公司现金及现金等价物情况 - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物（含受限现金）为3.365亿美元，受限现金为2250万美元[463] 基于不可撤销定期租船合同的未来最低租船收入情况 - 截至2024年12月31日，基于不可撤销定期租船合同的未来最低租船收入总计224.8677万美元，其中2025年为40.0907万美元[467] 公司股东权益情况 - 截至2024年12月31日，公司股东权益总额为13.429亿美元，较2023年12月31日增加1.68亿美元[470] 公司收购及投资情况 - 2023年11月13日，公司与Capital Maritime和CGP LLC签订总收购价为31.3亿美元的伞形协议，收购新建LNG/C船[471] - 2024年6月3日，公司宣布对天然气船队投资7.56亿美元，预计2026年第一季度至2027年第三季度交付[474] 公司各年度现金流量情况 - 2024年经营活动产生的净现金为1.945亿美元，较2023年增加1.04亿美元；投资活动使用的净现金为12.012亿美元；融资活动产生的净现金为7.423亿美元[480][481] - 2023年经营活动产生的净现金为9050万美元，较2022年减少910万美元；投资活动使用的净现金为4.311亿美元；融资活动产生的净现金为3.413亿美元[480][482] - 2022年经营活动产生的净现金为9960万美元；投资活动使用的净现金为1270万美元；融资活动产生的净现金为8170万美元[480] 公司总借款情况 - 截至2024年和2023年12月31日，公司总借款分别为25.983亿美元和16.904亿美元[491] 公司2024年融资协议情况 - 2024年8月23日，公司与交通银行金融租赁子公司就LNG/C Asklipios和LNG/C Attalos签订售后回租协议，金额各为1.625亿美元[492] - 2024年6月20日，LNG/C Apostolos的船东公司与法国巴黎银行达成最高1.92亿美元信贷安排，6月全额提取；6月25日，该公司达成最高2.4亿美元售后回租协议，期限8年；7月16日，公司全额提取2024 – LNG/C Apostolos Jolco资金并偿还信贷安排[495] - 2024年5月31日，LNG/C Aktoras的船东公司与比雷埃夫斯银行达成最高2.4亿美元信贷安排，6月全额提取，期限7年，公司为母公司担保人[496] - 2024年5月14日，公司与交通银行修订2021年两份售后回租协议条款，降低未偿金额利息并延长两年到期日，初始协议收购LNG/C Aristos I和LNG/C Aristarchos时承担债务分别为1.489亿美元和1.554亿美元，原到期日分别为2027年10月和2028年5月[497] 公司2023年融资协议情况 - 2023年12月22日，公司达成最高2.4亿美元售后回租协议，用于部分融资收购LNG/C Assos船东公司股份，2024年5月全额提取，期限8年[498] - 2023年12月20日，LNG/C Axios II的船东公司与荷兰国际集团达成最高1.9亿美元信贷安排，公司为母公司担保人，2024年1月2日全额提取，期限7年[499] - 2023年12月21日，公司与Capital Maritime达成最高2.2亿美元卖方信贷，年利率7.5%，到期日2027年6月30日；2024年1月2日使用9260万美元；后续多次还款和使用，至2024年11月26日全额偿还[500] - 2023年12月21日，公司承担2023 CMBFL - LNG/C AMI，为1.963亿美元售后回租交易，期限10年，2033年10月租赁到期有9820万美元购买义务[502] 公司子公司债券发行情况 - 2021年10月20日，公司子公司CPLP PLC在希腊发行1.5亿欧元高级无担保债券，由公司担保，2026年10月到期，票面利率2.65%，半年付息[506] - 2022年7月22日，公司子公司CPLP PLC在希腊发行1亿欧元高级无担保债券，由公司担保，2029年7月到期，票面利率4.40%，半年付息[507] 公司融资安排后续年度支付金额情况 - 截至2024年12月31日，公司融资安排后续年度所需支付金额分别为：2025年1.325亿美元、2026年2.901亿美元、2027年1.182亿美元、2028年1.931亿美元、2029年3.045亿美元、之后15.599亿美元，总计25.983亿美元[510]