收入和利润（同比环比） - 2023年第一季度总收入为0美元，而2022年同期为916.6万美元[16] - 2023年第一季度净亏损为1390.9万美元，较2022年同期的2206.0万美元亏损收窄约36.9%[16] - 2023年第一季度每股基本及摊薄亏损均为0.07美元，较2022年同期的0.27美元有所改善[16] - 2023年第一季度净亏损为1390.9万美元，基本和稀释后每股亏损均为0.07美元；2022年同期净亏损为2206.0万美元，基本和稀释后每股亏损均为0.27美元[75] - 2023年第一季度净亏损为1,390.9万美元[21] - 2023年第一季度净亏损为1390.9万美元，摊薄后每股亏损0.07美元[16] - 2023年第一季度营业收入为零，而2022年同期为916.6万美元[16] 成本和费用（同比环比） - 2023年第一季度经营活动所用现金净额为881.8万美元，2022年同期为691.6万美元[18] - 2023年第一季度，不动产、厂房和设备相关的折旧费用为70万美元，而2022年同期为90万美元[38] - 2023年第一季度利息支出总额为4.436百万美元，较2022年同期的5.346百万美元下降17.0%[52] - 2023年第一季度财产、厂房和设备净折旧费用为70万美元，低于2022年同期的90万美元[38] - 2023年第一季度利息支出总额为443.6万美元，其中Sprott信贷协议利息147.1万美元，次级票据利息229.9万美元[52] - 2023年第一季度运营活动所用现金净额为881.8万美元[18] - 2023年第一季度，公司运营总成本为1,153.3万美元，其中Hycroft矿场运营成本为819.4万美元[78] - 2023年第一季度支付的现金利息为147.3万美元[85] - 2023年第一季度，债务因实物支付利息增加了229.9万美元[85] 现金及流动性状况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1.31987亿美元，较2022年底的1.41984亿美元减少约7.0%[13] - 截至2023年3月31日，受限现金为3430.8万美元，主要用于复垦及其他保证金现金抵押[40] - 公司现金及现金等价物为1.31987亿美元，受限现金为3430.8万美元，合计现金总额为1.66295亿美元[13][18] - 2023年3月底的受限现金为3,430.8万美元，主要用于环境修复及其他保证金现金抵押[40] - 根据第二修正与重述信贷协议，公司需维持的最低无限制现金金额增至1500万美元[47] 资产状况变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为2.3526亿美元，较2022年12月31日的2.4895亿美元有所下降[78] - 2023年第一季度末的库存及物料净值为274.6万美元，较2022年底略有下降[13] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，材料与物料存货净额分别为270万美元和280万美元[34] - 截至2023年3月31日，当前预付款和押金总额为204.8万美元，较2022年12月31日的284万美元有所下降[36] - 截至2023年3月31日，不动产、厂房和设备净值为5438.1万美元，较2022年12月31日的5483.2万美元略有下降[37] - 截至2023年3月31日，持有待售资产为710万美元，主要为闲置设备[42] - 截至2023年3月31日，材料与供应品库存净值为270万美元，较2022年底的280万美元略有下降[34] - 待售资产主要为闲置设备，价值710万美元[42] - 2023年第一季度末总资产中，财产、厂房和设备净值为5,438.1万美元[37] 债务及融资活动 - 2023年第一季度末的债务净额（包括流动和非流动部分）为1.374亿美元[13] - 2022年3月完成的股权私募和公开募股计划共筹集总收益1.944亿美元[26] - 根据与Sprott的第二次修订协议，公司偿还了1000万美元的初始股权收益预付款和1390万美元的后续股权收益预付款[45][47] - 公司修改了10%优先担保票据协议，将到期日从2025年12月1日延长至2027年12月1日，该修改在收到5590万美元总现金收益后生效[48] - 截至2023年3月31日，公司总债务净额为137.4百万美元，其中非流动部分为135.072百万美元，流动部分为2.328百万美元[51] - 2027年将有144.07百万美元（约1.44亿美元）的债务本金到期，占未来五年总到期债务149.32百万美元的96.5%[51] - 2022年3月，公司通过私募配售筹集总收益55.9百万美元（净收益53.6百万美元），发行了46,816,480份单位，每单位包含一股普通股和一份行权价为1.068美元的权证[61] - 通过市场发行计划（ATM），公司累计出售89,553,584股普通股，获得总收益138.6百万美元（净收益133.5百万美元），该计划仍有约361.4百万美元的发行额度[62] - 公司债务净额为1.35072亿美元（非流动部分）及232.8万美元（流动部分）[13] - 已修订的设备销售协议总金额为1,360万美元，截至2023年3月31日已收到付款110万美元[43] - 2022年3月完成的股权私募和公开市场发行计划共筹集毛收益1.944亿美元[26] - 公司于2022年3月通过私募发行获得总现金收益5590万美元（扣除费用前）[48] - 截至2023年3月31日，债务净额中，Sprott信贷协议流动部分为220万美元，非流动部分扣除990万美元原始发行折扣后为4250.3万美元；次级票据为9438万美元[51] - 截至2023年3月31日未来五年合同债务偿付总额为14.932亿美元，其中2027年到期金额为14.407亿美元[51] - 公司于2022年3月的私募发行中，以每股1.193美元的价格出售了46,816,480个单位，获得总购买价款约5590万美元，净收益为5360万美元[61] - 根据市场发行计划，公司已出售89,553,584股普通股，获得总收益1.386亿美元，净收益1.335亿美元，该计划下仍有约3.614亿美元股票可供未来发行[62] - 2022年3月15日，公司通过私募发行了46,816,480份认股权证，行权价为每股1.068美元，募集总收益为5,590万美元[65] - 截至2022年12月31日，关联方Mudrick持有的公司债务净额为4290万美元[96] 股东权益及权证 - 截至2023年3月31日，公司总资产为2.3526亿美元，总负债为1.84724亿美元，股东权益为5053.6万美元[13] - 2023年第一季度，6，176，794份五年期私募权证转为五年期公开权证，导致权证负债减少531，000美元[56][59][64] - 截至2023年3月31日，公司流通在外的权益类权证共87，739，991份，账面价值为68.027百万美元[64] - 2022年4月，公司修订章程，将授权普通股总数增加10亿股至14亿股[60] - 公司股东于2022年6月批准将绩效与激励薪酬计划（PIPP）下的授权股份增加1200万股，使PIPP总授权股份达到14，508，002股；截至2023年3月31日，PIPP下仍有9，515，090股可供发行[68] - 截至2023年3月31日，未归属的股票奖励为3，392，676股，较期初的3，547，153股有所减少，期内有91，654股限制性股票单位归属[70] - 由于净亏损，潜在稀释性证券（包括9069万份认股权证和339.3万股限制性股票单位）在计算稀释每股亏损时被排除，因其影响为反稀释[76] - 2023年第一季度末股东权益总额为5，053.6万美元，较2022年底的6，330.6万美元下降[21] - 截至2023年3月31日，公司股权认股权证总数为87，739，991份，对应资本公积金额为6，802.7万美元[64] - 截至2023年3月31日，公司绩效与激励计划下尚有9，515，090股普通股可供发行[68] - 截至2023年3月31日，公司未归属的股票奖励为3，392，676股[70] - 2023年第一季度，由于净亏损，具有潜在稀释作用的认股权证和限制性股票单位共计94，083，000股被排除在稀释每股收益计算之外[76] - 截至2023年3月31日，AMC有权在未来限制性股票单位归属时获得61，189股普通股[95] 利息收入及其他收益 - 2023年第一季度利息收入为193.8万美元，而2022年同期为0美元[16] - 2023年第一季度，公司从部分现金抵押中获得了30万美元的利息收入[41] - 2023年第一季度在受限现金上获得30万美元利息收入[41] 负债及准备金变化 - 截至2023年3月31日，其他负债总额为1.254百万美元，较2022年12月31日的3.011百万美元下降58.4%，主要因应计薪酬减少所致[54] - 截至2023年3月31日，公司资产报废义务（ARO）余额为10.488百万美元，预计在2026年前不会发生重大复垦支出[55] - 2023年第一季度末其他负债总额为125.4万美元，其中应计薪酬为121万美元[54] - 资产报废义务期末余额从2022年末的1030.2万美元增至2023年3月31日的1048.8万美元[55] 公允价值计量 - 截至2023年3月31日，以公允价值计量的5年期私募认股权证负债为13.3万美元，较2022年12月31日的78.6万美元下降[80] - 截至2023年3月31日，公司债务工具的公允价值为1.329亿美元，而其账面价值为1.374亿美元[84] - 截至2023年3月31日，以公允价值计量的5年期私募认股权证负债为13.3万美元[80] - 截至2023年3月31日，公司债务工具的公允价值为1.329亿美元，较其账面价值1.374亿美元存在折价[84] 业务线及客户表现 - 2023年第一季度无黄金和白银销售收入，而2022年同期黄金销售额为890.6万美元（销售4，773盎司），白银销售额为26.0万美元（销售10，934盎司），总收入为916.6万美元[67] - 2022年第一季度收入的100.0%来自单一客户[67] - 按分部看，2023年第一季度Hycroft矿场经营亏损819.4万美元，公司及其他部分经营亏损333.9万美元，合计经营亏损1153.3万美元[78] - 2023年第一季度，公司黄金和白银销售收入均为0美元，而2022年同期总收入为916.6万美元[67] 合同负债及特许权使用费 - 截至2023年3月31日，公司持有球磨机、半自磨机和变电站变压器的所有权和损失风险，因此已收到的110万美元购买款计入合同负债[44] - Hycroft矿山的Crofoot特许权使用费为净利润的4%，年度预付款为12万美元，若年度开采量超过500万吨需额外支付12万美元，总付款上限为760万美元，公司已支付或计提310万美元，其中60万美元计入2023年3月31日的预付账款[92] - 根据Sprott特许权协议，公司授予了Hycroft矿山净冶炼厂收益1.5%的永久特许权使用费，作为对价获得了3000万美元现金[93] - 截至2023年3月31日，公司净冶炼厂特许权使用费的估计净现值为1.467亿美元，使用5.0%的折现率等三级输入进行建模[94] - 公司未记录的资产负债表外安排包括一项净熔炼所得权益金和一项净利润权益金[91] - Crofoot矿区权益金条款要求，若租赁矿区的年开采总量超过500万吨，则需额外支付12万美元[92] - 根据与Sprott的权益金协议，公司授予了Hycroft矿净熔炼所得1.5%的永久权益金，并获得了3000万美元现金对价[93] - 截至2023年3月31日，公司净熔炼所得权益金的估计净现值为1.467亿美元[94] 关联方交易 - 2023年第一季度向关联方Ausenco和AMC支付了总计10万美元的费用[95] - 2023年第一季度，公司向关联方Ausenco和AMC共支付了10万美元[95]