过按市价股权发行计划发行5491217股普通股，获得净收益7110万美元，截至2024年12月31日，该计划下无未结算股份，还有3.154亿美元的发行额度[22] - 2024年各季度通过2019年ATM计划发行股份数量分别为0、589,647、2,631,727、2,269,843股，净收益分别为0、7,903、35,077、28,112千美元，全年总计发行5,491,217股，净收益71,092千美元[210] - 截至2024年12月31日，2021年ATM计划有3亿美元普通股总销售额额度可用，2019年ATM计划有1540万美元普通股总销售额额度可用[211] - 2022年4月28日董事会授权股份回购计划，可回购最多4,538,994股普通股，约占授权日已发行股份的5%[212] - 2024年未通过股份回购计划回购普通股[213] 负债情况 - 截至2024年12月31日，公司总负债约16亿美元，其中4亿美元高级无抵押循环信贷安排下的未偿还借款约2.746亿美元[22] - 截至2024年12月31日，公司总负债约16亿美元，包括2024年循环信贷安排下约2.746亿美元、2018年定期贷款安排下约1.745亿美元、2016年定期贷款安排下约1亿美元、2017年高级无抵押票据约1.75亿美元、2019年高级无抵押票据约2.75亿美元、2021年高级无抵押票据约2.5亿美元和2024年高级无抵押票据约2亿美元[60] - 截至2024年12月31日，公司总债务约为16亿美元，包括循环信贷安排下约2.746亿美元、2018年和2016年定期贷款安排下总计约2.745亿美元，以及2017年、2019年、2021年和2024年高级无担保票据总计9亿美元[103] - 截至2024年12月31日，公司有1.563亿美元的美国房产抵押贷款和其他有担保债务[108] - 截至2024年12月31日，公司有2.491亿美元的未偿还合并债务按可变利率计息[109] - 截至2024年12月31日，公司总债务为1,598,821千美元，其中包括274,550千美元的循环信贷安排、274,009千美元的定期贷款安排、894,676千美元的应付票据和155,586千美元的应付抵押票据[215] - 2016年定期贷款安排本金100,000千美元，利率5.31%，2025年1月到期[215] - 2018年定期贷款安排本金174,500千美元，利率5.23%，2026年7月到期[215] - 2024年A系列高级票据本金150,000千美元，利率6.56%，2033年5月到期；B系列高级票据本金50,000千美元，利率6.56%，2033年8月到期[215] 员工情况 - 截至2024年12月31日，公司有50名员工，其中34名位于华盛顿特区的公司总部，16名位于美国其他地区[23] 租户与收入占比情况 - 截至2024年12月31日，美国政府租户机构占公司年化租赁收入的93.3%[25] - 截至2024年12月31日，美国政府租户机构占公司年化租赁收入的93.3%，公司超90%的收入依赖美国政府及其机构[38] - 截至2024年12月31日，约15.4%的年化租赁收入和约15.8%的物业面积的租约将在2027年底到期[39] - 截至2024年12月31日，美国退伍军人事务部、联邦调查局和缉毒局三个租户机构合计占公司总租赁面积的约44.9%，占总年化租赁收入的约51.4%[47] - 截至2024年12月31日，约5.8%租赁面积和5.2%年化租赁收入的租户有权在软租期到期前终止租约[48] - 截至2024年12月31日，18处位于加利福尼亚州的物业，占总租赁面积约14.2%和年化租赁收入约18.7%[49] - VA - Loma Linda物业面积327,614平方英尺，年化租赁收入16,850,124美元，占比4.9%，每平方英尺年化租赁收入51.43美元[157] - USCIS - Kansas City物业面积403,178平方英尺，年化租赁收入10,007,859美元，占比2.9%，每平方英尺年化租赁收入24.82美元[157] - JSC - Suffolk物业面积403,737平方英尺，年化租赁收入8,503,831美元，占比2.5%，每平方英尺年化租赁收入21.06美元[157] - Various GSA - Chicago物业面积188,768平方英尺，年化租赁收入7,789,151美元，占比2.2%，每平方英尺年化租赁收入41.26美元[157] - IRS - Fresno物业面积180,481平方英尺，年化租赁收入6,972,352美元，占比2.0%，每平方英尺年化租赁收入38.63美元[157] - Various GSA - Portland物业面积205,478平方英尺，年化租赁收入6,927,716美元，占比2.0%，每平方英尺年化租赁收入33.72美元[157] - Various GSA - Buffalo物业面积273,678平方英尺，年化租赁收入6,893,503美元，占比2.0%，每平方英尺年化租赁收入25.19美元[157] - FBI - Salt Lake物业面积169,542平方英尺，年化租赁收入6,789,358美元，占比2.0%，每平方英尺年化租赁收入40.05美元[157] - VA - San Jose物业面积90,085平方英尺，年化租赁收入5,819,576美元，占比1.7%，每平方英尺年化租赁收入64.60美元[157] - EPA - Lenexa物业面积169,585平方英尺，年化租赁收入5,796,626美元，占比1.7%，每平方英尺年化租赁收入34.18美元[157] - 全资拥有的美国政府租赁物业年化租赁收入小计为785.8905万美元，占比80.4%，每平方英尺年化租赁收入为35.42美元[158] - 全资拥有的州和地方政府租赁物业年化租赁收入小计为1212.8865万美元，占比3.6%，每平方英尺年化租赁收入为31.69美元[159] - 全资拥有的私人租赁物业年化租赁收入小计为535.95万美元，占比1.5%，每平方英尺年化租赁收入为19.60美元[159] - 全资拥有的物业总计年化租赁收入为2958.603万美元，占比85.5%，每平方英尺年化租赁收入为34.75美元[159] - 非合并房地产合资企业的美国政府租赁物业年化租赁收入为5046.5256万美元，占比14.5%，每平方英尺年化租赁收入为41.56美元[159] - 所有物业总计年化租赁收入为34632.556万美元，每平方英尺年化租赁收入为35.60美元[159] - 公司份额下的总计年化租赁收入为32260.689万美元，每平方英尺年化租赁收入为35.22美元[159] - 私人租户占用的租赁面积分别为86860、36610、48523、17373、11402、37858平方英尺[160] - 州政府租户占用租赁面积为14274平方英尺[160] - 加利福尼亚州物业数量18个，租赁面积1385660平方英尺，占总租赁面积14.2%，年化租赁收入64846942美元，占总年化租赁收入18.7%[161] - 得克萨斯州物业数量11个，租赁面积1206361平方英尺，占总租赁面积12.4%，年化租赁收入40375454美元，占总年化租赁收入11.7%[161] - 弗吉尼亚州物业数量5个，租赁面积783587平方英尺，占总租赁面积8.1%，年化租赁收入21421938美元，占总年化租赁收入6.2%[161] - 阿拉巴马州物业数量6个，租赁面积448022平方英尺，占总租赁面积4.6%，年化租赁收入17829349美元，占总年化租赁收入5.1%[161] - 佛罗里达州物业数量4个，租赁面积408360平方英尺，占总租赁面积4.2%，年化租赁收入15430817美元，占总年化租赁收入4.5%[161] - 堪萨斯州物业数量4个，租赁面积316170平方英尺，占总租赁面积3.2%，年化租赁收入15069535美元，占总年化租赁收入4.4%[161] - 密苏里州物业数量2个，租赁面积497556平方英尺，占总租赁面积5.1%，年化租赁收入12163539美元，占总年化租赁收入3.5%[161] - 纽约州物业数量3个，租赁面积375130平方英尺，占总租赁面积3.9%，年化租赁收入11892653美元，占总年化租赁收入3.4%[161] - 佐治亚州物业数量4个，租赁面积270860平方英尺，占总租赁面积2.8%，年化租赁收入11745631美元，占总年化租赁收入3.4%[161] - 亚利桑那州物业数量1个，租赁面积257294平方英尺，占总租赁面积2.6%，年化租赁收入10781681美元，占总年化租赁收入3.1%[161] - 美国政府租户中，退伍军人事务部租赁面积2251131平方英尺，占比23.2%，年化租赁收入96083994美元，占比27.8%[163] - 州和地方政府租户中，威克郡公立学校系统租赁面积249605平方英尺，占比2.6%，年化租赁收入7605214美元，占比2.2%[164] - 私人租户中，诺斯罗普·格鲁曼系统公司租赁面积203382平方英尺，占比2.1%，年化租赁收入4947476美元，占比1.4%[164] - 2025 - 2034年及以后各年有不同数量和面积的租约到期，2025年到期租约12份，面积592906平方英尺，占比6.1%，年化租赁收入18868413美元，占比5.4%[166] - 截至2024年12月31日，有8份租约占租赁面积约5.8%，贡献年化租赁收入约5.2%，租户有权提前终止租约[166] 可持续发展与认证情况 - 2024年认证年度，公司有19座能源之星认证建筑，超45%的资产获得至少一项可持续发展相关认证[31] - 2023年公司被评为美国环保署能源之星认证国家的高级成员，以及美国能源部更好建筑联盟的银级绿色租赁领袖[31] - 2024年公司发布第三份年度环境、社会和治理（ESG）报告，更新与五项联合国可持续发展目标的契合情况[30] REIT资格与税务情况 - 公司自2015年12月31日结束的纳税年度起符合美国房地产投资信托基金（REIT）的资格和税收要求[34] - 为满足REIT资格，公司需至少将90%的应税收入用于年度分配，不足100%将面临联邦所得税和4%的消费税[84] - 为符合REIT资格，任何应税年度后半年内，不得超过50%的已发行股票价值由5个或更少个人直接或间接持有；公司章程禁止任何人持有超过7.1%的任何类别或系列已发行股票，或超过7.1%的所有类别和系列已发行股票总价值[90] - 公司需将至少90%的应纳税收入用于年度分配以维持REIT资格，若分配低于100%的应纳税收入（含资本利得），将缴纳联邦所得税，若低于规定最低金额，将缴纳4%的不可抵扣消费税[107][120] - 公司自2015年12月31日起选择成为REIT，若未能保持资格，将按常规公司税率缴纳所得税，减少可分配金额，影响业务扩张和股价[120][122][123] - 公司需持续满足资产、收入、股权结构和分配等方面的测试以维持REIT