公司基本信息 - 公司股票简称三特索道，代码002159，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是周爱强，注册地址在武汉市东湖新技术开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋[15] - 董事会秘书和证券事务代表均为曹正，联系电话027 - 87341812，传真027 - 87341811，邮箱sante002159@126.com[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[17] - 公司统一社会信用代码为91420000177730287E[18] 控股股东与实际控制人变更 - 2013年12月5日，当代科技增持公司股份5,000,000股，与其一致行动人共持有公司股份17,787,958股，占总股本的14.82%，成为控股股东[19] - 2019年8月28日，公司控股股东由当代科技变更为当代城建发，实际控制人未变，仍为艾路明先生[19] - 2023年6月9日，公司控股股东由当代城建发变更为高科集团，东湖高新管委会成为公司实际控制人[19] 审计报告相关 - 中审众环会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王涛、向红艳[20] - 现聘任中审众环会计师事务所，报酬为144万元，审计服务连续年限34年，注册会计师王涛、向红艳审计服务连续年限分别为3年、2年，聘请其为内部控制审计机构费用24万元包含在报酬中[197] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入692,467,383.93元，较2023年的719,034,412.03元减少3.69%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润141,977,627.31元，较2023年的127,516,722.78元增长11.34%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额285,283,020.89元，较2023年的330,784,693.05元减少13.76%[20] - 2024年末总资产1,851,252,770.16元，较2023年末的1,696,702,521.75元增长9.11%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,365,506,617.31元，较2023年末的1,256,639,413.36元增长8.66%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为141,533,972.82元、169,892,203.83元、242,005,304.50元、139,035,902.78元[24] - 2024年非流动性资产处置损益7,303,839.07元，计入当期损益的政府补助2,127,618.77元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益103,964.46元[24] - 2024年非经常性损益合计5,888,622.54元[25] - 公司累计实现营业收入约6.92亿元，同比微降3.69%，归母净利润约1.42亿元，同比增长11.34%，扣非后归母净利润约1.36亿元，同比增长0.11%[45] - 公司负债率降至23.62%，管理费用同比下降9.48%，财务费用锐减至74.23万元，降幅达94.14%[54] - 报告期内公司营业总收入约6.92亿元，较去年同期微降3.69%，归母净利润约1.42亿元，同比增长11.34%，归母扣非净利润约1.36亿元，同比增长0.11%[54] - 盈利项目营业收入合计67398.73万元，占总营业收入的97.33%，合计净利润27814.50万元[57][58] - 亏损项目营业收入合计1994.38万元，合计净利润 - 5728.94万元，较上年降本减亏[57][61] - 2024年营业收入692,467,383.93元，较2023年的719,034,412.03元下降3.69%[62] - 旅游行业收入663,223,572.64元，占比95.78%，同比下降3.95%[62] - 索道营运收入551,173,023.50元，占比79.60%，同比下降0.71%[62] - 景区门票收入99,390,393.63元，占比14.35%，同比下降15.82%[62] - 旅游行业营业成本266,262,786.42元，毛利率59.85%，收入同比降3.95%，成本同比增1.87%，毛利率同比降2.29%[63] - 前五名客户合计销售金额184,643,013.85元，占年度销售总额比例26.66%[68] - 前五名供应商合计采购金额21,187,981.68元，占年度采购总额比例16.25%[68] - 2024年销售费用29,880,572.10元，同比增长0.10%[69] - 2024年管理费用120,229,936.02元，同比下降9.48%[69] - 2024年财务费用742,336.25元，同比下降94.14%，因有息负债降低[69] - 2024年经营活动现金流入小计740,360,261.21元，同比减少2.82%；现金流出小计455,077,240.32元，同比增加5.57%；现金流量净额285,283,020.89元，同比减少13.76%[71] - 2024年投资活动现金流入小计51,092,266.79元，同比增加26.12%；现金流出小计65,910,017.16元，同比减少24.59%；现金流量净额-14,817,750.37元，同比增加68.40%[71] - 2024年筹资活动现金流入小计26,150,000.00元，同比增加1.33%；现金流出小计119,858,309.46元，同比减少63.91%；现金流量净额-93,708,309.46元，同比增加69.41%[71] - 2024年现金及现金等价物净增加额176,756,961.06元，同比增加888.61%[71] - 本报告期经营活动现金净流量28,528.30万元，净利润16,435.31万元，差异因经营性应收应付项目变动及非现金支出等所致[73] - 投资收益2,015,830.69元，占利润总额0.85%；资产减值-25,074,785.29元，占比-10.61%；营业外收入1,190,433.47元，占比0.50%；营业外支出5,634,285.51元，占比2.38%；信用减值损失-1,085,595.07元，占比-0.46%；资产处置收益3,574,946.92元，占比1.51%[75] - 2024年末货币资金374,761,302.69元，占总资产20.24%，较年初比重增加8.58%；固定资产848,596,067.90元，占比45.84%，较年初比重减少7.65%等[77] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期初数21,784,559.73元，期末数28,785,115.20元；其他非流动金融资产期初数10,802,228.63元，期末数0元[79] - 报告期投资额0元，上年同期463,920元，变动幅度-100.00%[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 贵州梵净山项目分销渠道客流量占总接待量提升至40%以上，游客量、营收及净利润三重增长[57][58] - 珠海索道公司游客量、营收及净利润均有20%以上提升，自营电商平台销售额达全年总额39%，抖音代运营销售量同比提升700%[57][59] - 东湖海洋公园公司因冻雨雪天气游客量及经营下滑，经营权租赁期成功延期10年9个月[57][59] - 千岛湖公司创新营销，黄山尖交响音乐会活动实现全网1.09亿曝光[61] - 崇阳项目减亏10.77%，主要系本年度计提的资产减值损失较上年减少[61] 公司业务概况 - 公司建设、运营索道二十余条，在旅游客运索道多方面居全国同行业前列，参与起草多项行业标准并推出智慧索道管理系统[30] - 2003年以来公司业务多元化，在全国投资、建设、经营十多个旅游目的地项目，涵盖多种旅游业态[30] - 公司旗下贵州铜仁梵净山旅游区和海南陵水南湾猴岛生态旅游区被评为国家标准试点单位，获多项荣誉[31] - 2024年国家出台系列旅游利好政策，公司响应“两新”政策研究索道升级改造与新开发工作[32][34] - 公司旗下项目分布在9个省（自治区），确定聚焦索道、拓展景区、向生态主题乐园转型的发展路径[35] - 公司景区交通类产品包括陕西华山三特索道等，其中两条索道获客运索道安全服务质量5S等级称号[36] - 公司观光类产品有海南陵水南湾猴岛生态旅游区等，形成跨区域布局[38] - 崇阳三特浪口温泉项目运营超10年，成为武汉周边热门省级旅游度假区[39] - 克什克腾旗热水草原天牧温泉小镇有一千多年开发历史，被评为高效优质矿泉[39] - 2024年海南猴岛项目通过多项举措丰富产品供给，获“2024年度中国海南省4A旅游景区10强”荣誉称号[40] - 公司旗下文旅产品涉及30个子业态、产品逾150个[50] - 公司开发的旅游项目布局全国，实现合理产品布局，可灵活优化资源配置[47] - 公司在索道、景区领域具备深厚能力，整合出旅游项目开发标准化体系[48] - 公司自1995年确定以客运索道为主导产业，在多方面位居全国同行业前列，正拓展上下游业务[49] - 公司构建多元化产品体系，以生态主题乐园为核心打造IP矩阵和可复制产品模块[50] - 公司培养了专业管理团队，开创索道职业教育培训先河储备专业人才[51] - 公司创立“三特索道”等品牌，部分项目品牌在旅游市场口碑良好[52] - 公司及旗下多个项目在2024年度荣获多项荣誉[53] 公司业绩驱动因素 - 公司业绩驱动因素包括旅游市场需求旺盛、提升运营效能、优化财务结构、处置低回报率资产[44] 子公司财务数据 - 陕西华山三特索道有限公司注册资本4050万美元，总资产113872849.25元，净资产17342997.94元，营业收入136271031.51元，营业利润63276041.49元，净利润46366330.14元[89] - 贵州三特梵净山旅业发展有限公司注册资本50000000元，总资产229709731.72元，净资产215557668.97元，营业收入236948427.18元，营业利润160357085.25元，净利润136081491.33元[89] - 海南三特索道有限公司注册资本40000000元，总资产118742732.42元，净资产100408317.57元，营业收入55473708.18元，营业利润34898469.83元，净利润29582620.30元[89] - 庐山三叠泉缆车有限公司注册资本18000000元，总资产55312306.77元，净资产50969488.35元，营业收入39520820.20元，营业利润28564705.40元，净利润21164290.19元[89] - 珠海景山三特索道有限公司注册资本20000000元，总资产109860839.80元，净资产57080217.81元，营业收入63915768.38元，营业利润40601272.36元，净利润30285491.42元[89] - 崇阳三特文旅开发有限公司注册资本5000000元，总资产122482089.55元，净资产 - 108872392.27元，营业收入6894871.94元，营业利润 - 19963238.86元，净利润 - 20017874.42元[89] 公司未来规划 - 2025年公司将继续发挥核心业务优势，加大创新研发力度，从4方面稳健经营，高效投资推动项目突破，强化人力资源建设，优化财务结构[100,101,102,103,104] - 公司将深入优化财务结构，强化资金管理、控制有息负债、强化资本运作、应对税务风险[105] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临恶劣天气、政策性、旅游行业市场、安全生产、旅游项目开发与运营等风险，并制定相应应对措施[107][108][109][110][111] 公司治理结构 - 公司董事会由9人组成，其中独立董事3人；监事会由3人组成[117] - 公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，执行内控制度修订完善、评价与整改工作[116] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[120] - 公司注重与投资者沟通，制定《投资者关系管理工作制度》，通过多种方式加强沟通[118] - 公司严格执行内幕信息知情人管理制度，制定并完善《内幕信息知情人登记制度》[118] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[119] - 公司资产、人员、财务、机构和业务