收入和利润（同比环比） - 2023年总收入为36.16万美元，较2022年的17.27万美元增长109.3%[80] - 2023年净亏损为206.72万美元，而2022年净利润为119.95万美元[80] - 2023年运营亏损为168.69万美元，较2022年运营亏损225.32万美元有所收窄[80] - 2023年净亏损为206.72万美元，而2022年净利润为119.95万美元[88] - 2023年基本和稀释后每股净亏损为0.14美元，而2022年每股净收益为1.64美元[80] 成本和费用（同比环比） - 2023年无形资产摊销费用为7.52万美元[88] - 2023年债务折扣摊销为3.08万美元，2022年为75.05万美元[88] - 2022年无形资产减值损失为200万美元[88] - 2023年贷款发行成本和可转换票据折价摊销费用为351,460美元，包含在总额为709,388美元的可转换债务利息中[113] - 截至2023年12月31日，公司无形资产总额为520,259美元，2023年摊销费用为103,885美元[143][144] - 2024年至2028年及以后，公司预计未来无形资产摊销费用总额为509,328美元[145] 现金流状况 - 公司现金从2022年的51.04万美元减少至2023年的19.55万美元，降幅约61.7%[74] - 2023年经营活动净现金流出为191.35万美元，2022年经营活动净现金流入为26.50万美元[89] - 2023年末现金及现金等价物总额为27.15万美元，较2022年末的68.72万美元减少[107] - 2023年通过认股权证和票据转换发行股票获得约294.98万美元[89] - 2023年因合并交易向公众SPAC股东发行股票获得约98.42万美元[89] 资产与负债变化 - 2023年总资产从2022年的2025.74万美元下降至1361.07万美元，降幅约32.8%[75] - 公司总负债从2022年的854.25万美元降至2023年的399.05万美元，降幅约53.3%[77] - 2023年股东权益总额为962.02万美元，2022年为421.76万美元[84] - 2023年末信托账户中的可售证券资产为0美元，而2022年末为7,613,762美元[198][199] - 2023年末认股权证负债总额为274,620美元，其中公共认股权证负债为157,584美元，私人认股权证负债为117,036美元[199][202] 利息与投资收益 - 2023年利息收入为25.67万美元，较2022年的14.98万美元增长71.4%[80] 投资与应收款项 - 截至2023年12月31日，公司对公司和LLC的投资总额为10,112,852美元，其中对MaxPro Investment Holdings的投资为9,498,705美元[130] - 公司持有FUB Mineral LLC 41.75%的股权，截至2023年12月31日，其投资账面价值为614,147美元[131] - 截至2023年12月31日，公司可转换票据应收款总额为1,150,000美元，其中对Heart Water Inc.的应收款为750,000美元，对Advanced Magnetic Lab, Inc.的应收款为400,000美元[134] - 截至2023年12月31日，公司票据应收款总额为350,000美元，其中对Ferrox Holdings Ltd的应收款为250,000美元[139] - 公司持有250,000个LBX代币，初始购买对价为2,000,000美元的可转换票据，截至2023年12月31日其公允价值评估为0美元[146] - 截至2023年12月31日，公司持有250,000个LBX代币，其价值已减记至0美元[197] 业务与项目投资 - 公司为三个煤炭开采许可证支付总费用7.5万美元，分36周等额支付，并将获得每吨0.1美元或煤炭销售总额0.20%的持续特许权使用费[147] - 公司以14.915万美元购买每月2500美元的租金收益权，其中6万美元以每月租金收入的80%支付，剩余8.915万美元以股票形式支付[148][162] - 公司为卡内基项目提供资金11.762万美元，以换取本息偿还及煤炭销售的持续特许权使用费[149] - 公司以5.27万美元购买密度计分析仪的部分权益，按使用该设备销售的煤炭吨数获得回报[150] - 公司通过发行236,974股股票收购CCL，并获得每月5000美元的电力账户管理合同费用[151] - 公司支付22.5万美元获得运营清洁填埋场的权利，该权利在5年合同期内摊销[152] - 公司签订蜂蜜特许权协议，每磅可销售蜂蜜获得1美元[153] - 2024年2月1日，公司同意向T.R. Mining提供最高100,000美元的贷款，截至申报日已预付20,000美元[205] - 2024年3月20日，公司根据现有协议向Advanced Magnetic Lab, Inc.追加投资了15,000美元[209] 债务与融资活动 - 所有未偿还的可转换票据已在业务合并日按每股6.50美元的价格转换为普通股[112] - 截至2023年12月31日，A轮可转换债务已全部转换为普通股，此前未偿还本金总额为218.7512万美元[159] - 截至2023年12月31日，应付关联方票据本金为168.1755万美元，应计利息为31.0507万美元，年利率10%[160] - Westside Advisors LLC于2021年10月以250,000个LBX代币换取公司200万美元的A轮可转换票据和76,924份认股权证[174] - 截至2022年12月31日，Westside Advisors LLC持有的票据本金余额为1,681,756美元，未支付任何现金利息或本金[174] - 2022年期间，Westside Advisors LLC持有的318,244.72美元本金以每股6.50美元的转换率转换为普通股[174] - T Squared Partners LP于2021年10月2日和2022年1月31日分别向公司投资25万美元和5万美元现金，换取A轮可转换票据及认股权证[175] - White River Holdings LLC于2022年2月1日向公司投资1万美元现金，换取A轮可转换票据及385份认股权证[176] - 2024年1月29日及3月1日，公司分别向KBB Asset Management LLC发行了100,000股及133,334股普通股，以完成票据转换[206][207] - 2024年3月19日，公司向Westside Advisors发行了金额为42,000美元的非可转换本票，到期日为2026年3月19日[208] 租赁与使用权资产/负债 - 截至2023年12月31日，公司使用权资产为453,686美元，使用权负债为452,585美元[117] - 公司租赁负债剩余到期金额：2024年3.2923万美元，2025年3.7475万美元，2026年4.1398万美元，2027年4.3734万美元，2028年及以后29.6055万美元[158] 关联方交易与应付款项 - 与Land Betterment Corporation签订的环境服务人员合同约定成本加12.5%的利润率[172] - 根据咨询协议，公司需每月向White River Holdings LLC支付6,250美元咨询费，但需待公司筹集至少500万美元外部资金后才以现金支付[176] - 截至2022年12月31日及2023年10月31日，公司根据行政服务安排分别应计欠付发起人12万美元和22万美元[179] - 截至2022年12月31日及2023年12月31日，与发起人相关的本票未偿还余额分别为239,825美元和291,243美元[180] 其他财务数据 - 2023年加权平均流通股数增至1427.08万股，而2022年为72.98万股[80] - 公司拥有17.68万美元的受限现金，作为肯塔基州采矿许可的履约保证金[106] - 截至2023年12月31日及2022年12月31日，公司递延所得税资产分别为432,828美元和144,733美元，并已全额计提减值准备[182] - 2023年认股权证负债的公允价值变动导致总负债增加63,006美元，其中私人认股权证增加15,604美元，公共认股权证增加47,402美元[202] - 2023年末流通在外的公共认股权证为4,777,364份，加权平均行权价为0美元，加权平均剩余合约年限为2.3年，内在价值为100,325美元[193] - 2023年末流通在外的私人认股权证为3,901,201份，加权平均行权价为0.03美元，加权平均剩余合约年限为2.3年，内在价值为101,431.23美元[193] 审计意见与持续经营风险 - 审计报告指出公司持续经营存在重大疑虑，因其存在重大运营亏损[68]