公司基本信息 - 公司于1998年成立，在资讯科技咨询服务行业拥有约26年经验[11] - 公司业务组合包括提供资讯科技基础设施解决方案服务、资讯科技开发解决方案服务以及资讯科技维护及支援服务[11] - 公司客户包括政府及法定机构、银行及金融机构、科技、媒体及电信公司以及运输及物流公司等[11] - 公司股份代号为8606[10] - 公司网址为www.kinetix.com.hk[10] - 公司于1998年成立，在资讯科技咨询服务行业拥有约26年经验[24] - 公司为投资控股公司，附属公司主要提供资讯科技相关服务，2024财年业务性质无重大变动[136] 公司管理层信息 - 余汉埬先生现任公司主席、行政总裁兼执行董事，于1998年加入公司，在资讯科技行业及业务管理方面拥有逾26年经验[15] - 罗章满先生现任公司执行董事，于2001年5月加入公司，在资讯科技行业拥有逾23年经验[15] - 林大为先生2000年2月加入公司，2015年11月升任营运总监，在资讯科技行业拥有逾25年经验[23] - 梁昌豫先生2004年2月加入公司，在资讯科技行业拥有逾29年经验[16] - 林汛珈女士在销售渠道发展方面拥有超18年经验[17] - 李小平先生在法律领域有超30年经验[18] - 公司本年度直至报告日期的执行董事为余汉埬先生、梁昌豫先生、罗章满先生[150] - 公司本年度直至报告日期的独立非执行董事为林汛珈女士、李小平先生、唐旨均先生[150] - 余汉埬先生、梁昌豫先生及罗章满先生将在公司应届股东周年大会上轮值退任，并符合资格膺选连任[150] 财务数据关键指标变化 - 公司2024财年收益约33,530万港元，较2023财年增加约8.5%[11] - 公司2024财年毛利约6,650万港元，较2023财年增加约12.4%[11] - 公司2024财年本公司拥有人应占综合全面亏损总额约480万港元，较2023财年大幅减少约68.3%[11] - 2024财年公司权益股东应占亏损净额约470万港元，2023财年约1410万港元，亏损净额减少约940万港元[25] - 2024财年折旧开支减少约510万港元，预期信贷亏损拨备减少约240万港元，毛利增加约740万港元，薪金开支增加约640万港元[25] - 2024财年收益约为33,530万港元，较2023财年增加约2,630万港元或8.5%[46] - 2024财年毛利约为6,650万港元，较2023财年增加约740万港元或12.4%，毛利率由2023财年的约19.1%增加至2024财年的约19.8%[47] - 2024财年销售开支约为1,450万港元，较2023财年增加约140万港元或10.3%[48] - 2024财年行政及一般开支约为5,640万港元，较2023财年减少约210万港元或3.6%[49] - 2024财年亏损净额约690万港元，2023财年亏损净额约1,730万港元，亏损减少[50] - 2024财年全面亏损总额约690万港元，2023财年全面亏损总额约1,820万港元[50] - 2024年12月31日现金及现金等价物约3,120万港元，2023年12月31日约3,030万港元[52] - 2024年12月31日银行借款约30万港元[52] - 2024年12月31日有一项自东亚银行取得的信贷融资1,000万港元[52] - 2024年12月31日资本负债比率为11.1%，2023年12月31日为11.8%[52] - 2024财年和2023财年资本开支分别约为60万港元和120万港元[55] - 2024年12月31日集团有170名雇员，2023年12月31日为153名；2024财年员工成本总额约9410万港元，2023财年约8130万港元[58] - 2024财年集团慈善捐款约67200港元，2023年约43000港元[67] - 2024年12月31日集团无设备资本承担，2023年为零港元[69] - 2024财年集团无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营公司[70] - 2024年12月31日银行融资由公司主席保单转让契据及公司提供3100万港元公司担保（加利息及其他费用），2023年为3100万港元[71] - 2024财年公司及其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券行为[76] - 2024财年公司外聘核数师核数服务已付/应付费用为700千港元，非核数服务为0[120] - 2024财年公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[122] - 2024财年集团无投资物业[140] - 2024年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为10,060万港元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 资讯科技基础设施解决方案服务2024财年收益约17900万港元，占2024财年总收益约53.4%，较2023财年约14010万港元增加约27.8%[26] - 资讯科技开发解决方案服务2024财年收益约10850万港元，占2024财年总收益约32.3%，较2023财年约12340万港元减少约12.0%[27] - 资讯科技维护及支援服务2024财年收益约4780万港元，占2024财年总收益约14.3%，较2023财年约4560万港元增加约4.9%[28] 供股所得款项使用情况 - 公司供股所得款项净额约2990万港元，截至2024年12月31日已动用约1800万港元[30] - 发展及培育新能源汽车行业预计动用1190万港元，截至2024年12月31日未动用，预计2025年12月31日动用[30] - 于中国扩大技术开发解决方案服务预计动用800万港元，截至2024年12月31日已全额动用[30] - 营运资金及其他一般企业用途预计动用1000万港元，截至2024年12月31日已全额动用[30] - 用于发展及培育新能源汽车行业的约1190万港元使用全面延迟，原因是中国宏观经济下滑和行业供过于求、竞争加剧[32] 公司面临的风险 - 公司依赖供应商软硬件，供应商供应短缺、延误或业务关系恶化可能影响经营业绩[34] - 公司集中于少数主要供应商，失去主要供应商或供应中断可能影响业务运营[34] - 公司承受客户信贷风险[34] - 公司资讯科技基础设施及开发解决方案项目可能超支或延误，影响业务和财务状况[34] - 公司目前与香港政府的常备承办协议将于2026年1月到期，能否续约不确定[36] 企业管治相关情况 - 公司主席余汉埬兼任行政总裁，偏离企业管治守则C.2.1条[73] - 公司未就董事面临的法律诉讼投保，董事会认为董事涉诉风险低，保险益处或低于成本，风险可控[75][80] - 公司主席及行政总裁由余汉埬先生兼任，董事会认为符合集团最佳利益，偏离相关守则条文恰当[81] - 董事会负责集团业务整体管理和公司长远成功，制订策略并授权管理层落实[82] - 董事会授权审核委员会负责企业管治职能，包括董事及高管专业发展和检讨公司遵守守则情况[84] - 年报日期董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[85] - 公司委任3名独立非执行董事，占董事会成员不少于三分之一，且最少一名具备相关专长，公司认为董事均独立[87] - 2024财年独立非执行董事获邀出任审核、薪酬及提名委员会成员[87] - 董事会成员间无其他重大关系[88] - 执行董事服务协议为期三年，后续一方提前不少于三个月书面通知可终止；独立非执行董事任期三年，可续任[89] - 每届股东大会三分之一董事（或最接近但不少于三分之一数目）轮值退任，每位董事最少每三年重选连任一次[90] - 截至2024年12月31日，董事参与持续专业发展活动，包括参加会议等及阅读资料[92] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，均有书面职权范围并向董事会汇报[92] - 审核委员会包括主席唐旨均及成员林汛珈、李小平，无成员为外聘核数师前合伙人[95] - 截至2024年12月31日，审核委员会举行三次会议，与外聘核数师会面两次[96] - 审核委员会认为集团截至2024年12月31日综合财务报表遵守适用准则及规则[97] - 薪酬委员会主席为林汛珈，成员包括余汉埬、李小平，有书面职权范围[100] - 薪酬委员会职能包括制定薪酬政策、审核批准薪酬建议等[100] - 年内及报告日期，无董事为受益人的获准弥偿条文[92] - 2024财年薪酬零至100万港元的高级管理层人数为1人[103] - 董事会目前有五名男性董事及一名女性董事[107] - 2024财年公司秘书冯先生接受不少于15小时相关专业培训[118] - 执行董事余汉埬董事会会议出席率100%（4/4）、薪酬委员会会议出席率100%（1/1）、提名委员会会议出席率100%（1/1）、股东大会出席率100%（1/1）[114] - 执行董事罗章满董事会会议出席率50%（2/4）、股东大会出席率0%（0/1）[114] - 执行董事梁昌豫董事会会议出席率100%（4/4）、股东大会出席率100%（1/1）[114] - 独立非执行董事林汛珈董事会会议出席率100%（4/4）、审核委员会会议出席率100%（3/3）、薪酬委员会会议出席率100%（1/1）、提名委员会会议出席率100%（1/1）、股东大会出席率100%（1/1）[114] - 独立非执行董事李小平董事会会议出席率25%（1/4）、审核委员会会议出席率0%（0/3）、薪酬委员会会议出席率0%（0/1）、提名委员会会议出席率0%（0/1）、股东大会出席率0%（0/1）[114] - 独立非执行董事唐旨均董事会会议出席率100%（4/4）、审核委员会会议出席率100%（3/3）、股东大会出席率100%（1/1）[114] - 公司采纳的董事证券交易操守守则不逊于GEM上市规则第5.48至5.67条标准，2024财年及至年报日期董事均遵守规定[116] 购股计划相关情况 - 根据购股计划行使所有购股后可发行股份数最高为68427536股，占年报日期已发行股份约4.73%；年报日期可行使购股为零[61] - 2024年12月31日及报告日期，960万份购股已失效，390万份购股已获行使[62] - 2021年8月16日授出购股，调整前股份数34500000股、每股行使价0.152港元，调整后股份数35500000股、每股行使价0.148港元；2021年8月20日授出购股，调整前股份数32000000股、每股行使价0.154港元，调整后股份数32927536股、每股行使价0.150港元[65] - 因根据购股权计划及公司任何其他购股计划授出但仍未行使的所有未行使购股权获行使而可能于任何时间发行的股份，不得超过不时已发行股份总数的30%[162] - 根据购股计划及公司任何其他购股计划将予授出的全部购股获行使后可予发行的股份数目，合共不得超过公司上市日期已发行股份总数的10%[162] - 采纳购股计划的期限为自2018年6月22日起计10年，直至2028年6月21日前一直有效[162] - 接纳购股权时，承授人需支付1.00港元作为代价[165] - 根据购股计划行使所有购股后，可发行股份最高为68,427,536份，占公司报告日期已发行股份约4.73%[169] - 2024财年及2023财年，无授出、行使、注销或同意授出购股情况[169] - 2023年3月10日，因供股对购股行使价及数目作出调整[170] 股东持股情况 - 余汉埬先生通过受控法团拥有公司459,810,000股普通股，占比31.80%[172] - 余汉埬先生作为实益拥有人持有公司987,826股普通股，占比0.07%[172] - 罗章满先生作为实益拥有人持有公司735,725股普通股，占比0.05%[172] - 梁昌豫先生作为实益拥有人持有公司735,725股普通股，占比0.05%[172] - 林大为先生作为实益拥有人持有公司9,878,261股普通股，占比0.68%[172] - 余汉埬先生为相联法团Vigorous King Limited的实益拥有人，持有1股普通股，占比100%[175] - Vigorous King Limited持有459,810,000股普通股，权益百分比为31.80%[176] - 唐譜淇女士持有460,797,826股普通股，权益百分比为31.87%[176] - 姚橞淇女士持有73,400,000股普通股，权益百分比为5.08%[176] - 梁雲雄先生持有73,400,000股普通股，权益百分比为5.08%[176] - 林思俊先生持有134,350,000股普通股，权益百分比为9.29%[176]