公司基本信息 - 公司法定代表人及总经理为刘秋明[19] - 董事会秘书及证券事务代表为朱勤，联系地址为上海市静安区新闸路1508号，电话021 - 22169914 [23] - 公司注册及办公地址为上海市静安区新闸路1508号，邮编200040，网址http://www.ebscn.com [24] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称光大证券，代码601788 [26] - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询、财务顾问等多项业务[20] 公司历史沿革 - 1996年公司成立，中国光大（集团）总公司出资1.57亿元（含1000万美元），持股62.8%；中国光大国际信托投资公司出资9300万元，持股37.2%[28] - 1997年公司注册资本由2.5亿元增至5亿元，新增资本金由中国光大（集团）总公司投入，增资后其持股81.4%，中国光大国际信托投资公司持股18.6%[29] - 2002年4月光大证券有限责任公司注册资本由5亿元增至26亿元，98466万元由资本公积金和未分配利润转增[31] - 2005年7月光大证券有限责任公司整体变更为股份公司，注册资本由260000万元变更为244500万元[32] - 2007年5月光大证券股份有限公司向相关方发行45300万股，注册资本由244500万元增至289800万元[33] - 2009年8月光大证券股份有限公司首次公开发行52000万股A股，募集资金1096160.00万元，注册资本变更为34.18亿元[34] - 2015年9月光大证券股份有限公司非公开发行488698839股A股，募集资金净额7968538346.52元，注册资本增至3906698839元[35] - 2016年8月光大证券股份有限公司发行704088800股H股，股份总数变为4610787639股，注册资本变为4610787639元[36][37] 子公司信息 - 光大期货注册资本15亿元，公司持股比例100%[41] - 光证资管注册资本2亿元，公司持股比例100%[41] - 光大富尊注册资本20亿元，公司持股比例100%[41] 财务数据关键指标变化 - 2024年度拟向全体A股和H股股东派送现金股利9.1800781892亿元，扣除中期已派发的4.1727628133亿元后，本次派发5.0073153759亿元，每10股派送现金股利1.086元（含税）[7] - 本报告期末注册资本为46.10787639亿元，与上年度末持平；净资本为455.7221122565亿元，上年度末为469.7016583886亿元[20] - 2024年营业收入95.98亿元，较2023年下降4.32%[46] - 2024年归属母公司股东净利润30.58亿元，同比下降28.39%[46] - 2024年扣非归母净利润30.08亿元，同比增加60.66%[46] - 2024年经营活动现金流净额363.82亿元，同比增长133.50%[46] - 2024年末资产总额2929.59亿元，较2023年末增长12.85%[46] - 2024年基本每股收益0.58元/股，较2023年下降30.95%[47] - 2024年加权平均净资产收益率4.58%，较2023年减少2.33个百分点[47] - 2024年末核心净资本392.52亿元，较上年度末略有下降[48] - 2024年货币资金747.85亿元，较上年度末增长20.08%[53] - 2024年非经常性损益合计5039.61万元[54] - 公司资产总计2929.59亿元，较上年同期增长12.85%[56] - 公司负债合计2237.36亿元，较上年同期增长16.71%[56] - 公司营业收入95.98亿元，较上年同期减少4.32%[56] - 公司营业利润36.09亿元，较上年同期增长37.17%[57] - 公司净利润30.86亿元，较上年同期减少28.25%[57] - 公司利息净收入21.48亿元，较上年同期增长19.36%[56] - 公司手续费及佣金净收入46.71亿元，较上年同期减少4.40%[56] - 公司投资收益25.36亿元，较上年同期增长15.41%[56] - 公司公允价值变动收益7169.11万元，较上年同期减少82.79%[56] - 公司其他综合收益的税后净额4.30亿元，较上年同期增长144.52%[57] - 2024年公司营业收入96亿元，归母净利润31亿元[60] - 本报告期营业收入81.43亿元，上年同期75.34亿元，增减8.08%；净利润22.63亿元，上年同期20.59亿元，增减9.91%[58] - 2024年公司营业收入95.9834亿元，同比减少4.32%；营业成本59.8975亿元，同比减少19.07%[112] - 2024年利息净收入21亿元，同比增加3亿元，增幅19%；手续费及佣金净收入47亿元，同比减2亿元，降幅4%[112] - 2024年投资收益及公允价值变动收益26亿元，与上年持平；其他收益1亿元，同比减少3亿元，降幅70%[112] - 2024年其他业务收入1亿元，同比减少3亿元，降幅82%；营业支出60亿元，同比减少14亿元，降幅19%[112][113] - 2024年业务及管理费59亿元，同比减少5亿元，降幅8%；无大额信用减值损失和其他资产减值损失，上年同期计提6.7亿元[113] - 2024年其他业务成本1亿元，同比减少2亿元，降幅74%[113] - 2024年经营活动产生的现金流量净额363.8187亿元，同比增长133.50%[112] - 2024年经营活动现金净流入364亿元，现金流入572亿元占总量38%，现金流出208亿元占总量15%，自有资金经营活动现金净流入209亿元[114] - 2024年投资活动现金净流出150亿元，现金流入544亿元占总量36%，现金流出694亿元占总量51%[114] - 2024年筹资活动现金净流出83亿元，现金流入374亿元占总量26%，现金流出456亿元占总量34%[115] - 2024年营业收入959,834万元，较上年减少4.32%，其中利息净收入214,782万元增19.36%，手续费及佣金净收入467,112万元降4.40%[119] - 2024年营业支出598,975万元，较上年减少19.07%，其中业务及管理费585,865万元降8.07%[123] - 2024年研发投入91,868.39万元，占营业收入比例9.57%，资本化比重28.30%[125] - 2024年末公司资产类内部交易872.7万元，负债类内部交易571万元，损益类内部交易3.8万元[121] - 截至2024年末，公司资产总额2930亿元，较年初增加334亿元，增幅12.85%；负债总额2237亿元，较年初增加320亿元，增幅16.71%[128] - 境外资产140亿元，占总资产的比例为4.76%[129] - 报告期末，公司长期股权投资10.65亿元，较年初增加0.64亿元，增幅6%[122] - 交易性金融资产期末数为771.69亿元，本期公允价值变动损益2.91亿元，成本变动14.09亿元[134] - 衍生金融资产期末数为16.02亿元，本期公允价值变动损益 - 4.69亿元，成本变动0.69亿元[134] - 其他债权投资期末数为575.81亿元，计入权益的累计公允价值变动6.16亿元，本期计提减值0.36亿元，成本变动148.09亿元[134] - 其他权益工具投资期末数为9.92亿元，计入权益的累计公允价值变动 - 2.28亿元，成本变动2.03亿元[134] 财富管理业务线数据关键指标变化 - 2024年财富管理业务集群收入48亿元，占比49%[61] - 截至2024年末，公司客户总数646万户，较上年末增长10%；客户总资产1.37万亿元，较上年末增长8.5%[65] - 2024年公司累计代销金融产品规模204.69亿元，非货保有规模411亿元，非货公募基金保有规模295亿元[65] - 截至2024年末，证券投顾产品签约客户较上年末增长31%，签约客户资产较上年末增长41%，收入同比增长183%[65] - 截至2024年12月末，公司融资融券余额412.93亿元，较上年末增加20.23%，整体维持担保比例为246.85%[65] - 截至2024年12月末，公司股票质押余额25.07亿元，自有资金股票质押余额9.40亿元，较2023年末减少0.67亿元，自有资金出资待履约项目加权平均履约保障比例为310.07%[66] - 截至2024年末，香港子公司证券经纪业务客户总数14.2万户，零售客户资产总值577亿港元，同比增长6.26%，财富管理产品数量突破3500只[67] - 财富管理业务营业收入475,393万元，营业成本201,723万元，毛利率58%，较上年增加12个百分点[120] 企业融资业务线数据关键指标变化 - 2024年企业融资业务集群收入9亿元，占比9%[69] - 2024年A股股权融资额2880.72亿元，同比降72.88%；IPO融资规模673.53亿元，同比降81.24%；券商承销债券金额14.14万亿元，同比升4.66%；香港市场IPO首发募资金额874.8亿港元，同比涨94.98%[71] - 2024年公司股权主承销家数2家，承销规模10.9亿元；完成IPO项目1家，承销规模9.61亿元；年末股权类项目在审家数7家[72] - 2024年公司债务融资服务实体经济规模861.26亿元，同比增20.50%；科技产业、绿色产业承销规模分别同比增28.46%、43.58%[72] - 2024年公司债券承销项目1487单，金额4392.29亿元，市场份额3.12%，行业排第8位；资产支持证券承销金额553.03亿元，市场份额3.49%，行业排第8位[73] - 2024年香港子公司完成12个IPO股权承销、1个IPO保荐、2个财务顾问和8个债权承销项目，境内企业海外融资项目16个[77] - 2024年光大幸福租赁资产项目清收0.79亿元[77] 机构客户业务线数据关键指标变化 - 2024年机构客户业务集群收入11亿元，占比11%[79] - 2024年末公司累计引入PB产品7470只，较2023年末增15.22%；存续PB产品4069只，较2023年末增1.22%[82] - 2024年末公司资产托管及外包业务覆盖客户数量较年初增9.49%；公募及私募基金托管规模547亿元，较年初降18.48%；私募基金外包规模1244亿元，较年初降3.49%[82] 投资研究业务线数据关键指标变化 - 2024年投资研究业务举办大型上市公司交流会5次、电话会议888场、发布研究报告5397篇、开展路演等31527次、联合调研1008场，跟踪A股上市公司813家、海外上市公司185家[83] 金融创新业务线数据关键指标变化 - 2024年金融创新业务覆盖沪深交易所全部ETF期权品种、33只ETF基金及中金所全部股指期权品种，获上交所和深交所多项做市商评价[83] 投资交易业务线数据关键指标变化 - 2024年投资交易业务集群收入11亿元，占比11%[87] - 2024年上证综指涨12.67%、深证成指涨9.34%、创业板指数涨13.23%、万得全A指数涨10%，债市收益率及利差降至历史低位[88] 资产管理业务线数据关键指标变化 - 2024年资产管理业务集群收入12亿元，占比12%[91] - 截至2024年末，证券公司私募资管业务规模5.47万亿元，较年初增长3.04%；公募基金资产管理规模32.18万亿元，较2023年末增长5.06万亿元，增幅18.64%[93] - 截至2024年末，光证资管受托资产管理规模3114亿元，较年初增长3.71%，三季度私募资管产品月均规模行业排第5[94] - 2024年光大保德信发行基金募集规模近10亿元，年末资产管理总规模934亿元，公募757亿元，公募剔除货币理财规模570亿元[94] - 2024年香港子公司海外资产管理规模13.77亿港元，旗下公募基金业绩跑赢同期指数[95] 股权投资业务线数据关键指标变化 - 2024年股权投资业务集群收入1亿元，占比1%[98] - 截至2024年末，累计完成股权投资项目14个，科创板跟投企业11家[100] 子公司经营数据 - 光大期货2024年营业收入7.65亿元，净利润2.19亿元，截至2024年末总资产271.67亿元，净资产30.26亿元[138] - 光证资管2024年营业收入6.75亿元，净利润2.19亿元，截至2024年末总资产29.09亿元，净资产20.78亿元[138] - 光大资本2024年营业收入 - 0.63亿元，净亏损0.71亿元，截至2024年末总资产20.59亿元，净资产 -