财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2025财年第一季度持续经营业务摊薄后每股亏损1.30美元，上年同期为0.64美元；调整后为1.33美元，上年同期为0.64美元[132] - 2025财年第一季度净亏损3700万美元，上年同期为1800万美元；调整后EBITDA为盈亏平衡，上年同期为100万美元[132] - 2024年11月30日止三个月铁收入3.27104亿美元，同比下降6%；有色金属收入1.82049亿美元，同比上升8%；钢铁收入1.01851亿美元，同比下降10%；零售及其他收入4553.3万美元，同比上升11%[135] - 2024年11月30日止三个月总收入6.56537亿美元，同比下降2%；毛利润3340.5万美元，同比下降15%；毛利率5.1%，同比下降14%[135] - 2025财年第一季度营收同比下降2%[140] - 2025财年第一季度净亏损3700万美元，2024财年同期为1800万美元；调整后EBITDA为盈亏平衡，2024财年同期为100万美元[141] - 2024年1 - 11月，净亏损为3692.9万美元，调整后EBITDA为2.8万美元；2023年同期，净亏损为1779.9万美元，调整后EBITDA为106.1万美元[185] - 2024年1 - 11月，持续经营业务调整后归属于Radius股东的净亏损为3810.1万美元，摊薄后每股亏损为1.33美元；2023年同期，对应数据分别为1803.2万美元和0.64美元[188] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2025财年第一季度成品钢平均净销售价格下降7%，铁产品平均净销售价格下降5%，销量下降4%，有色金属产品平均净销售价格上升，SG&A费用降低10%[130] - 2024年11月30日止三个月商品销售成本6.23132亿美元，同比下降2%[135] - 2024年11月30日止三个月SG&A费用5668.4万美元，同比下降10%[135] - 2024年11月30日止三个月国内铁回收金属平均销售价格331美元/长吨，同比下降4%；国外为340美元/长吨，同比下降5%；平均为338美元/长吨，同比下降5%[135] - 2025财年第一季度黑色金属产品平均净销售价格下降5%，有色金属产品平均净销售价格增长12%，黑色和有色金属销量分别下降4%和2%，成品钢平均售价下降7%，销量下降3%[140] - 2025财年第一季度SG&A费用同比下降10%，且包含200万美元保险回收收益[142] - 2025财年第一季度利息费用为900万美元，2024财年同期为500万美元[144] - 2025财年第一季度持续经营业务有效税率为税前亏损的11.4%，2024财年同期为税前亏损的36.4%[145] - 2025财年第一季度资本支出为1200万美元，上一年同期为2500万美元；公司计划2025财年资本支出约6000万美元[167] - 2025财年第一季度环境项目资本支出约500万美元，计划2025财年投资约2000万美元[170] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2025财年前三个月经营活动净现金使用量为200万美元，上年同期为100万美元[133] - 2025财年第一季度经营活动净现金使用量为200万美元，2024财年同期为100万美元；投资活动净现金使用量为1200万美元，2024财年同期为2400万美元；融资活动净现金提供量为2300万美元，2024财年同期为2400万美元[150][153][155] 财务数据关键指标变化 - 债务和借款 - 截至2024年11月30日债务为4.45亿美元，截至2024年8月31日为4.15亿美元；净债务为4.30亿美元，截至2024年8月31日为4.09亿美元[133] - 截至2024年11月30日和8月31日，现金余额分别为1500万美元和600万美元；债务分别为4.45亿美元和4.15亿美元，净债务分别为4.3亿美元和4.09亿美元[147] - 2024年11月30日，短期借款为557.3万美元，长期债务（扣除当前到期部分）为4.39872亿美元，总债务为4.45445亿美元，扣除现金及现金等价物后净债务为4.30222亿美元；2024年8月31日，对应数据分别为568.8万美元、4.09082亿美元、4.1477亿美元和4.09218亿美元[180] - 2024年1 - 11月，长期债务借款为1.97557亿美元，还款为1.66707亿美元，净借款为3085万美元；2023年同期，对应数据分别为1.35099亿美元、1.00568亿美元和3453.1万美元[181] 各条业务线表现 - 2024财年第一季度公司确认额外400万美元保险应收款及相关保险回收收益[124] 管理层讨论和指引 - 2024年10月24日，董事会宣布2025财年第一季度股息为每股0.1875美元，相当于每年每股0.75美元现金股息，股息于2024年11月26日支付[172] 其他没有覆盖的重要内容 - 高级有担保循环信贷额度为8亿美元和1500万加元，到期日为2027年8月；适用利率基于SOFR或CORRA加1.50% - 2.50%利差，或基于其他利率加0.50% - 1.50%利差；承诺费为未使用额度的0.175% - 0.350%[157][158] - 截至2024年11月30日，公司有回购至多280万股A类普通股的授权，2025财年第一季度未回购普通股[173] - 截至2024年11月30日，公司备用信用证安排下有700万美元未偿还[176] - 基于合同销售和未来销售价格估计，截至2024年11月30日，库存估计销售价格下降10%不会对净可实现价值产生重大影响[191] - 截至2024年11月30日和2024年8月31日，公司应收账款余额分别有22%和28%由信用证覆盖，逾期应收账款金额不重大[195] - 公司加拿大子公司面临与以美元计价的销售交易及相关应收账款有关的外汇汇率风险[196]