首次公开募股相关 - 2023年11月13日公司完成首次公开募股，发行3450万单位，每单位10美元，总收益3.45亿美元，交易成本约2040万美元，其中承销费约690万美元，递延承销费约1210万美元，其他发行成本约140万美元[288] - 首次公开募股同时，公司完成私募940万份私募认股权证的出售，每份1美元，总收益940万美元[289] - 约3.45亿美元的首次公开募股净收益和部分私募收益存入信托账户，投资于美国政府证券或货币市场基金[290] - 2023年11月13日，公司支付承销折扣每单位0.20美元，总计6900000美元[314] 业务合并相关 - 2024年8月28日，公司等多方签订业务合并协议，涉及股份发行、合并等多项内容[292] - 各方正根据波动的股票市场情况讨论业务合并的最佳路径，包括可能相互终止业务合并协议[306] - 公司将在业务合并完成后15个日历日内，由NewCo向美国证券交易委员会提交转售注册声明，注册公司和AFA现有证券持有人持有的或可发行的某些证券的转售[300] - 公司需在2025年11月13日前完成业务合并，否则将停止运营进行清算[312] - 若公司未能在首次公开募股结束后24个月内完成初始业务合并，将进行清算并赎回公众股份[291] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司净收入为8363892美元，包括10241431美元的一般及行政费用和18605323美元的信托账户利息；2023年净收入为1305390美元，包括1151448美元的一般及行政费用和2456838美元的信托账户利息[308] - 截至2024年12月31日，公司现金余额为1美元，营运资金赤字为3350028美元[309] - 2024年经营活动使用现金1美元，净收入为8363892美元，经营资产和负债变化为7422791美元，由应付票据资助的组建和经营成本为2818641美元，信托账户利息为18605323美元[310] - 截至2024年12月31日，营运资金票据未偿还余额为838405美元，公司官员、董事和初始股东可能提供最高1500000美元的贷款[311][317] - 完成初始业务合并后，将向承销商支付递延承销佣金每单位0.35美元，总计约12075000美元[315] - 2024年和2023年，公司分别产生行政费用120000美元和15000美元，每月支付10000美元[316] 公司运营及准则相关 - 公司自成立至2024年12月31日仅进行组织活动、为首次公开募股做准备及寻找目标业务，预计在完成初始业务合并后最早产生营业收入，首次公开募股后有证券利息形式的非营业收入[307] - 公司于2024年12月31日采用ASU 2023 - 07，该准则对可报告分部披露进行改进，2023年12月15日后的财年及2024年12月15日后财年的中期有效[321][323] - 公司符合《JOBS法案》中“新兴成长公司”的条件，可延迟采用新的或修订的会计准则，部分豁免适用期为完成公开发行后五年或不再符合条件为止[326][327] - 公司截至本10 - K年度报告日期无表外安排[325] 债务相关 - 2024年8月28日，公司向Warrant Holdings Sponsor发行本金为1500000美元的无担保本票[317]