公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司总资产为28.7122亿美元，较2023年12月31日的30.945亿美元下降7.21%[5] - 2024年6月30日，公司现金及现金等价物为1636.8万美元，较2023年12月31日的2402.1万美元下降31.85%[5] - 2024年6月30日，公司应付账款为5733.9万美元，较2023年12月31日的4646.1万美元增长23.41%[5] - 2024年6月30日，公司股东权益为1631万美元，较2023年12月31日的2920.6万美元下降44.16%[5] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为12,802美元，管理层认为足以支持未来十二个月的运营和偿债[39] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，已发行并流通的普通股总数为2687.9202万股[75] - 2024年和2023年计算每股收益的加权平均流通股数分别为26,879,202股和26,879,114股[88] 公司营收及利润关键指标变化 - 2024年上半年公司营收为1.65238亿美元，较2023年同期的1.45616亿美元增长13.47%[7] - 2024年上半年公司净亏损为1204.7万美元，较2023年同期的857.6万美元扩大40.47%[7] - 2024年上半年公司销售、一般和行政费用为2232.7万美元，较2023年同期的1502.4万美元增长48.61%[7] - 2024年上半年公司利息费用为695.9万美元，较2023年同期的652.9万美元增长6.58%[7] - 2024年上半年公司基本和摊薄后每股亏损为0.45美元，较2023年同期的0.32美元扩大40.63%[7] - 2024年上半年公司综合亏损为1303.2万美元，较2023年同期的1059.7万美元扩大22.98%[7] - 2024年上半年净亏损12,047美元，2023年同期为8,576美元[12] - 2024年上半年所得税费用总计169.6万美元，2023年为64.6万美元[69] - 2024年和2023年上半年总销售额分别为165,238,000美元和145,616,000美元，运营亏损分别为3,609,000美元和1,377,000美元[99] 公司现金流关键指标变化 - 2024年上半年经营活动提供的净现金为13,390美元，2023年同期为10,492美元[12] - 2024年上半年投资活动使用的净现金为664美元，2023年同期为4,187美元[12] - 2024年上半年融资活动使用的净现金为20,099美元，2023年同期为3,685美元[12] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少7,653美元，2023年同期增加328美元[12] - 2024年上半年末现金及现金等价物为16,368美元，2023年同期为25,155美元[12] - 2024年上半年支付利息6,848美元，2023年同期为8,266美元[12] - 2024年上半年支付净所得税1,812美元，2023年同期为522美元[12] 公司业务及市场相关情况 - 公司是摩洛哥制粉行业的市场领导者，提供面粉、粗面粉等产品[13] - 公司作为新兴成长公司，选择使用JOBS法案规定的延长过渡期[30] - 自2022年2月以来，国际市场软小麦供应量减少35%，原材料价格上涨[90] - 公司与Millcorp的供应协议延长至2026年3月，2024年和2023年采购额分别为53,994美元和97,641美元[91][103] - 2024年上半年，公司来自摩洛哥以外客户的净销售额约占总净销售额的15.9%[100] 公司资产相关指标变化 - 截至2024年6月30日，公司租赁相关资产总计13,015,000美元，负债总计3,864,000美元[40] - 截至2024年6月30日，公司应收账款净值为36,271,000美元，高于2023年的34,716,000美元[47] - 截至2024年6月30日，公司预付费用和其他流动资产总计8,692,000美元，低于2023年的15,654,000美元[48] - 截至2024年6月30日，公司存货总计28,663,000美元，略高于2023年的28,378,000美元[49] - 截至2024年6月30日，公司固定资产净值为114,028,000美元，低于2023年的116,920,000美元[50] - 截至2024年6月30日，公司商誉总计48,009,000美元，无形资产总计4,496,000美元[51][52] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，长期资产分别为114,028,000美元和116,920,000美元[101] 公司负债相关指标变化 - 2024年6月30日应计费用总计1882.3万美元，2023年12月31日为1811.5万美元[53] - 2024年6月30日长期债务总计1058.5万美元，2023年12月31日为1184.1万美元[56] - 2024年6月30日公司有18份外汇远期合约未到期，名义价值分别为1520万美元和1880万欧元[61] - 2024年6月30日外汇远期合约负债总计46.2万美元，2023年12月31日资产和负债分别为43万美元和33.7万美元[63] - 2024年6月30日或有对价负债公允价值为106.1万美元，2023年12月31日为132.6万美元[66] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，累计净营业亏损分别为4519.9万美元和3722.8万美元[71] 公司信贷额度情况 - 公司的营运资金信贷额度最高约为5300万美元，利率范围为5.6% - 7.5%[54] - 小麦库存信贷额度最高约为13500万美元，利率范围为2.75% - 7.5%[55] 公司股权奖励及费用情况 - 股权奖励计划可授予股份数量不超公司已发行股本的10%，预留发行股份不超2,645,684股[82] - 截至2024年6月30日，股票期权未确认补偿费用407美元，将在18个月内确认；幻影期权未确认补偿费用325美元，也将在18个月内确认[84][86] 公司租赁相关指标变化 - 2024年6月30日，公司运营租赁加权平均折现率为5.0%，融资租赁为6.6%[42] - 2024年上半年，公司租赁总成本为657,000美元，高于2023年的524,000美元[45] 公司抵押及子公司出售情况 - 截至2024年6月30日，公司为银行融资提供抵押品和抵押贷款25,464美元[92] - 2025年1月15日，公司签订协议出售全资子公司，对价1000万美元，所得款项用于运营、减债和战略计划[39] - 2025年1月15日，公司签订协议出售全资子公司，总对价10,000美元[109]