财务数据关键指标变化 - 2024年较2023年新增折旧4907万元，人力成本新增1643万元，合计固定费用增加6550万元[8] - 2024年营业收入10.04亿元，较2023年的7.53亿元增长33.31%[28] - 2024年归属上市公司股东净利润 -6228.04万元，较2023年的1503.13万元下降514.34%[28] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润 -7415.41万元，较2023年的401.62万元下降1946.37%[28] - 2024年经营活动现金流量净额1449.30万元，较2023年的2139.77万元下降32.27%[28] - 2024年末资产总额24.16亿元，较2023年末的24.99亿元下降3.33%[28] - 2024年末归属上市公司股东净资产20.44亿元，较2023年末的21.16亿元下降3.43%[28] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.43亿元、2.39亿元、2.36亿元、2.86亿元[30] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为 -1274.69万元、 -802.59万元、 -2069.91万元、 -2080.87万元[30] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东扣非净利润分别为 -1404.90万元、 -1136.44万元、 -2177.29万元、 -2696.79万元[30] - 2024年第一至四季度经营活动现金流量净额分别为 -4047.83万元、 -1534.77万元、9196.50万元、 -2164.60万元[30] - 2024年非流动性资产处置损益为1995133.16元，2023年为107085.86元，2022年为 - 8636.82元[34] - 2024年计入当期损益的政府补助为4756082.03元，2023年为2441115.50元，2022年为4316311.41元[34] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为7466003.20元，2023年为10647396.90元，2022年为 - 103135.57元[34] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 308777.46元，2023年为 - 304897.52元，2022年为632745.01元[35] - 2024年所得税影响额为2034755.01元，2023年为1875592.61元，2022年为999475.67元[35] - 2024年非经常性损益合计为11873685.92元，2023年为11015108.13元，2022年为3836466.35元[35] - 2024年销售费用为33,455,394.81元，同比增长22.77%；管理费用为62,798,948.51元，同比下降7.32%；财务费用为 - 10,686,852.79元，同比增长3.02%；研发费用为32,566,155.42元，同比增长4.99%[69] - 2024年研发人员数量为120人，较2023年增长9.09%，占比为12.33%，较2023年增加0.49%[71] - 2024年研发投入金额为32,566,155.42元，占营业收入比例为3.25%；2023年研发投入金额为31,018,458.74元，占比为4.12%；2022年研发投入金额为30,714,371.42元，占比为3.68%[71] - 2024年经营活动现金流入小计为1,007,707,312.88元，同比增长36.29%；现金流出小计为993,214,280.42元，同比增长38.34%；现金流量净额为14,493,032.46元，同比下降32.27%[72] - 2024年投资活动现金流入小计为300,116,503.20元，同比增长2,718.68%；现金流出小计为114,732,635.67元，同比下降70.26%；现金流量净额为185,383,867.53元，同比增长149.42%[72] - 2024年筹资活动现金流入小计为36,210,000.00元，同比下降71.26%；现金流出小计为130,392,574.75元，同比增长13.63%；现金流量净额为 - 94,182,574.75元，同比下降936.50%[72] - 2024年现金及现金等价物净增加额为108,302,268.75元，同比增长131.63%[72] - 投资收益为7,466,003.20元，占利润总额比例为 - 12.13%；资产减值为11,249,863.69元，占利润总额比例为 - 18.28%；营业外收入为136,067.00元，占利润总额比例为 - 0.22%；营业外支出为606,352.56元，占利润总额比例为 - 0.99%[74] - 2024年末货币资金852,117,403.44元，占总资产比例35.27%，较年初比重增加7.02%[76] - 2024年末应收账款319,719,401.40元，占总资产比例13.23%，较年初比重增加2.59%[76] - 2024年末存货224,031,561.54元，占总资产比例9.27%，较年初比重增加0.75%[76] - 2024年末固定资产762,426,729.95元，占总资产比例31.56%，较年初比重增加2.93%[76] - 2024年末在建工程47,680,473.96元，占总资产比例1.97%，较年初比重减少2.20%[76] - 截至2024年12月31日，公司受限资金为113,105,484.37元[77] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额139,050万元，累计使用募集资金115,509.6万元，使用比例88.89%[82] - 截止2024年12月31日，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金35,092.92万元及已支付发行费用的自筹资金1,368.78万元[82] - 提取超募资金33,000.00万元用于永久补充流动资金[82] - 2024年5月28日将结余募集资金永久补充流动资金[82] - 烯烃抗氧化剂催化剂项目承诺投资90000万元，累计投入82509.6万元，投入进度91.68%，累计实现效益12454.72万元[84] - 超募资金补充流动资金33000万元，累计投入33000万元，投入进度100%[84] - 公司合计承诺投资123000万元，累计投入115509.6万元，累计实现效益12454.72万元[84] - 2022 - 2024年公司三次审议通过使用超募资金11000万元永久补充流动资金，金额未超超募资金总额30%[84] - 2022年1月公司使用36461.7万元募集资金置换前期预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[85] - 募投项目实施过程中节省资金，节余金额14821万元（含存款利息）[85] - 截至2024年12月31日，公司尚有2543.54万元超募资金未使用，拟永久补充流动资金，待股东大会审议[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年聚烯烃行业整体开工率下滑，抗氧剂行业完成新一轮产能扩张，销售价格较2023年大幅下滑，毛利率显著降低[8] - 榆林募投项目进入全面生产第一年，产能处于爬坡阶段，固定费用增加致毛利率下滑，11月开始由负转正[8] - 国内抗氧剂产能在20000吨/年以上的企业有山东省临沂市三丰化工有限公司等[37] - 2024年聚烯烃行业开工率下滑，抗氧剂市场竞争加剧，销售价格较2023年大幅下滑，行业毛利率显著降低[37] - 受阻酚类、亚磷酸酯类抗氧化剂单剂设计产能6.17万吨，产能利用率54.65%；三乙基铝设计产能4000吨，产能利用率50.85%；催化剂设计产能230吨，产能利用率22.59%[48] - 2024年募投项目投产，公司新增聚烯烃催化剂以及三乙基铝[50] - 2024年公司实现营业收入10.04亿元，销售规模增长33.31%，新增客户77家，新增客户销售收入0.96亿元[56][58] - 募投项目生产的三乙基铝与催化剂本期销售收入占比为6.66%，三乙基铝销售收入同比增长521.72% [56][58] - 单剂营业收入3.19亿元，占比31.79%，同比增长38.48%；集成助剂营业收入6.16亿元，占比61.37%，同比增长19.60% [58] - 化工行业生产量52,677.64吨，同比增长53.62%；库存量3,928.82吨，同比增长59.27% [62] - 抗氧剂直接材料成本75.35亿元，占比84.17%，同比增长48.37%；三乙基铝直接材料成本2.49亿元，占比66.38%，同比增长681.81% [64] - 营业成本总计94.82亿元，同比增长54.44% [64] - 前五名客户合计销售金额2.17亿元，占年度销售总额比例21.60% [66] - 客户A销售额1.24亿元，占年度销售总额比例12.31% [66] 公司风险相关 - 公司面临原材料采购成本上涨、环保和安全生产、市场竞争等风险[10][11] - 募投项目投产后可能因市场等因素致产能利用率未达预定目标，影响营业收入[12] - 新产品研发存在生产成本过高、市场需求小于预期等导致失败的风险[12] - 募投项目刚建成，产能爬坡、人员增加、折旧基数大等因素使运营成本增加，净利润有下降风险[12] 公司治理相关 - 报告期内公司治理符合相关准则和规则，股东大会召集和表决程序合法，控股股东未干预公司[96] - 公司董事会有董事7名，其中独立董事3名；监事会有监事3名，其中职工代表监事1名[97] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为75.00%，于2024年6月19日召开并披露决议[101] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.29%，于2024年12月23日召开并披露决议[101] - 董事长兼总经理王磊期初持股83,002,000股，期末持股830,20,000股，股份变动原因无[103] - 董事李大双、王志、财务总监刘淼、董事李化毅、独立董事隋欣、监事会主席陈雪、监事王振国、王峰期初和期末持股均为0股，股份变动原因无[103] - 公司业务独立，有完整独立体系，与控股股东无同业竞争[99] - 公司人员独立，劳动用工等与控股股东及其关联方完全分开[99] - 公司资产清晰完整，无被控股股东等占用情况[99] - 公司机构独立，自主设置内部机构，与控股股东无机构混同[100] - 公司财务独立，有独立核算体系和管理制度，无控股股东干预资金情况[100] - 报告期内董事李化毅于2024年4月24日、监事王振国于2024年12月5日因个人原因离任[104][105] - 2024年4月24日蒋越同被选举为董事，2024年12月5日张旭被选举为监事[105] - 王磊自2017年6月至今担任风光股份董事长、总经理，自2020年1月至今担任子公司三石明辉的执行董事、经理[106] - 李大双自2017年6月至今担任风光股份董事、副总经理、董事会秘书[106] - 王志自2017年6月至今担任风光股份副总经理，自2020年4月至今担任风光股份董事[107] - 刘淼自2017年6月至今担任风光股份财务总监[108] - 隋欣自2024年至今在辽宁金成会计师事务所有限公司任职，自2020年9月至今担任公司独立董事[108] - 孙文刚自2022年至今担任公司独立董事，自2024年1月4日担任金现代信息产业股份有限公司独立董事[104][108][111] - 林慧婷自2023年至今担任公司独立董事，在首都经济贸易大学会计学院担任副教授、博士生导师[104][109] - 报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放[112] - 公司管理层从公司获得的税前报酬总额为225.38 [113] - 第三届董事会在2024年召开5次会议，分别为4月22日、5月28日、8月5日、10月21日、12月5日[114] - 董事王磊、李大双本报告期应参加董事会5次，均现场出席5次[115] - 董事王志本报告期应参加董事会5次，现场出席4次，通讯出席1次[115] - 董事李化毅本报告期应参加董事会2次，通讯出席2次[115] - 董事隋欣、孙文刚本报告期应参加董事会5次，现场出席2次，通讯出席3次[115] - 董事林慧婷本报告期应参加董事会5次，现场出席1次，通讯