资产管理规模（AUM）变化 - 公司资产管理规模（AUM）在2024年第二季度增至311亿美元，较2024年3月31日的294亿美元增长6%，较2023年12月31日的287亿美元增长8%[3] - 截至2024年8月1日资产管理规模达315亿美元，较季度末311亿美元增长2%[56] - 截至2024年6月30日，公司管理资产规模（AUM）达311亿美元，较2024年3月31日的294亿美元增长6%，较2023年12月31日的287亿美元增长8%[60] - 公司总资产管理规模在2024年8月1日达到315亿美元，较2024年6月30日增长2%[60] - 2024年上半年AUM净流入7300万美元，市场价值变动贡献21.32亿美元增长[61] - 公司管理资产总额为246.19亿美元，平均管理资产为260.03亿美元[81] 收入和利润（同比环比） - 公司2024年第二季度净利润为1340万美元（每股0.53美元），较去年同期的1770万美元（每股0.70美元）下降25%[4] - 2024年第二季度净收入为1336万美元，同比下降24.6%[39] - 2024年上半年净收入为2491.7万美元，较去年同期2536.2万美元下降1.8%[39] - 2024年第二季度净收入为4158.9万美元，较2024年第一季度的3708.8万美元增长12%[57] - 公司第二季度总收入为4798.8万美元，较去年同期的3628.4万美元增长32.3%[120] - 上半年总收入达8953.1万美元，较去年同期的7620.8万美元增长17.5%[120] - 2024年第二季度管理费收入3832.5万美元，同比增长15.4%[120] - 上半年净利润为2491.7万美元，较去年同期的2536.2万美元下降1.8%[120] - 第二季度每股基本收益0.53美元，较去年同期的0.70美元下降24.3%[120] - 净利润为2491.7万美元，较去年同期的2536.2万美元小幅下降1.8%[123] - 2024年第二季度基本每股收益为0.53美元，稀释后每股收益为0.51美元；2023年同期分别为0.70美元和0.68美元[155] - 2024年上半年基本每股收益为0.98美元，稀释后每股收益为0.96美元；2023年同期分别为1.00美元和0.97美元[155] - 基本每股收益为0.53美元（季度）和0.98美元（年初至今）[89] - 净收入季度1340万美元同比下降25%主要受去年1860万美元非经常性资产收益影响[67] - 2024年第二季度合并总收入达4798.8万美元，其中上市产品业务贡献3129万美元（占比65.2%）[171] 调整后基础EBITDA表现 - 公司2024年第二季度调整后基础EBITDA为2240万美元（每股0.88美元），较去年同期的1800万美元（每股0.71美元）增长25%[5] - 2024年上半年公司调整后基础EBITDA为4210万美元（每股1.66美元），较去年同期的3530万美元（每股1.40美元）增长19%[5] - 2024年第二季度调整后基础EBITDA为2237.5万美元，同比增长24.6%[39] - 2024年上半年调整后基础EBITDA为4212.6万美元，同比增长19.4%[39] - 2024年第二季度及上半年调整后基础EBITDA利润率均为58%，同比提升1个百分点[39] - 2024年第二季度调整后基础EBITDA为2237.5万美元，每股0.88美元，环比增长13%[57] - 调整后基础EBITDA季度2240万美元同比增长25%上半年4210万美元同比增长19%[68] - 调整后基础EBITDA在2024年第二季度达2237.5万美元，较2023年同期的1795.3万美元增长24.6%[171][172] 成本和费用（同比环比） - 2024年第二季度投资损失113.3万美元，去年同期为投资损失195万美元[39] - 股票薪酬支出433.2万美元，同比增长10.5%[39] - 股票薪酬支出为832.7万美元，较去年同期的1182.2万美元下降29.5%[123] - 2024年上半年基于股票的薪酬支出为830万美元，较2023年同期的1180万美元下降29.7%[154] - 公司投资市值增长带动投资收益季度增长147.9万美元[72] - 非报告业务部门2024年上半年净收入111.5万美元，投资损失179.2万美元[172] 各业务线表现 - 2024年第二季度公司实现净流入3.57亿美元，加上Sprott Physical Copper Trust（COP）首次公开募股（IPO）带来的1.1亿美元，上半年净销售额达1.83亿美元[6] - Sprott Physical Uranium Trust（SPUT）持有量从1800万磅实物铀增至6550万磅，净资产价值从约6亿美元增长至约56亿美元[8] - SPUT自成立以来累计回报率达150.9%[8] - 公司旗舰产品Sprott Gold Equity Fund年初至今上涨21.3%[12] - 2024年第一季度公司净赎回2.84亿美元，但第二季度转为净流入[6] - 公司铜信托基金（COP）首次公开发行募资1.1亿美元[52] - 铜信托基金设立ATM股权计划拟追加募资5亿美元[52] - 贵金属实物信托和ETF的AUM从159.87亿美元增至174.85亿美元，主要受市场价值变动推动增长13.6亿美元[61] - 实物铀信托AUM为56.15亿美元，净流入1.87亿美元，但受市场价值下跌影响减少1.98亿美元[61] - 实物铜信托在季度内启动，AUM达到9800万美元，其他净流入1.1亿美元[61] - 2024年第二季度净业绩费用收入为698万美元，较2023年同期的388万美元增长80%[57] - 管理费季度收入3810万美元同比增长16%从2023年同期的3290万美元[62] - 绩效费季度收入70万美元同比增长80%从2023年同期的40万美元[62] - 佣金收入季度330万美元同比增长106%但上半年440万美元同比下降32%[63] - 财务收入季度410万美元同比增长141%上半年590万美元同比增长78%[64] - 交易所上市产品部门管理费季度2690万美元同比增长35%[72] - 托管权益部门管理费季度695万美元同比基本持平但调整后EBITDA季度182万美元同比下降12%[76] - 私人策略部门税前收入为510万美元，同比增长69%[83] - 私人策略部门调整后基础EBITDA为410万美元，同比增长25%[83] 各地区表现 - 2024年上半年加拿大地区收入8031.8万美元，同比增长16.9%[173] 管理层讨论和指引 - 2024年上半年黄金价格上涨4.3%，白银价格上涨16.7%，而铀价下跌3.2%[6] - 公司资产管理规模（AUM）最低要求为154亿加元[178] - 公司债务与EBITDA比率要求不超过2.5:1[178] - 公司EBITDA与利息费用比率要求不低于2.5:1[178] 其他财务数据 - 公司现金及现金等价物为2970万美元，较2023年底增长43%[91] - 公司拥有9780万美元共同投资资产，其中4690万美元可在90天内变现[91] - 信贷额度为7500万美元，利率为SOFR+2.36%[93][94] - 已宣布股息为每股0.25美元，总计1293.2万美元[87] - 公司信贷额度未偿还金额为3070万美元，将于2028年8月8日到期[92] - 公司承诺在私人策略LP中投入460万美元共同投资资金[95] - 公司总资产从2023年12月31日的3.788亿美元增长至2024年6月30日的4.063亿美元，增长7.3%[119] - 现金及现金等价物从2023年底的2065.8万美元增至2024年6月30日的2972.6万美元，增长43.9%[119] - 股东权益从2023年底的3.057亿美元增至2024年6月30日的3.158亿美元，增长3.3%[119] - 贷款融资从2423.7万美元增至3067.7万美元，增长26.6%[119] - 公司宣布派发股息1293.2万美元[122] - 经营活动产生的现金净流入为2103.2万美元，相比去年同期的1861.2万美元增长13.0%[123] - 投资活动产生的现金净流出为466.9万美元，相比去年同期的768.8万美元改善39.3%[123] - 融资活动产生的现金净流出为531.7万美元，相比去年同期的4131.4万美元大幅改善87.1%[123] - 期末现金及现金等价物为2972.6万美元，较期初的2065.8万美元增长43.9%[123] - 短期投资总额为229.8万美元，较2023年底的223.2万美元增长3.0%[135] - 共同投资总额为9780.5万美元，较2023年底的9352.8万美元增长4.6%[136] - 商誉及无形资产净值为1.959亿美元，较2023年底的2.0205亿美元下降3.0%[141] - 其他资产总额为4750.9万美元，较2023年底的3778.7万美元增长25.7%[137] - 截至2024年6月30日，公司普通股数量为25,396,091股，股本账面价值为4.34263亿美元[146] - 截至2024年6月30日，未归属普通股数量为466,950股，较2023年底的452,890股增加3.1%[154] - 短期投资公允价值从2023年底的2232万美元增至2024年6月30日的2298万美元，增长3.0%[159] - 联营投资公允价值从2023年底的9352.8万美元增至2024年6月30日的9780.5万美元，增长4.6%[159] - 其他资产公允价值从2023年底的1885.1万美元增至2024年6月30日的2153.0万美元，增长14.2%[160] - 数字黄金策略公允价值从2023年底的341.2万美元降至2024年6月30日的329.7万美元，下降3.4%[160] - 非控股权益资产公允价值从2023年底的1543.9万美元增至2024年6月30日的1823.3万美元，增长18.1%[160] - 三级公允价值计量中私人持股市值从2023年底的14.78亿美元维持不变至2024年6月30日的14.78亿美元[161] - 数字黄金策略公允价值因未实现亏损减少1.15亿美元，从34.12亿美元降至32.97亿美元[162] - 公司宣布2024年上半年现金股息总额为1293.2万美元，每季度每股派息0.25美元[166] - 信贷设施未偿还金额从2420万美元增至3070万美元，增幅达26.9%[174] - 公司持有7500万美元信贷额度，当前利率为SOFR+2.36%[175][176] - 三级计量中认股权证公允价值产生未实现损失6300万美元[161] - 截至2024年6月30日，公司对私募策略LP的共同投资承诺金额为460万美元，需在一年内支付（2023年12月31日为400万美元）[177] - 截至2024年6月30日，公司对私募策略LP的12个月后到期共同投资承诺金额为0美元（2023年12月31日为190万美元）[177] - 2024年1月1日公司续签多伦多办公室租约，导致合并资产负债表确认使用权资产和租赁负债[177]