公司投资情况 - 2024年公司投资22亿雷亚尔，其中13亿雷亚尔（59%）用于扩张，9亿雷亚尔用于维护[16][138] - 2024年公司以18亿雷亚尔收购Hidrovias do Brasil 42%的股份，是过去10年在单一资产上的最大资本配置[16] - 2024年公司以1.24亿雷亚尔收购Witzler的股份，完善了Ultragaz的能源解决方案组合[16] - 公司宣布2025年投资计划，总计25亿雷亚尔，其中15亿雷亚尔用于业务扩张，其余用于资产维护等[20][143] 公司财务关键指标 - 2024年公司净收入为1330亿雷亚尔，比2023年增长6%，经常性息税折旧摊销前利润为54亿雷亚尔，净收入为25亿雷亚尔，其中7.69亿雷亚尔将作为股息分配给股东[19][141] - 2024财年公司净收入为23.6273988229亿雷亚尔，其中1.1813699411亿雷亚尔分配到法定储备金，14.7533127673亿雷亚尔分配到法定投资储备金，7.6927161145亿雷亚尔用于向股东支付股息，每股0.70雷亚尔[60][65] - 2024年公司净收入1334.989亿雷亚尔，较2023年增长6%，主要因Ipiranga和Ultragaz收入增加[168][171] - 2024年公司产品和服务销售成本1238.119亿雷亚尔，较2023年增长6%，源于Ipiranga和Ultragaz成本上升[168][173] - 2024年公司毛利润96.87亿雷亚尔，较2023年增长4%，主要因三大业务毛利润增加[168][175] - 2024年公司一般、行政和销售费用43.716亿雷亚尔，较2023年增长2%，主要受通胀和工资调整影响[168][176] - 2024年其他经营收入（支出）为负4.141亿雷亚尔，较2023年改善1.888亿雷亚尔，主要因Ipiranga的CBios费用减少和Ultragaz收购Stella的或有对价减少[179] - 2024年资产处置收益1.718亿雷亚尔，较2023年增加4990万雷亚尔，主要因Ipiranga处置更多土地和其他资产[180] - 2024年公司经营收入50.731亿雷亚尔，较2023年增长11%[181] - 2024年公司财务费用9.319亿雷亚尔，低于2023年的9.991亿雷亚尔，因净债务成本降低和认股权证减少[182] - 2024年公司经营活动现金流37.356亿雷亚尔，低于2023年的38.498亿雷亚尔，因营运资金投资增加[185] - 2024年底公司总净债务为77.556亿雷亚尔，包括143.021亿雷亚尔的总债务、14.852亿雷亚尔的应付租赁和80.317亿雷亚尔的现金及金融投资，较2023年增加16.342亿雷亚尔；截至2024年12月31日，公司股权为158.234亿雷亚尔，总净债务与股权比率为49%[146] - 2023年12月31日公司总债务为117.68亿雷亚尔，2024年12月31日为143.021亿雷亚尔；2023年底短期债务占总债务的17%，2024年底为25%[155] - 截至2024年12月31日，公司与海外市场发行票据相关的债务为47亿雷亚尔，外部融资债务为20亿雷亚尔，发行债券相关的债务按市值计价为48亿雷亚尔，其中Ipiranga、Ultragaz和Ultracargo分别欠款34亿雷亚尔和7亿雷亚尔[159][160][161] - 截至2024年12月31日，有1.145亿雷亚尔的融资有实物担保，135.869亿雷亚尔的融资无实物担保但有背书、担保或本票；公司及其子公司为司法和商业诉讼提供的担保债券背书金额为9790万雷亚尔[164] - 截至2024年12月31日，公司净外币负债头寸为6.175亿雷亚尔（9970万美元）[208] - 截至2024年12月31日，公司面临浮动利率的净负债头寸为63.377亿雷亚尔（10.235亿美元）[209] - 基于2024年12月31日6.175亿雷亚尔的净外币负债头寸，雷亚尔贬值对损益的影响为 - 28637，利率上升的影响为 - 260723[210] - 利率敏感性分析的年度基准利率为10.88%，敏感性利率为14.77%[211] 股东大会相关信息 - 年度股东大会将于2025年4月16日下午2点（巴西时间）以数字形式举行[24][29][55] - 股东需在2025年4月14日下午2点（巴西时间）前发送电子邮件至invest@ultra.com.br申请虚拟参会，并提交相关文件[36] - 与会议审议事项相关的文件和信息可在巴西证券交易委员会网站、公司总部、B3网站和公司网站获取[42] - 股东若选择直接向公司发送远程投票表格，需在年度和特别股东大会日期起4天内（即2025年4月12日前）发送至指定邮箱或提交给公司[53] - 若股东在股东大会前至少24小时（即2025年4月15日下午2点前）未收到访问平台和参加会议的电子邮件，需联系公司[50] - 股东参加会议需至少提前30分钟访问平台以进行访问验证[51] 公司股本相关 - 2025年2月26日部分行使认购权证后，公司发行67679股普通股，公司资本股现在由11.15507182亿股普通股代表[76] - 公司拟通过资本化部分利润储备增加股本13.6534823182亿雷亚尔，不发行新股[79] - 目前公司已认购并缴足的股本为66.2175160808亿雷亚尔，由11.15404268亿股无面值普通股代表[87] - 提议将公司已认购并缴足的股本增加至79.870998399亿雷亚尔，由11.15507182亿股无面值普通股代表[87] - 股本增加幅度为13.6534823182亿雷亚尔，增幅约20.62%（(79.870998399 - 66.2175160808) / 66.2175160808 * 100%）[79,87] - 普通股数量增加102.914万股，增幅约0.09%（(1115507182 - 1115404268) / 1115404268 * 100%）[87] - 公司所有股份以簿记形式存在，存于巴西证券交易委员会授权金融机构的存款账户，无证书发行[89] - 股份转让、记录成本及服务费用可由簿记机构按协议直接向股东收取[89] - 公司经董事会决议可增加资本，上限为16亿股普通股[89] - 董事会可规定公司发行股份的发行、数量、价格和付款期限，上限为授权资本[90] - 以非货币信贷资产支付增加股本的决议，需在股东大会上作出[90] - 发行新股、可转换债券或认购权证时，董事会可放弃股东优先购买权或缩短行使期限[90] - 公司可通过股东大会批准的计划向管理层和员工授予股份或股票期权[90] - 每股普通股持有者在股东大会决议上有一票表决权[90] 董事会相关规定 - 董事会选举请求采用多重投票程序所需的最低投票资本百分比为普通股的5%[30] - 请求设立财政委员会所需的最低投票股本百分比为2%[31] - 提议董事会由9名成员组成，以维持上一届年度股东大会批准的成员数量[62][63] - 提议2025年5月至2026年4月管理层年度总薪酬上限为1.05亿雷亚尔，其中1250万雷亚尔分配给董事会成员，9250万雷亚尔分配给法定执行董事会成员[73] - 2024年5月至2025年4月的全球薪酬比2024年股东大会批准的低4%，主要因可变薪酬未达最高预测[74] - 公司提议修改公司章程第27条中董事会权力，排除批准子公司股东协议权限并明确关联交易和第三方债务相关事项[81] - 公司提议合并公司章程以反映上述变更[83] - 年度股东大会须由董事会在财年结束后的前4个月内召集[91] - 特别股东大会在公司利益需要时召开[91] - 股东大会相关审议文件应在首次召集通知发布日在公司总部向股东提供，除非法律或法规另有要求[91] - 股东大会由董事会主席主持，主席缺席时由副主席主持，主席或副主席可指定他人主持[91] - 会议主席应从参会者中选一人担任会议秘书[91] - 会议主席有权按照章程规定进行董事会成员选举，包括决定每位股东的投票数[92] - 现场召开股东大会时，会议开始后到场的股东可参会但无表决权[92] - 公司要求股东在召集通知规定期限内提供身份证明和存管机构证明以证明股东身份[92] - 股东代表需在规定期限内提供授权书[92] - 股东可按现行法规通过远程投票方式参加股东大会[92] - 公司核实股东代表文件有效性应遵循诚信原则，未提供授权书或托管人声明的股东禁止参会[93] - 股东大会决议需参会者多数投票通过，不考虑空白票，法律或章程另有规定除外[93] - 股东大会会议记录应符合法律要求并签名[93] - 股东大会确定董事会成员和高管整体薪酬，包括股份薪酬[93] - 董事会根据人力与可持续发展委员会提议确定CEO和其他高管薪酬，符合股东大会设定金额和委员会职责[94] - 董事会成员和高管有权依法参与利润分享[94] - 公司由董事会和执行官员委员会管理[94] - 董事和高管任期开始无需缴纳保证金，需遵守公司政策并签署授权书，同意第51条内容[94] - 董事会成员至少5人，最多11人，任期2年可连选连任[95] - 董事会主席和首席执行官或公司主要执行人员不得由同一人担任[95] - 董事会至少有1/3或2名（取较高值）独立成员[97] - 若董事会成员数量计算结果为分数，将向上取整[97] - 若董事会成员不符合第16条要求，应立即更换[97] - 若独立董事不符合新市场法规独立性标准，导致不满足第17条规定的最低数量，应采取相同更换行动[97] - 股东若提名另一批董事候选人，需在股东大会召开至少5天前向董事会发送候选人单独签署的声明[99] - 董事会应立即通过公司投资者关系网站发布通知并以电子通讯方式告知CVM和B3，说明相关候选人文件可供股东在公司总部查阅[99] - 董事会或股东提名的人员应根据情况被认定为独立董事候选人，需遵循上述第17条规定和新市场监管内容[99] - 同一人可在两个或更多候选人名单中参选，包括董事会提名的名单[99] - 股东选举董事会成员时可要求采用累积投票制，需在股东大会前至少48小时提出[100] - 若公司被单一股东或股东集团控制，代表10%资本存量的股东可要求单独选举一名董事会成员[100] - 当选的居住和户籍在巴西境外的董事，其任期开始需以任命居住和户籍在巴西的事实律师为条件，该律师授权接收针对董事的公司法诉讼文书，律师授权期限至少为董事任期结束后3年[101] - 董事会应在董事任期开始后的第一次会议或相关职位出现空缺后的第一次会议上选举主席和副主席[101] - 董事会应每3个月举行一次定期会议，并可由主席或任意2名董事召集特别会议[101] - 董事会会议应以书面、电子邮件或其他能证明收件人收到会议通知的形式召集，通知应包含会议地点、日期、时间和议程[101] - 董事会会议需至少提前3天召集，若全体董事出席则视为有效召集[102] - 紧急情况下，董事长或其指定第三方可召集董事会会议，但需至少2/3当选成员出席[102] - 董事会会议中，董事可通过电话会议、视频会议等方式出席并签署会议记录[102] - 除第23条第3款规定外，董事会会议需多数董事出席方可开始，决议需多数投票通过，董事长或副董事长有决定性投票权[102] - 董事长临时缺席或无法履职时，其职责由副董事长或其指定的其他董事会成员临时行使[103] - 董事会成员不得参与与公司利益有冲突的事项的信息获取、决议、讨论、投票等[103] - 除多票选举董事外，董事会空缺由其余董事任命替代者，任期至下一次股东大会[103] - 若董事会多数成员空缺，需在15天内召开股东大会选举替代者[103] - 文档中未提及数据相关关键要点，仅包含董事会权力相关内容，如董事会有权制定子公司业务总体指导方针、选举和罢免公司高管等[105][107] - 授权收购公司股份作为库存股、注销或后续处置，需遵守适用法律[108] - 批准公司或其受控公司公开发行商业本票[108] - 批准公司或其受控公司进行价值超过公司股东权益5%的交易，包括投资、资产处置等[108] - 批准公司或其受控公司执行股东协议[109] - 选择和辞退独立审计师，需听取审计委员会意见[109] - 对公司股份的要约收购表达意见，意见需在要约收购通知发布后15天内披露[109] - 批准相关实体提交的公司政策提案[109] - 对公司章程未规定的其他事项进行决议[109] - 董事会执行委员会成员最多为8名高管[111] - 董事会执行委员会成员任期为2年，可连选连任[111] - 董事会执行委员会决策需简单多数投票，需半数当选成员形成法定人数[111] - 首席执行官除自身投票外，拥有决定性投票权[111] 高管职责相关 - 首席执行官职责包括指导、协调公司活动，召集主持高管会议，代表公司参与诉讼[113] - 首席财务和投资者关系官需向投资者、CVM和证券交易所提供信息，维护公司注册信息[113] - 未明确指定职责的高管除法定职责外，需执行董事会分配的活动[113] - 首席执行官临时缺席或无法履职达60天内，董事长从高管中提名替代者[114] - 高管职位空缺时，首席执行官可任命替代者直至下次董事会会议[114] 公司各委员会相关 - 公司设有审计与风险、人员与可持续发展、投资委员会[114] - 各委员会至少由3名成员组成