收入和利润（同比/环比） - 2024年总收入为64.3万美元，较2023年的102.1万美元下降37%[273] - 2024年净亏损为1012.9万美元，较2023年的3378万美元亏损大幅收窄70%[273] - 2024年运营亏损为960.5万美元，较2023年的685.3万美元亏损扩大40%[273] - 2024年基本和稀释后每股净亏损为0.36美元，较2023年的4.65美元大幅改善[273] - 2023年净亏损为33,780,000美元[276] - 2024年净亏损为10,129,000美元[277] - 2024年净亏损为1012.9万美元，较2023年的3378万美元亏损收窄70%[280] - 公司修订了2023年每股净亏损计算，基本和稀释后每股亏损从4.77美元修正为4.65美元[300] - 2024年第一季度净亏损为210.9万美元，每股净亏损（修订后）为0.08美元[303] - 2024年第二季度净亏损为358.9万美元，每股净亏损（修订后）为0.14美元[303] - 2024年第三季度净亏损为205.8万美元，每股净亏损（修订后）为0.07美元[304] - 2024年前九个月净亏损为775.5万美元，每股净亏损（修订后）为0.29美元[304] - 2024年全年总收入为64.3万美元，较2023年的102.1万美元下降37%[309] - 2024年公司总税前亏损为1012.7万美元，其中美国业务亏损1004.6万美元[373] - 2024年公司所得税费用为2000美元，有效所得税率为0.0%[374] 成本和费用（同比/环比） - 2024年公司总股权薪酬费用为62.8万美元，其中一般及行政费用58.5万美元，研发费用2万美元[425] - 2024年公司记录的股票期权薪酬费用为3万美元，2023年为40万美元[417] - 2024年公司记录的受限股票单位薪酬费用为60万美元，截至2024年12月31日，与未归属RSUs相关的未确认薪酬为40万美元，预计在约1.24年的加权平均期限内确认[424] - 2023年股权激励费用为1,475,000美元[276] - 截至2024年12月31日，财产和设备净值为10.8万美元，2024年折旧费用为4万美元[371][372] 各条业务线表现 - 订阅收入（来自BEAM产品）在订阅期内按时间确认，客户按季度或年度提前开票[337] - 网络影像收入（来自iRWD产品）在交付数据时按点确认，基于已交付数据单元占承诺总数据单元的比例[338] 各地区表现 - 2024年美洲地区收入为40.1万美元，较2023年的82.2万美元下降51%[309] - 2024年欧洲和中东地区收入为24.2万美元，较2023年的19.9万美元增长22%[309] 客户和应收账款表现 - 2024年客户1和客户2合计贡献总收入的52%，其中客户1占35%[316] - 截至2024年12月31日，未开单应收账款为20万美元，而2023年为0美元[314] - 截至2024年12月31日，四名主要客户的应收账款合计占总应收账款的67%[316] - 公司应收账款账期通常为0至90天，典型账期为30天[336] 资产和投资变化 - 公司总资产从2023年的46.4万美元增长至2024年的372.7万美元，增幅约为703%[269][270] - 公司持有比特币加密资产价值284.9万美元，而2023年该项资产为0[269][270] - 公司现金及现金等价物从2023年的4.7万美元增至2024年的17.2万美元[269][270] - 截至2024年12月31日，公司持有31个比特币，成本基础为205.1万美元，公允价值为284.9万美元，未实现净收益为79.8万美元[370] - 2024年公司处置了价值84.9万美元的比特币，包含10万美元的已实现收益[370] - 截至2024年12月31日，公司持有的比特币按公允价值计为284.9万美元[447] 负债和权益变化 - 公司股东权益赤字从2023年的1344.2万美元扩大至2024年的1595万美元[269][270] - 公司总负债从2023年的1390.6万美元增至2024年的1967.7万美元[269][270] - A-2系列优先股发行5,673股，金额为16,000美元[276] - 与可转换本票相关的OMN认股权证发行，增加额外实收资本9,207,000美元[276] - 业务合并时转换OMN可转换本票，发行5,475,362股普通股，增加额外实收资本47,935,000美元，总计增加47,936,000美元[276] - 业务合并时将优先股转换为普通股，减少A-2系列优先股3,421,596股（9,650,000美元）和A-1系列优先股2,839,957股（8,010,000美元），合计减少临时权益17,660,000美元，同时发行6,261,553股普通股并增加额外实收资本17,659,000美元[276] - 与Data Knights业务合并发行普通股，净额增加3,572,232股，但产生交易成本导致额外实收资本减少11,937,000美元[276] - A-1和A-2系列优先股已于2023年11月7日业务合并后全部转换为普通股，截至2023年及2024年12月31日，无已发行或流通在外的A-1或A-2系列优先股[330] 融资和资本活动 - 2024年通过私募发行普通股和预融资认股权证，净融资6,270,000美元，发行3,598,850股[277] - 2024年回购187,745股普通股，花费529,000美元[277] - 2024年通过私募、股东贷款等融资活动获得净现金流入909万美元[280] - PIPE票据于2023年11月7日发行，总本金为160万美元，附带95，745份认股权证，到期日为2024年11月7日[379] - 2024财年，公司从关联方投资者处获得股东贷款160万美元，可转换为2，123，312股普通股，转换价格为每股0.7535美元[382] - 2024年6月发行的Yorkville票据本金为150万美元（现金所得135万美元），截至2024年12月31日其公允价值为170万美元[386][389] - 2024年3月与Helena签订的融资协议终止，公司因此产生4万美元的认股权证费用和4万美元的法律费用[383][384][385] - 2024年3月获得的100万美元信贷额度于2024年11月到期终止，公司为此产生2万美元的贷款费用[393] - 加拿大紧急商业贷款（CEBA）6万加元（约4万美元）已于2024年1月18日前偿还，公司因此确认1.5万美元的债务清偿收益[394] - 2024年2月，公司以50万美元现金回购187，745股普通股，截至2024年底尚有30万美元待支付[398] - 2024年6月与Yorkville签订的备用股权购买协议（SEPA）允许公司在24个月内出售最多2500万美元的普通股，公司已支付2.5万美元现金结构费并通过发行526，312股股票支付了50万美元承诺费[400][404] - 公司于2024年7月通过私募配售获得净收益约450万美元，扣除发行费用10万美元[408] - 公司于2024年9月通过私募配售获得净收益约170万美元[409] - 公司通过PIPE票据筹集的总收益为150万美元[452] - 其中，与关联方投资者进行的PIPE票据交易金额为100万美元[452] 现金流表现 - 2024年经营活动净现金流出为698.3万美元，较2023年的479.1万美元流出增加46%[280] - 2024年投资活动净现金流出198.2万美元，主要用于购买价值290万美元的比特币[280] 管理层讨论和指引 - 公司持续经营能力存在重大疑虑，自成立以来持续运营亏损和经营活动现金净流出[261] - 公司现金及现金等价物在2024年末仅为17.2万美元，不足以支撑未来至少12个月的运营[287] - 截至2024年12月31日，公司累计赤字达1.016亿美元[287] - 公司因市值、股东权益及持续经营净收入不达标收到纳斯达克不合规通知，需在2025年9月8日前恢复合规[293] - 公司因股价连续30个交易日低于1美元收到纳斯达克不合规通知，需在2025年10月7日前恢复合规[295] - 公司对比特币的投资面临价格波动、监管变化等重大风险，且不受FDIC或SIPC保护[289][292] 业务合并和并购相关 - 业务合并中支付给Legacy ONMD股东的合计对价约为2000万美元，发行了20，000，000股普通股[362] - 业务合并后，公司获得净现金对价约10万美元，并承担Data Knights约1100万美元的净负债[364] - 公司完成了150万美元的PIPE融资，发行了高级有担保可转换票据[365] 金融工具和衍生负债 - 截至2024年12月31日，业务合并认股权证负债的公允价值为1.2万美元，较2023年底的0.9万美元增加0.3万美元[447][448] - 截至2024年12月31日，PIPE认股权证负债的公允价值为0.3万美元，较2023年底的1.4万美元减少1.1万美元[447][448] - 截至2024年12月31日，PIPE票据负债的公允价值为173.4万美元，较2023年底的163.7万美元增加97万美元[447][449] - 截至2024年12月31日，Yorkville票据负债的公允价值为171.8万美元，年内新增135万美元，部分转换为普通股后因公允价值变动增加71.1万美元[447][449] - 截至2024年12月31日，各类认股权证总计14，430，958份，其中公众认股权证11，500，000份，私募配售认股权证2，199，939份[427] - 业务合并认股权证共585，275份，行权价为每股11.50美元，全部在2024年12月31日仍未行使[428][431] - PIPE认股权证共95，745份，全部在2024年12月31日仍未行使[432][434] - Helena终止认股权证共50，000份，行权价为每股1.20美元，全部在2024年12月31日仍未行使[441][443] - 公司使用布莱克-斯科尔斯模型计量认股权证公允价值，关键假设包括股价1.36美元，预期波动率48.3%，加权平均无风险利率4.3%[448] - SEPA衍生负债在2024年新增160，000美元[451] - SEPA衍生负债在2024年因公允价值变动增加274，000美元[451] - SEPA衍生负债截至2024年12月31日余额为434，000美元[451] - 用于评估SEPA衍生负债公允价值的蒙特卡洛模型假设：截至2024年12月31日，预期提取金额为5，000，000美元，起始股价1.36美元，预期波动率132.5%，无风险利率4.2%[451] - Yorkville于2024年12月20日通知转换20万美元票据本金，基于0.8163美元的可变价格转换为245，007股普通股，该股票于2025年1月22日发行[388] - 公司因未能在2024年8月30日前提交股票转售登记声明，构成对SEPA协议的违约，可能导致Yorkville票据的全部未偿本金、应计利息及10%的付款溢价立即到期应付[405] - 与SEPA协议相关的嵌入式看跌期权衍生负债公允价值，在协议开始时估计为20万美元，截至2024年12月31日估计为40万美元[406] 股权激励和股票相关 - 截至2024年12月31日，公司根据2022年股权激励计划尚有384，819股普通股可供发行[414] - 截至2024年12月31日，公司流通在外的股票期权为147，000份，加权平均行权价为1.00美元[417] - 2024年授予的股票期权加权平均授予日公允价值为0.23美元，使用的关键估值假设包括无风险利率4.47%、预期期限2.50年、预期波动率64.5%[417] 税务相关 - 公司拥有约3880万美元的联邦净经营亏损结转和约1810万美元的州净经营亏损结转[374] - 2024年公司因递延所得税资产增加，估值备抵增加了180万美元[376] 会计政策和准则变更 - 公司于2024年1月1日追溯采用了ASU 2023-07（关于分部报告），该采用对合并财务报表无重大影响[354] - 公司于2024年1月1日采用了ASU 2023-08（关于加密资产会计），该采用未对2024年1月1日的期初留存收益产生累积影响调整[355] - 公司正在评估采用ASU 2023-09（关于所得税披露改进）的影响，该准则对2024年12月15日之后开始的年度期间生效[356] 每股计算和稀释性证券 - 截至2024年12月31日，因公司净亏损，潜在稀释性证券被排除在稀释每股净亏损计算之外，总计约291.35亿股普通股等价物[350] - 其中，员工股票期权约为1.47亿股，限制性股票单位约为16.25亿股，普通股认股权证约为123.64亿股，可转换债务约为85.49亿股[350] - 递延承销费约为31.75亿股，贷款延期约为32.74亿股[350]