收入和利润(同比环比) - 营业收入同比增长19.25%至4.707亿元,主要因部分产品产量和价格增长[5][10] - 公司营业总收入本期为470,703,009.57元,同比增长19.25%[17] - 营业利润本期为19,027,592.38元,同比下降49.37%[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降48.90%至1703万元,主因研发投入增加及固定资产折旧[5][7] - 净利润本期为17,031,941.87元,同比下降48.89%[18] - 加权平均净资产收益率下降0.75个百分点至0.75%[5] - 基本每股收益同比下降50%至0.05元/股[5] - 基本每股收益本期为0.05元,同比下降50%[18] 成本和费用(同比环比) - 营业成本本期为427,522,008.11元,同比增长27.55%[17] - 研发费用本期为12,617,953.66元,同比增长16.61%[17] 现金流表现 - 经营活动现金流净额恶化227.02%至-1.1996亿元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.98亿元,同比下降12.0%[19] - 经营活动现金流入小计本期为3.998亿元,上期为4.54亿元[19] - 经营活动现金流出小计本期为5.198亿元,同比增长5.9%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.2亿元,同比扩大227%[19] - 投资活动现金流入小计本期为1.1275亿元,同比增长38.0%[19] - 投资活动现金流出小计本期为1.7515亿元,同比增长41.3%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-6240万元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为1.68亿元,同比增长110%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.373亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为9952.5万元,同比下降55.7%[20] 资产和负债变化 - 交易性金融资产期末余额1.3029亿元,较上年末增长109.55%因购结构性存款增加[10] - 固定资产期末余额19.4356亿元,同比增加129.39%因合成氨项目转固[10] - 在建工程期末余额4.1204亿元,同比下降74.09%因合成氨项目转固[10] - 短期借款期末余额1.98亿元,较上年末增长230%因银行信用证增加[10] - 公司货币资金期末余额为195,355,311.11元,较期初下降15%[14] - 交易性金融资产期末余额130,285,638.36元,较期初增长109%[14] - 应收账款期末余额58,061,652.12元,较期初增长26%[14] - 在建工程期末余额412,036,013.72元,较期初下降74%[14] - 固定资产期末余额1,943,557,259.56元,较期初增长129%[14] - 短期借款本期为198,000,000元,同比增长230%[15] - 应付账款本期为442,297,802.94元,同比下降19.74%[15] - 资产总计本期为3,612,128,866.66元,同比增长1.14%[15] - 归属于母公司所有者权益合计本期为2,276,262,316.90元,同比增长0.79%[16] 投资收益和其他财务数据 - 投资收益同比激增3499.01%至479万元,主因理财产品收益增加[10] 业务进展 - 合成氨制气节能环保升级改造项目已进入试生产阶段[12] 股东结构 - 尧诚集团持有公司42.37%的股份,为公司控股股东[11] - 吴李杰直接持有公司1.41%的股份,并通过尧诚集团间接持有25.83%的股份,为公司实际控制人[11] - 池州市东泰科技有限公司持有公司34,597,100股人民币普通股,占流通股比例显著[11] - 前10名无限售股东中6名通过融资融券账户持股,合计16,099,700股[11]
华尔泰(001217) - 2025 Q1 - 季度财报