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达嘉维康(301126) - 2025 Q1 - 季度财报
达嘉维康达嘉维康(SZ:301126)2025-04-20 15:35

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.9982058167亿元,较上年同期增长1.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润314.435736万元,较上年同期下降83.82%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润99.954675万元,较上年同期下降94.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.0138725536亿元,较上年同期下降14.76%[5] - 本报告期末总资产64.4303850714亿元,较上年度末增长4.29%[5] - 营业总收入本期为1,299,820,581.67元,上期为1,280,469,171.09元[21] - 营业总成本本期为1,292,974,136.97元,上期为1,248,476,553.31元[21] - 净利润本期为10,626,439.28元,上期为22,059,938.81元[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3,144,357.36元,上期为19,436,945.89元[22] - 基本每股收益本期为0.02,上期为0.09[23] - 经营活动现金流入小计本期为1,182,974,534.43元,上期为1,244,206,405.09元[24] - 经营活动现金流出小计本期为1,384,361,789.79元,上期为1,419,694,814.48元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -201,387,255.36元,上期为 -175,488,409.39元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -54,606,958.46美元,上一时期为 -425,988,313.13美元[11][25] - 筹资活动现金流入小计为848,233,314.62美元,上一时期为741,000,000.00美元[25] - 筹资活动现金流出小计为691,256,182.37美元,上一时期为402,025,623.01美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为156,977,132.25美元,上一时期为338,974,376.99美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 -99,017,081.57美元,上一时期为 -262,502,345.53美元[25] 资产负债相关数据关键指标变化 - 其他应收款期末数2.469977321亿元,较上年年末增长151.19%,系本期支付医院保证金所致[9] - 2025年3月31日公司流动资产合计3,979,298,487.91元,较期初3,711,405,478.30元有所增加[18] - 2025年3月31日公司非流动资产合计2,463,740,019.23元,较期初2,466,784,907.27元略有减少[19] - 2025年3月31日公司资产总计6,443,038,507.14元,较期初6,178,190,385.57元增加[19] - 2025年3月31日公司流动负债合计3,199,424,389.05元,较期初3,304,604,444.01元减少[19] - 2025年3月31日公司非流动负债合计1,384,416,364.40元,较期初1,024,885,643.11元增加[19] - 2025年3月31日公司负债合计4,583,840,753.45元,较期初4,329,490,087.12元增加[19] - 资本公积为980,941,807.74元[20] - 未分配利润本期为564,328,614.27元,上期为561,184,256.91元[20] 研发费用数据关键指标变化 - 研发费用本期数311.306万元,较上年同期增长50.98%,系工业板块增加药品研发费用所致[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16780户[13] - 王毅清持股比例34.15%,持股数量7014.4219万股[13] - 宁波梅山保税港区淳康股权投资合伙企业(有限合伙)持股比例1.47%,持股数量3,019,921股[14] - 王毅清持有无限售条件股份数量为17,536,055股[14] 公司重大事件 - 2025年1月7日公司控股子公司收到磷酸奥司他韦颗粒《药品注册证书》[16] - 2025年1月24日公司首次公开发行股票募投项目“达嘉维康医药产业基地项目”结项[16] 投资活动现金支出相关数据关键指标变化 - 投资支付的现金为24,508,505.00美元,上一时期为357,974,017.53美元[25] - 支付其他与投资活动有关的现金为66.25美元,上一时期为312.44美元[25] - 投资活动现金流出小计为54,606,958.46美元,上一时期为426,013,308.13美元[25] 筹资活动现金流入相关数据关键指标变化 - 吸收投资收到的现金为100,000.00美元,上一时期为1,000,000.00美元[25] - 取得借款收到的现金为766,633,314.62美元,上一时期为720,000,000.00美元[25]