公司基本信息 - 公司注册名称为招商证券股份有限公司，法定代表人为霍达，总经理为吴宗敏[46] - 公司拥有中国证券业协会、上交所、深交所和北交所会员资格，会员代码分别为185053、0037、000011、000095[48] - 公司A股在上海证券交易所上市，代码600999；H股在香港联合交易所上市，代码06099[67] - 公司注册地址于1991年8月为深圳市南油工业区新能源大厦一楼，历经多次变更，2018年11月变更至深圳市福田区福田街道福华一路111号[64] - 1991年8月3日，招商银行证券业务部经批准在深圳市工商局注册成立[68] - 1993年8月1日，招商银行证券业务部获核准注册登记为企业法人，注册资金为2500万元[68] - 1998年11月6日，招银证券公司增资改制并更名为国通证券有限责任公司，注册资本从1.5亿元增加至8亿元[69] - 2000年8月31日，国通证券有限责任公司增扩股，注册资本增加至22亿元[69] - 2001年12月26日，国通证券有限责任公司整体变更为股份有限公司，注册资本为24.00280638亿元[70] - 2006年，公司实施缩股并增扩股，总股本由24.00280638亿股缩减为17.26915266亿股，后增加至32.26915266亿股[72] - 2009年11月17日，公司首次公开发行A股股票3.58546141亿股，募集资金111.15亿元，发行后总股本增加至35.85461407亿股[73] - 2011年7月，公司实施资本公积金转赠股本方案，转增后总股本为46.61099829亿股[73] - 2014年5月，公司非公开发行A股11.470357亿股，募集资金111.49187亿元，2014年10月注册资本增加至58.08135529亿元[74] - 2016年10月7日，公司发行境外上市外资股（H股）8.912738亿股，募集资金折合人民币89.4743917814亿元，发行后总股本增加至66.99422311亿股[75] - 2017年3月27日，公司原国有股东辽能实业所持12982股A股完成注销，总股本变更为66.99409329亿股，2017年5月注册资本增加至66.99409329亿元[75] - 2020年7 - 8月，公司完成A股和H股配股发行，总股本从66.99409329亿股增加至86.96526806亿股，2020年12月注册资本增加至86.96526806亿元[76] - 公司拥有265家证券营业部，其中广东省61家、北京市28家、山东省22家[78][81] - 公司设有14家分公司，如深圳分公司成立于2010/2/1、上海分公司成立于2010/2/12等[84][85] - 公司拥有5家一级全资子公司，招商期货有限公司注册资本35.98亿元、招商致远资本投资有限公司注册资本21亿元等[80] - 招商证券投资有限公司注册资本101亿元，招商证券资产管理有限公司注册资本10亿元[80] - 张欢欢自2025年2月21日起接替罗莉担任公司证券事务代表[62] 公司业务资格情况 - 公司于2024年12月取得参与碳排放权交易业务资格[48] - 公司于2024年10月取得参与互换便利业务资格[48] - 公司于2023年11月取得标准债券远期报价机构和标准利率互换业务资格[48] - 公司于2023年12月取得股票期权交易参与人资格及股票期权经纪业务交易权限[59] - 公司于2022年10月取得上市证券做市交易业务资格[48] - 公司于2021年6月取得受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构资格、账户管理功能优化试点资格和基金投资顾问业务资格[48] - 公司于2020年11月取得深交所信用保护凭证创设机构资格[48] - 公司于2006年3月取得上证180交易型开放式指数基金一级交易商资格[58] - 公司全资子公司招证国际2014年6月取得期货合约交易资格和就期货合约提供意见资格[59] - 公司全资子公司招商资管2023年7月取得公开募集证券投资基金管理业务资格[61] - 公司于2019年12月取得深圳证券交易所股票期权业务交易权限[50] - 公司于2019年8月取得国家外汇管理局结售汇业务资格[50] - 公司于2019年7月取得中国证券金融股份有限公司参与科创板转融券业务资格[50] - 公司于2019年5月取得中国证监会证券基金机构监管司开展国债期货做市业务资格[50] - 公司于2019年2月取得上海证券交易所信用保护合约业务资格[50] - 公司于2019年2月取得上海证券交易所上市基金主做市商业务资格[50] - 公司于2018年12月取得中国证监会证券基金机构监管司信用衍生品业务资格[50] - 公司于2018年10月取得上海国际能源交易中心原油期货做市业务资格[50] - 公司于2018年10月取得上海期货交易所镍期货做市商资格[50] - 公司于2018年9月取得上海期货交易所铜期权做市商资格[50] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年度公司不計提法定盈餘公積金，向全體股東每10股派發現金紅利3.77元（含稅），不送紅股，不進行資本公積金轉增股本[8] - 以截至2024年12月31日公司股份總數8,696,526,806股為基數測算，共計分配利潤3,278,590,605.86元[9] - 2024年公司全年實現營業收入208.91億元[17] - 2024年公司歸母淨利潤再破百億，達103.86億元[17] - 2024年前三季度，公司淨利潤率、業務及管理費用率在綜合型大券商中保持領先[17] - 2024年是招商证券新五年战略开局之年，公司营收、利润双增长创近三年最佳，净利润再次突破百亿大关[26] - 2024年公司业务及管理费率持续处于综合型大券商较低水平[26] - 报告期末公司注册资本为8,696,526,806元，与上年度末持平[47] - 报告期末公司净资本为87,411,626,102.24元，上年度末为79,370,429,988.47元，同比增长约10.13%[47] - 2024年公司收入、其他收入及收益总额为30,622,282千元，较2023年增长2.00%[88] - 2024年归属公司股东的年度利润为10,385,872千元，较2023年增长18.51%[88] - 2024年末公司资产总额为721,160,331千元，较2023年末增长3.64%[88] - 2024年末公司负债总额为590,908,098千元，较2023年末增长2.98%[88] - 2024年基本每股收益为1.13元/股，较2023年增长20.21%[90] - 2024年末公司净资本为87,411,626,102.24元，较2023年末有所增长[92] - 2024年末公司风险覆盖率为216.73%，较2023年末的177.28%有所提升[92] - 2024年末公司资本杠杆率为15.28%，较2023年末的13.12%有所提升[92] - 近五年中2021年公司收入、其他收入及收益总额最高，为40,342百万元[96] - 近五年中2021年公司年度利润归属本公司股东最高，为11,645百万元[96] - 2024年公司收入、其他收入及收益总额306.22亿元，同比增长2.00%，归属股东年度利润103.86亿元，同比增长18.51%，ROE为8.82%，同比增加0.91个百分点[103] - 2024年公司收入、其他收入及收益总额306.22亿元，同比增长2.00%；所得税前利润112.19亿元，同比增长20.70%；归属股东年度利润103.86亿元，同比增长18.51%[171][174] - 手续费及佣金收入同比增长2.07亿元，增幅1.97%；利息收入同比减少9.56亿元，降幅8.71%；投资收益净额同比增长27.97亿元，增幅41.57%；其他收入及收益净额同比减少14.46亿元，降幅79.04%[174] - 2024年公司支出总额208.86亿元，同比减少6.17%，其中手续费及佣金支出增长4.82%，利息支出减少6.70%，雇员成本增长9.09%，预期信用损失减值损失净额减少160.33%，其他经营支出减少32.37%[177][178] - 来自经营活动的现金净额222.61亿元，同比增长41.17%[171][187] - 用于投资活动的现金净额-142.61亿元，同比增长40.81%[171][187] - 用于/（来自）筹资活动的现金净额-103.58亿元，同比下降234.50%[171][187] - 现金及现金等价物净减少额-23.58亿元，同比下降277.45%[171][187] - 2024年公司现金及现金等价物净减少23.58亿元，经营活动现金净额222.61亿元，投资活动现金净额142.61亿元，筹资活动现金净额103.58亿元[189] - 2024年末公司资产总额7211.60亿元，较2023年末增长253.07亿元，增幅3.64%[193] - 扣除应付经纪业务客户账款后，公司年末资产总额5695.50亿元，较2023年末减少84.51亿元，降幅1.46%[193] - 2024年末流动资产净额1401.54亿元，较2023年末减少145.20亿元，降幅9.39%[193] - 2024年末现金及银行结余和结算备付金合计占总资产比例24.62%，较上年末增加3.39个百分点[195] - 2024年末公司负债总额为5909.08亿元，较2023年末增长170.92亿元，增幅2.98%[198] - 应付经纪业务客户账款较2023年末增长337.58亿元[198] - 卖出回购金融资产款较2023年末增长82.46亿元[198] - 拆入资金较2023年末减少170.82亿元[198] - 扣除应付经纪业务客户账款后，公司负债总额为4392.97亿元，较2023年末减少166.66亿元，降幅3.66%[199] - 公司扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率为77.13%，较2023年末减少1.76个百分点[199] - 流动负债总额为516.22亿元，占比87.36%，较上期增长21.95亿元，增幅4.44%[197] - 非流动负债总额为74.69亿元，占比12.64%，较上期减少4.86亿元，降幅6.11%[198] - 短期借款为9711063元，占比1.64%，较上期增长3528223元，增幅57.06%[197] - 长期借款为3024422元，占比0.51%，较上期增长1302604元，增幅75.65%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司財富管理主要指標排名穩居行業前五[17] - 公司投行主要指標排名全面進位，執業質量持續提升[17] - 公司托管业务私募基金托管外包数量与规模连续11年排名全市场第一[26] - 2024年公司财机业务代理买卖净收入、非货基金保有规模等关键指标排名保持行业前五[26] - 2024年投行业务股票承销金额、债券承销金额等核心指标排名及IPO、并购交易金额与家数排名均实现提升[26] - 2024年财富管理和机构业务、投资银行、投资管理、投资及交易和其他业务分部收入分别为163.49亿元、9.16亿元、10.17亿元、113.67亿元和10.73亿元，占比分别为53.39%、2.99%、3.32%、37.12%和3.50%[104] - 截至2024年末，公司正常交易客户数约1929.83万户，同比增长8.68%，托管客户资产4.27万亿元，同比增长14.78%[107] - 2024年公司基金投顾“e招投”期末累计签约客户数8.02万户，产品保有规模51.12亿元，同比增长9.79%[107] - 2024年公司非货币市场基金、权益基金、股票型指数基金保有规模（下半年）分别为959亿元、699亿元、533亿元，分别排名证券行业第4、第5、第4[107] - 2024年沪深京市场股基交易量26.71万亿元，市场份额4.51%；财富顾问人数1458人；财富管理客户数62.75万户，资产1.56万亿元；高净值客户3.47万户[108] - 截至2024年末，招商期货客户权益规模达588.04亿元，排名行业第4，同比增长16.50%[108] - 截至2024年末，招证国际托管客户资产规模达2156.10亿港元[109] - 截至2024年末，公司融资融券余额908.79亿元，维持担保比例288.41%，