公司基本信息 - 公司于1998年成立，是香港传统资讯科技服务供应商，有约26年经验[13] - 公司于1998年成立，在资讯科技咨询服务行业拥有约26年经验[27] - 公司业务包括提供资讯科技基础设施解决方案服务、开发解决方案服务以及维护及支援服务[13] - 公司客户包括政府及法定机构、银行及金融机构等[13] - 公司董事会执行董事有余汉埬先生、罗章满先生、梁昌豫先生[10] - 公司董事会独立非执行董事有林汛珈女士、李小平先生、唐旨均先生[10] - 公司核数师是金道连城会计师事务所有限公司[11] - 公司股份代号为8606[13] - 公司股份于2018年7月16日在联交所上市[175] 财务数据关键指标变化 - 公司2024财年收益约33,530万港元，增加约8.5%[13] - 公司2024财年毛利约6,650万港元，较2023财年增加约12.4%[13] - 公司2024财年本公司拥有人应占综合全面亏损总额约480万港元，较2023财年大幅减少约68.3%[13] - 2024财年公司权益股东应占亏损净额约470万港元，2023财年约1410万港元，亏损净额减少约940万港元[28] - 2024财年亏损净额减少原因包括折旧开支减少约510万港元[28] - 2024财年亏损净额减少原因包括预期信贷亏损拨备减少约240万港元[28] - 2024财年亏损净额减少原因包括毛利增加约740万港元，其中基础设施解决方案服务毛利增加约1350万港元[28] - 2024财年部分亏损因员工人数增加及加薪导致薪金开支增加约640万港元所抵销[28] - 2024财年公司收益约为33,530万港元，较2023财年增加约2,630万港元或8.5%[49] - 2024财年公司毛利约为6,650万港元，较2023财年增加约740万港元或12.4%[50] - 公司毛利率由2023财年的约19.1%增加至2024财年的约19.8%[50] - 2024财年公司销售开支约为1,450万港元，较2023财年增加约140万港元或10.3%[51] - 2024财年销售开支增加主要因销售部员工人数增加及加薪致薪金开支增加约60万港元，业绩改善致销售佣金增加约90万港元[51] - 2024财年行政及一般开支约为5640万港元，较2023财年减少约210万港元或3.6%[52] - 2024财年亏损净额约690万港元，2023财年约1730万港元，亏损减少主要因预期信贷亏损拨备等减少[53] - 2024年12月31日现金及现金等价物约3120万港元，2023年12月31日约3030万港元[55] - 2024年12月31日资本负债比率为11.1%，2023年12月31日为11.8%[55] - 2024财年及2023财年资本开支分别约为60万港元及约120万港元[58] - 2024年12月31日集团有170名雇员，2023年12月31日为153名[61] - 2024财年员工成本总额约9410万港元，2023财年约8130万港元[61] - 2024财年慈善捐款共约67200港元，2023年约43000港元[70] - 2024年12月31日集团无设备资本承担，2023年为零港元[72] - 2024年12月31日，集团除银行融资由公司主席保单转让契据及公司提供3100万港元（加利息及其他费用）公司担保外，无其他资产抵押，2023年为3100万港元[74] - 2024财年，公司及其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[79] - 2024财年公司外聘核数师核数服务酬金为700千港元，非核数服务酬金为0[123] - 2024财年公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[125] - 2024财年公司主要业务性质无重大变动，为提供资讯科技相关解决方案及维护支援服务[139] - 董事会不建议就2024财年派付末期股息[141] - 2024年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为10,060万港元[147] - 2024财年对集团五大客户销售额占本年度总销售额约27.0%，最大客户销售额占总销售额约6.4%[148] - 2024财年向集团五大供应商采购额占本年度总采购额约42.4%，最大供应商采购额占总采购额约18.9%[148] - 2024财年概无董事放弃或同意放弃任何薪酬[160] - 2024财年概无公司董事或有关连实体在重大交易等中拥有重大权益[161] - 截至2024年12月31日止年度，公司及其附属公司除关联方交易外无与控股股东等订立重大合约[162] - 2024财年及2023财年，无授出、行使、注销或同意授出购股[172] - 公司2024财年及截至报告日期维持GEM上市规则订明的公众持股量[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 资讯科技基础设施解决方案服务2024财年收益约17900万港元，占总收益约53.4%，较2023财年增加约27.8%[29] - 资讯科技开发解决方案服务2024财年收益约10850万港元，占总收益约32.3%，较2023财年减少约12.0%[30] - 资讯科技维护及支援服务2024财年收益约4780万港元，占总收益约14.3%，较2023财年增加约4.9%[31] - 2024财年提供资讯科技基础设施解决方案服务项目收益增加约3,890万港元，维护及支援服务项目收益增加约220万港元，发展解决方案服务项目收益减少约1,490万港元[49] 供股款项使用情况 - 公司供股筹集所得款项净额约2990万港元，截至2024年12月31日已动用约1800万港元[33] - 发展及培育新能源汽车行业计划投入1190万港元，截至2024年12月31日未动用，预计2025年12月31日动用[33] - 于中国扩大技术开发解决方案服务计划投入800万港元，截至2024年12月31日已悉数据动用[33] - 营运资金及其他一般企业用途计划投入1000万港元，截至2024年12月31日已悉数据动用[33] - 发展及培育新能源汽车行业款项使用延迟，原因是中国宏观经济下滑和行业供过于求、竞争加剧[35] - 预期余下所得款项净额将在2025年12月31日悉数据动用[36] 公司业务风险 - 公司业务面临供应商软硬件供应、客户信贷、项目超支或延误、产品质量等风险[37] 公司协议情况 - 公司与香港政府签订的常备承办协议将于2026年1月到期[39] 公司业务发展评价 - 2024财年公司实现相对稳定收益并进一步缩小亏损，已回归业务增长正轨[47] 公司风险管理与监控 - 公司风险管理框架成效至少每年评估一次，每年聘请外聘独立专业人士对内部监控及风险管理系统进行检讨[44] - 董事会认为公司截至2024年12月31日止年度风险管理及内部监控系统有效且充分[45] 公司企业管治 - 公司已采纳GEM上市规则附录C1所载企业管治守则，但存在偏离行为[76][82] - 企业管治守则第C.2.1条规定主席与行政总裁角色应区分，余汉埬兼任两职，董事会认为符合集团最佳利益[76][84] - 企业管治守则第C.1.8条规定公司应为董事法律诉讼投保，公司未投保，董事会认为董事涉诉风险低，保险益处未必大于成本[78][83] - 审核委员会认为2024财年年度综合财务报表遵照适用会计准则等编制，公司核数师或审核委员会对会计政策无异议[81] - 董事会负责集团业务整体管理和公司长远成功，制订策略并授权管理层落实[85] - 董事会授权审核委员会负责企业管治职能，包括董事及高级管理层专业发展等[87] - 年报日期，董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[88] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会成员不少于三分之一[90] - 执行董事与公司订立三年服务协议，独立非执行董事任期三年可重续[92] - 每届股东大会上三分之一董事须轮值退任，每位董事最少每三年重选连任一次[93] - 截至2024年12月31日，董事参与持续专业发展活动，包括参加会议等及阅读资料[96] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，均有书面职权范围[96] - 审核委员会包括主席唐旨均及其他两名独立非执行董事[98] - 审核委员会主要目标是协助董事会履行受信责任，有多项职责[99] - 截至2024年12月31日，审核委员会举行三次会议，与外聘核数师会面两次[99] - 审核委员会认为集团2024年度综合财务报表遵守适用准则及规则[100] - 审核委员会履行多项职责，如检讨财务申报、企业管治政策等[101] - 薪酬委员会主席为独立非执行董事林汛珈，成员包括行政总裁兼执行董事余汉埬及独立非执行董事李小平[103] - 须根据GEM上市规则披露有关董事酬金及五名最高薪酬人士的详情载于综合财务报表附注9[104] - 2024财年，薪酬在零至100万港元范围内的高级管理层人数为1人[106] - 提名委员会主席为独立非执行董事林汛珈，成员包括独立非执行董事李小平及行政总裁兼执行董事余汉埬[106] - 提名委员会根据企业管治守则建议制订的书面职权范围刊载于联交所网站及公司网站[106] - 提名委员会于2024财年就公司全体董事会成员及高级管理层的薪酬政策及架构向董事会作出推荐建议[107] - 提名委员会于2024财年厘定个别执行董事及高级管理层的薪酬待遇，包括实物福利、退休金权利及赔偿金额[107] - 提名委员会于2024财年就非执行董事及独立非执行董事的薪酬向董事会作出推荐建议[107] - 执行董事余汉埬、梁昌豫董事会会议出席率为100%，罗章满为50%[117] - 独立非执行董事林汛珈、唐旨均董事会会议出席率为100%，李小平为25%[117] - 截至2024年12月31日止年度公司委任独立内部控制顾问检讨内部控制系统并执行增强措施[126] - 股东特别大会可由持有公司股本中投票权十分之一的股东书面呈请召开[129] - 公司通过财务报告、股东大会等渠道向股东传达资料[131] - 公司欢迎投资者等查询建议，查询可邮寄至香港九龙观塘海滨道165号尚居生活大厦6楼[132][133] - 截至2024年12月31日止年度公司未对组织章程大纲及细则作出修订[135] - 公司已接获独立非执行董事的独立性年度确认，报告日期彼等被视为独立人士[154] 董事持股情况 - 余汉埬先生通过受控法团权益持有459,810,000股普通股，占比31.80%，实益拥有987,826股普通股，占比0.07%[175] - 罗章满先生实益拥有735,725股普通股，占比0.05%[175] - 梁昌豫先生实益拥有735,725股普通股，占比0.05%[175] - 林大为先生实益拥有9,878,261股普通股，占比0.68%[175] - 余汉埬先生为相联法团Vigorous King Limited的实益拥有人，持有1股普通股，占比100%[178] - Vigorous King Limited实益拥有459,810,000股普通股，占比31.80%[179] - 唐谱淇女士通过配偶权益拥有460,797,826股普通股，占比31.87%[179] - 姚橞淇女士实益拥有73,400,000股普通股，占比5.08%[179] - 林思俊先生实益拥有134,350,000股普通股，占比9.29%[179] 购股计划情况 - 根据购股计划行使所有购股后可发行股份数最高为68427536股，占已发行股份约4.73%[64] - 因所有未行使购股权获行使可能发行的股份，不得超已发行股份总数的30%[165] - 全部购股权获行使后可发行股份数，不得超上市日已发行股份总数的10%，除非更新限额[165] - 采纳购股权计划期限为2018年6月22日起10年，至2028年6月21日前有效[165] - 接纳购股权时，承授人须支付1.00港元作为代价[168] - 购股行使期不得超10年，受提早终止条文限制[168] - 所有购股获行使时可发行新股总数不得超80,000,000股[168] - 任何十二个月期间向每名承授人授出购股获行使时发行股份数，不得超已发行股份总数的1%[168] - 截至2024年12月31日，根据计划授出的购股未行使数量为68,427,536份[169] - 行使所有购股后可发行股份数最高为68,427,536份，占已发行股份约4.73%[172] 环境、社会及管治情况 - 2024财年，“产品责任”“发展与培训”及“健康与安全”被视作环境、社会及管治层面最重要范畴[195] - 环境、社会及管治报告阐述公司2024年履行企业社会责任方式，涵盖截至2024年12月31日止财政年度的活动、挑战及措施[196][199] - 环境、社会及管治报告范围涵盖截至2024年12月31日止年度香港及澳门办事处环境及社会两大范畴整体表现[200] -