公司股权交易与投资 - 公司将以70万美元现金从SciSparc购买6,622股MitoCareX普通股，并向Alon、Ciro和SciSparc分别发行代表15.5%、7.75%和16.75%完全摊薄后股份的普通股，卖家有权根据协议里程碑额外获得最多25%完全摊薄后已发行和流通股本的普通股[337] - 公司承诺向MitoCareX进行100万美元的初始投资，减去之前根据贷款协议借给MitoCareX的款项[340] - 公司新成立的全资子公司NITO Renewable将以230万欧元贷款为条件，从SB收购SBI4 70%的股份，贷款年利率为7%[342][343] - 2024年11月27日和12月31日，公司分别以约8.2万美元和13.7万美元收购Solterra Energy 10万股和16.7万股，持股比例低于5%[345] - 2024年12月23日，公司董事会根据2022计划发行总计65万股普通股[346] - 2024年12月10日，公司与卖方股东达成证券购买协议，以每股0.24美元（预融资认股权证每股减0.00001美元）的价格发行总计625万个单位，获得约150万美元的总收益[349] - 2024年11月15日，公司与Plantify达成债务和解协议，Plantify以每股0.848加元的价格向公司发行242.0848万股普通股，全额偿还205.3万加元债务，公司对Plantify的持股比例从约65%降至约25%[354][355][356] 公司章程修订 - 2024年11月11日，公司董事会批准并采用修订后的章程，将股东大会法定人数要求从多数有表决权股份改为33.33%有表决权股份[357] 公司融资安排 - 2024年10月1日，公司与Pure Capital达成信贷安排协议，获得最高600万欧元的融资，其中200万欧元用于德国一个项目，其余400万欧元用于其他经Pure Capital预先批准的项目，同时向贷款人发行购买185万股普通股的五年期认股权证，行权价格为每股1美元[358] - 2023年12月22日公司与投资者签订购买协议，投资者同意在36个月内最多购买2000万美元普通股[391] - 购买协议下发行股份价格为每次提前通知交付后三个交易日公司普通股最低成交量加权平均价格的94%[391] - 截至2024年3月29日，公司已向投资者出售28333股普通股，平均购买价格为1.50美元[391] - 投资者已向公司预支最高300万美元，占2000万美元承诺金额的一部分，预支款有3%的本金折扣[392] - 每张本票未偿还本金余额按年利率8%计息，公司需每月支付本票未偿还本金的十分之一及应计未付利息[392] 公司营收与成本结构 - 公司总营收包括产品收入，营收成本包括产品成本[361] 产品业务线财务指标变化 - 2024年产品销售收入21万美元，较2023年的26.3万美元减少5.3万美元，降幅20%[371][372] - 2024年销售成本16.5万美元，较2023年的5.5万美元增加11万美元，增幅200%[371][373] - 2024年毛利润4.5万美元，较2023年的20.8万美元减少16.3万美元，降幅78%[371][374] 公司费用指标变化 - 2024年研发费用36.9万美元，较2023年的193.8万美元减少156.9万美元，降幅81%[371][375] - 2024年销售和营销费用23.8万美元，较2023年的27.2万美元减少3.4万美元，降幅13%[371][376] - 2024年一般及行政费用375.8万美元，较2023年的557.6万美元减少181.8万美元，降幅33%[371][377] 公司融资净支出与净亏损指标变化 - 2024年融资净支出15.5万美元，较2023年的融资收入4.7万美元增加20.2万美元，增幅430%[371][378] - 2024年总净亏损534.7万美元，较2023年的726万美元减少191.3万美元，降幅26%[371][379] 公司资金状况指标变化 - 截至2024年12月31日，公司现金218.5万美元，较2023年的444.7万美元减少；营运资金251.2万美元，较2023年的468.7万美元减少[384] - 2024年经营活动净现金使用量341.9万美元，较2023年的323.4万美元增加；投资活动净现金使用量188.9万美元，较2023年的151.9万美元增加；融资活动净现金提供量304.7万美元，较2023年的347.3万美元减少[385] 公司累计亏损与未来资金风险 - 截至2024年12月31日，公司累计亏损3455.3万美元，预计未来仍会亏损[393] - 公司现有资本资源预计足以支持运营计划至2025年第四季度初，但无保证[394] - 公司可能通过发行债务、股权或两者结合筹集额外资金，但不确定能否成功[394] - 若无法获得足够资金，公司可能需缩减发展规模，影响业务、财务状况和经营业绩[395] - 若发行股权，股东所有权百分比会降低，可能会稀释股权；若发行债务证券，可能有负面契约限制公司活动[395]