公司业务概况 - 公司是下一代广告技术、数据合规和情报公司，通过三个专有软件平台运营[157] - 公司产品包括ATOS平台、数据智能平台和发布商平台[14] - 公司通过三个独立且协同的收入流产生收益，分别来自ATOS、MobiExchange和AdHere平台[37] - 公司有两种创收模式，一是将平台作为白标产品授权，二是提供托管服务模式[40] - 公司运营通过两个全资子公司Advangelists, LLC和Mobiquity Networks, Inc进行[50] - 公司拥有两项与基于位置的移动广告技术业务相关的专利，但未用于当前运营[43] 公司业务合作与发展 - 2024年11月12日，公司宣布与Context Networks扩大战略合作伙伴关系[41] - 公司结合Context和Mobiquity优势，推出实时向老虎机投放广告的平台，并开始更广泛推广[160] 公司业务风险 - 公司在程序化广告、数据管理和用户合规管理等行业面临竞争，如与Liveramp、The TradeDesk和OneTrust竞争[47] - 公司业务依赖第三方数据，若数据供应商停止提供数据，可能对业务产生重大不利影响[59] - 公司数据库数据的完整性和质量影响解决方案可靠性，数据问题可能导致客户信心丧失和收入损失[60] - 公司业务实践可能因数据和消费者保护相关法规产生责任或声誉损害[61] - 公司信息保密和系统安全若遭重大破坏，将损害业务、声誉和经营业绩[62] - 公司产品平台依赖亚马逊网络服务，系统中断、数据中心容量损失或通信链路中断会影响业务[63] - 公司依赖信息技术运营，无法适应技术发展或行业趋势会损害业务[64] - 公司技术可能存在未检测到的错误，影响服务提供和产品吸引力[65] - 公司面临激烈且不断加剧的竞争，可能导致销售和运营利润率下降，限制市场份额[68] - 公司无法保证未来能保持竞争技术优势，许多竞争对手经验更丰富、基础设施更完善、资金更充足[70] - 程序化广告市场相对较新且在发展，若发展慢于预期，公司业务、增长前景和财务状况将受不利影响[72] - 若无法维护和扩大平台客户群，公司收入和业务可能受负面影响[74] - 若未能创新和做出正确投资决策，公司可能无法吸引和留住广告商与发布商，收入和运营结果可能下降[77] - 若未能检测到广告欺诈，公司声誉可能受损，影响业务计划执行[79] - 失去广告商和发布商客户可能严重损害公司业务、运营结果和财务状况[80] - 消费者情绪或隐私法规变化可能对公司创收能力产生重大不利影响[83] - 政府对互联网、电子商务和移动商务的监管变化或公司未能遵守相关法规，可能严重损害公司业务和运营结果[84] - 若公司违约，可能面临要求偿还未偿债务、终止信贷、停止设备交付等情况[87][91] - 公司未来成功很大程度取决于现有高级管理团队以及吸引和留住高素质管理和运营人员的能力，未能招募或留住合格人员可能对业务和财务状况产生重大不利影响[89] - 前联合首席执行官兼董事Michael Trepeta起诉公司，索赔不少于250万美元，公司认为索赔缺乏依据并将积极辩护，案件结果尚不确定[126] 公司财务报告内部控制情况 - 公司在截至2022年12月31日的三年里，未能保持有效的财务报告内部控制，存在收入和费用记录截止以及账户分类方面的缺陷[104] - 2022年第三季度，公司为财务部门内外招聘了有足够GAAP和上市公司财务报告经验的员工[105] - 2022年2月起，公司聘请Refidential One顾问协助内部控制审查等工作，该顾问识别了内部控制问题并在2022年实施了整改措施[105] 公司股权与股东情况 - 截至2025年3月31日，公司约有2000万股流通在外的普通股[103] - 公司主要股东、董事和高管合计实益拥有约45%的流通普通股（包括可转换为普通股的衍生证券）[108] - 公司董事会有权在无需股东进一步批准的情况下发行新系列优先股，可能会对普通股股东权利产生不利影响[109] - 截至2025年3月21日，公司普通股有143名在册持有人；截至2025年1月29日，有1828名不反对向公司提供姓名的实益持有人[133] 公司股票交易情况 - 公司普通股和认股权证于2023年12月从纳斯达克资本市场摘牌，因其未满足持续上市要求，目前在OTCQB场外市场交易，若股价低于每股5美元，将继续被视为“低价股”[95] - 2023年12月6日，公司普通股因未满足纳斯达克持续上市要求被摘牌，2024年11月29日重新在OTCQB交易[129] - 2023 - 2024财年各季度公司普通股最高收盘价为4.45美元，最低收盘价为0.11美元，2025年3月21日收盘价为3.0875美元[130] - 2021年认股权证于2021年12月9日在纳斯达克开始交易，当前行使价为74.70美元，2025年3月21日收盘价为0美元[132] 公司股息情况 - 公司预计在可预见的未来不会支付普通股现金股息，投资者需依靠股票增值获得回报[107] - 公司至今未支付现金股息，预计在可预见的未来也不会支付，2024年1月2日至8月6日需向H系列优先股持有人支付股息[135] 公司合规与收购相关情况 - 作为上市公司，公司需遵守复杂的法律和会计要求，可能导致重大费用支出和合规风险[113] - 公司的公司章程、细则和纽约法律中的某些条款使第三方收购公司变得更加困难[114] 公司网络安全情况 - 过去两年公司未因信息安全漏洞产生任何费用，目前未发生重大安全漏洞，网络安全威胁未对公司业务战略、运营结果或财务状况产生重大影响[94] - 公司的网络安全计划由首席技术官管理，过去两年未发生重大安全漏洞，未产生相关费用[122][124] 公司股份发行情况 - 2023年公司发行普通股情况：服务换股291,891股、现金出售626,844股、原始发行折扣34,849股、认股权证转换2,314,026股、利息转换92,378股[137] - 2024年公司发行普通股情况：现金出售5,708,734股、认购200,000股、服务换股225,010股、优先股转换7,684,730股、票据转换749,000股、优先股股息转换158,840股[137] - 2023年10月6日，公司与董事长Gene Salkind签订咨询合同，他获150,000股受限普通股，价值103,500美元[138] - 2023年12月，公司与无关方签咨询合同，顾问获25,000美元现金签约奖金、100,000股价值14,000美元受限普通股、200,000股认股权证（价值25,000美元），且每月获12,500美元现金报酬[139] - 2022年12月30日，公司与投资者签订证券购买协议，投资者购买1,437,500美元高级有担保本票（扣除20%原始发行折扣后净认购额1,150,000美元），获174,242股普通股认股权证[142] - 2023年2月13日，公司进行公开发行，出售251,842股普通股和285,792股预融资认股权证，净收益3,207,500美元，投资者还获806,452股普通股认股权证[144] - 2023年6月30日，公司公开发行，出售375,000股普通股和1,625,000股预融资认股权证，总收益3,000,000美元，扣除费用后净收益约2,528,000美元[148] - 2023年11月7日，Gene Salkind等投资1,503,495美元购买300,789股G系列优先股，含1,200,000美元现金和300,000美元本金及3,495美元利息转换[151] - 2023年12月18日，G系列优先股股东将300,789股G系列优先股换为751,730股H系列优先股，法律顾问将33,000美元欠款换为16,500股H系列优先股[152] - 2024年公司通过普通股认购协议从投资者处获4,026,950美元现金，发行5,908,734股普通股，每股价格0.30 - 1.75美元[154] 公司财务数据关键指标变化 - 2024财年营收2085471美元，较2023年的860090美元增加1225381美元[191] - 2024财年营收成本1123849美元，占营收54%；2023年为480160美元，占营收56%[192] - 2024财年毛利润961622美元，占营收46%；2023年为379930美元，占营收44%[193] - 2024财年运营费用9172687美元，较上一年的5928678美元增加3244009美元[193] - 2024财年运营亏损8211065美元，较上一年的5548748美元增加约2662000美元[194] - 2024年12月31日现金为1159933美元，2023年为528272美元[196][197] - 2024年经营活动使用现金2406881美元，2023年为4395868美元[196][197] - 2024年投资活动使用现金1444396美元，2023年为2157930美元[196][197] - 2024年融资活动提供现金4482938美元，2023年为6861216美元[196][197] - 2024财年和2023财年公司净亏损分别为8593182美元和6533117美元，经营活动净现金使用量分别为2406881美元和4395868美元[55] - 截至2024年12月31日，公司累计亏损达225633521美元[55] - 2024年和2023年，公司产品向两个客户的销售分别约占总收入的58%和73%[49] - 2024年和2023年，公司向两个客户的产品总销售额分别约占收入的58%和73%[76] - 2024年和2023年12月31日，公司部分资产负债表金融工具账面价值接近公允价值[173] - 截至2024年12月31日，公司资本化内部开发软件成本资产净额为320万美元，当年资本化140万美元[213] 公司业务线数据关键指标 - ATOS平台日均约有100亿个广告投放机会[18] - 公司ATOS平台每天约有100亿个广告投放机会[160] 公司会计政策 - 公司按ASC 606准则确认收入，客户合同通常有单一履约义务，付款期限一般为30至90天[180][185] - 公司按ASC 718准则以公允价值法核算股份支付，用布莱克 - 斯科尔斯模型计量期权等权益工具公允价值[186][187] - 公司评估可辨认无形资产和其他长期资产的可收回性，若发生减值则确认损失[177][178] - 公司根据客户财务状况等因素评估应收账款，必要时计提信用损失准备[175][176] 公司其他情况 - 截至2025年3月14日，公司有8名员工[48] - 公司销售周期为两周到12个月，导致各期收入和经营业绩波动大，难以准确预测收入[58] - 公司运营受行业竞争、消费者需求变化等因素影响，销售和盈利存在不确定性[168][169]