整体财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度营收1.51亿美元，净亏损1510万美元，经营现金流950万美元；全年营收6.821亿美元，净亏损1710万美元，经营现金流8350万美元[3][5][7] - 2024年第四季度调整后EBITDA为1140万美元，全年为7990万美元[3][5][7] - 2024年通过季度股息和股票回购向股东返还4400万美元资本，占自由现金流65%，自由现金流为6840万美元[3] - 2024年全年回购113万股，花费约2960万美元[15] - 2024年第四季度营收150,951美元，2023年同期为170,799美元[29] - 2024年全年净亏损18,429美元，2023年全年净利润29,730美元[29][32] - 2024年末总资产405,072,000美元，2023年末为548,062,000美元[30] - 2024年末总负债168,074,000美元，2023年末为225,024,000美元[30] - 2024年经营活动产生的净现金流为83,510,000美元，2023年为96,565,000美元[32] - 2024年投资活动使用的净现金流为14,944,000美元，2023年为14,521,000美元[32] - 2024年融资活动使用的净现金流为65,198,000美元，2023年为86,802,000美元[32] - 2024年全年总EBITDA为71,249,000美元，2023年为128,937,000美元[34] - 2024年四季度EBITDA为6637000美元，2023年同期为49132000美元；2024年全年为71249000美元，2023年全年为128937000美元[43] - 2024年四季度调整后EBITDA为11440000美元，2023年同期为18524000美元；2024年全年为79937000美元，2023年全年为106494000美元[43] - 2024年四季度自由现金流为2074000美元，2023年同期为39188000美元；2024年全年为68383000美元，2023年全年为81672000美元[43] - 2024年公司净杠杆率为0.5x[43] - 截至2024年12月31日，总流动性约2.022亿美元，总债务4330万美元，较2023年12月31日减少2230万美元[14] - 截至2024年12月31日，公司总债务43299千美元，现金及现金等价物5204千美元，净债务38095千美元[46] - 截至2024年12月31日的十二个月，公司调整后EBITDA为79937千美元，银行调整后EBITDA为80456千美元[46] - 截至2024年12月31日，公司净杠杆率为0.5x[46] - 2025年全年指引（不包括澳大利亚资产收购）：营收6.3 - 6.6亿美元，调整后EBITDA 8000 - 9000万美元，资本支出2500 - 3000万美元[19] - 预计2025年12月31日年终EBITDA范围为74.3百万美元至84.3百万美元[48][49] - 预计2025年12月31日年终调整后EBITDA范围为80.0百万美元至90.0百万美元[48][49] - 预计2025年12月31日年终净亏损范围为11.7百万美元至3.7百万美元[49] - 预计2025年12月31日年终所得税拨备范围为14.0百万美元至16.0百万美元[49] - 预计2025年12月31日年终折旧和摊销为67.0百万美元[49] - 预计2025年12月31日年终利息费用为5.0百万美元[49] 各条业务线数据关键指标变化 - 澳大利亚业务第四季度营收同比增长23%，调整后EBITDA增长3%[2][10] - 加拿大业务第四季度营收下降44%，主要因客房预订量下降42%[12][13] - 2024年加拿大地区营收245,087,000美元，2023年为352,795,000美元[34] - 2024年澳大利亚地区营收426,956,000美元，2023年为336,763,000美元[34] - 2024年四季度澳大利亚住宿及其他服务收入49293000美元，2023年同期为46881000美元；2024年全年为196684000美元，2023年全年为177834000美元[35] - 2024年四季度加拿大住宿及其他服务收入33981000美元，2023年同期为58926000美元；2024年全年为214774000美元，2023年全年为266926000美元[35] - 2024年四季度澳大利亚总营收109989000美元，2023年同期为89345000美元；2024年全年为426956000美元，2023年全年为336763000美元[35] - 2024年四季度加拿大总营收40664000美元，2023年同期为72728000美元；2024年全年为245087000美元，2023年全年为352795000美元[35] - 2024年全年资产轻模式餐饮及设施管理收入澳大利亚为312993000美元、加拿大为146469000美元；资产重模式住宿及基础设施收入澳大利亚为113963000美元、加拿大为98618000美元[41] - 2023年全年资产轻模式餐饮及设施管理收入澳大利亚为232730000美元、加拿大为162589000美元；资产重模式住宿及基础设施收入澳大利亚为104033000美元、加拿大为190206000美元[41] 业务合同与重组信息 - 近期宣布一份为期六年、价值14亿澳元的澳大利亚综合服务合同续约[3][11] - 2025年第一季度预计产生约300万美元一次性重组成本，将削减约25%间接员工[2][14] 资产出售相关费用与收益 - 2024年第四、三、二季度公司记录与麦克莱兰湖旅馆出售相关的费用分别为0.1百万美元、0.2百万美元和0.1百万美元，2024年第一季度记录相关收益6.1百万美元，2023年第四季度记录相关收益33.2百万美元，2023年第三季度记录相关费用4.9百万美元[45]