财务数据：收入与利润 - 2024年第一季度总收入为112.1万美元，其中土地和水资源部门收入63.6万美元，水过滤技术部门收入48.5万美元[105] - 2024年第一季度净亏损为690万美元，较2023年同期的1070万美元净亏损有所减少[105] - 2024年第一季度运营亏损为490.8万美元，其中土地和水资源部门亏损478.6万美元，水过滤技术部门亏损12.2万美元[105] 财务数据：成本与费用 - 2024年第一季度销售成本为100.4万美元，其中苜蓿作物收获相关70万美元，ATEC相关30万美元[105][108] - 2024年第一季度利息净支出为193.9万美元，而2023年同期为133.6万美元[111] 业务线表现：水资源业务 - 公司拥有250万英亩-英尺的水资源供应许可和220英里现有埋地管道，以及100万英亩-英尺的地下水储存能力[91] - 公司预计卡迪兹山谷地下水项目平均每年可生产5万英亩-英尺的水，持续50年[93] - 北部管道输水能力为每年2.5万英亩-英尺，南部管道能力为每年7.5万至15万英亩-英尺[96] - 2024年第一季度，公司与多个公共水系统签订了每年供应1.5万英亩-英尺水的协议，占北部管道总容量的60%[99] 业务线表现：农业业务 - 截至2024年3月31日的三个月，投资活动现金主要用于开发种植125英亩额外苜蓿地的成本[126] 融资与资本活动 - 公司于2023年1月完成直接发行，以每股3.84美元的价格出售1050万股普通股，总收益约4030万美元，净收益约3850万美元[115] - 根据修订后的信贷协议，贷款人有权将高达1500万美元的未偿还本金及应计利息转换为公司普通股，转换价格为每股4.80美元[118] - 信贷协议的到期日从2024年7月2日延长至2026年6月30日[119] - 公司与Heerema签订第三修订信贷协议，获得一笔新的2000万美元高级有担保可转换定期贷款，到期日为2027年6月30日[120] - Heerema收购的有担保非可转换定期贷款本金总额从2000万美元增加至2120万美元[120] - 第三修订协议前存在的约1600万美元本金的可转换贷款变为无担保，且其与现有非可转换贷款的到期日均延长至2027年6月30日[120] - 公司为协议修订支付了总计479,845美元的同意费，以公司普通股形式支付（每股2.89美元，共166,036股）[120] - 年利率保持7.00%不变，2120万美元本金的利息以现金支付，新有担保可转换债务和现有可转换贷款合计3600万美元本金的利息按季度以实物支付[121] 现金流与流动性 - 截至2024年3月31日的三个月，经营活动所用现金为290万美元，投资活动所用现金为20万美元，融资活动提供的现金为1780万美元[125][126][127] - 2024年3月完成的第三修订信贷协议带来的约1900万美元净收益，加上手头现金，预计可满足公司短期营运资金需求[128]