财务数据关键指标变化 - 2024年6个月总费用为3,836,124加元，2023年同期为3,945,774加元[4] - 2024年6个月净亏损和综合亏损为2,357,257加元，2023年同期为2,317,843加元[4] - 2024年6个月经营活动使用的现金流量为2,554,578加元，2023年同期为2,299,013加元[6] - 2024年6个月融资活动产生的现金流量为32,178,836加元，2023年同期为6,927,526加元[6] - 2024年6个月投资活动使用的现金流量为3,755,065加元，2023年同期为2,179,251加元[6] - 2024年上半年公司净亏损235.73万美元，2023年为231.78万美元；运营现金流为负255.46万美元，2023年为负229.90万美元；截至2024年12月31日，累计亏损2890.55万美元，2024年6月30日为2654.82万美元[10] - 2024年6个月内，公司基本和摊薄每股亏损为0.08美元，净亏损2,357,257美元，加权平均流通普通股数量30,612,210股；2023年分别为0.12美元、2,317,843美元、19,384,510股[93] - 2024年12月31日止六个月，董事及关键管理人员薪酬为522,154美元，2023年同期为511,318美元[95] - 2024年12月31日止六个月，基于股份的总薪酬为169,066美元，2023年同期为630,689美元[96] 各条业务线表现 - 公司与ACME签订期权协议，可支付80万美元并在两年内投入180万美元勘探开发费用，获得Shatford Lake锂项目至多90%权益，已支付15万美元，投入60万美元勘探开发费用[33][34][35] - 公司分两阶段收购Engo Valley，第一阶段已获80%权益，代表对项目公司68%间接权益；第二阶段将支付80万美元勘探费用获剩余20%权益，代表对项目公司17%间接权益，累计达85%间接权益[36][37] - 公司收购Global Uranium，支付25万美元现金，投入20万美元勘探费用，发行202.45万股普通股[38][39] - 公司收购Black Lake铀项目，已支付5万美元现金，发行100万股普通股；若技术报告显示铀矿资源达1000万磅U3O8且平均品位500ppm U3O8，再发行100万股普通股[38][41] - 2025年1月10日，公司与Free Battery签订条款书，可获得其Mound Lake物业最多80%权益[120] - 雪湖向自由电池支付20,000美元，可获得芒德湖物业10%权益[124] - 雪湖在最终协议生效一周年或之前，支出至少100万美元工作费用并支付50万美元给自由电池，可额外获得芒德湖物业41%权益[124] - 雪湖在最终协议生效两周年或之前，额外支出100万美元工作费用并再支付100万美元给自由电池，可再获得芒德湖物业29%权益[124] - 2025年2月18日，公司宣布将收购巴祖卡资源有限公司100%股权，以获得布法罗铀项目100%权益[125] - 收购巴祖卡资源有限公司，初始现金支付50,000美元，交割现金支付200,000美元，交割时发行价值400,000美元的雪湖股份[126] - 首次里程碑支付，在特定技术报告发布时支付450,000美元现金及价值450,000美元的雪湖股份[126] - 二次里程碑支付，在特定技术报告发布时支付450,000美元现金及价值450,000美元的雪湖股份[126] - 卖方保留1.5%净冶炼厂特许权使用费回报，巴祖卡有权以150万美元现金购买该特许权[126] - 2025年3月12日，雪湖与全球铀浓缩有限公司成立50/50合资企业，收购松岭铀项目100%权益，并获得该公司19.99%股权[127] - 合资企业以2250万美元现金分三期支付收购松岭铀项目，同时需支付生产特许权使用费，并在三年内至少支出1000万美元勘探开发费用[128][129] 管理层讨论和指引 - 公司认为有足够资金满足至少未来12个月业务义务，考虑了预期现金流、融资活动和年末现金状况[18] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司于2021年11月22日在纳斯达克综合指数上市，股票代码为“LITM”[8] - 公司是加拿大自然资源勘探公司，从事矿产资源勘探和开发[7] - 未经审计的中期合并财务报表于2025年4月8日经公司董事会审查、批准并授权发布[13] - 若Engo Valley铀项目技术报告显示铀矿资源达1000万磅且平均品位250ppm U3O8，公司将发行103.09万股普通股；达2500万磅且平均品位250ppm U3O8，再发行103.09万股普通股[40] - 环球铀业需按协议支付现金，包括签约2天内支付50,000美元、30天内支付150,000美元等，还需承担勘探支出，如签约一周年支付500,000美元等[46] - 2023年9月21日，公司通过私募融资发行2,133,979股普通股，每股价格3.6117美元（2.67美元），总收益7,707,292美元（5,697,710美元）[68] - 2024年8月22日至12月31日，公司通过ATM销售协议出售13,128,955股普通股，总收益4,081,551美元（2,897,622美元）[76] - 2024年12月20日，公司以每股0.41美元价格公开发行15,750,000股普通股，总收益9,276,199美元（6,457,500美元）；12月31日，以每股0.80美元价格发行18,750,000股，总收益21,583,500美元（15,000,000美元）[77][78] - 2025年1月9日，董事会修改CEO的RSUs归属条款，授予CEO 5万美元现金奖金，CFO 2万美元现金奖金，董事长20万美元现金奖金和5万股股票[117] - 2025年1月10日，24万份RSUs行权，公司支付60万美元赎回[118] - 2025年1月27日，公司以每股1美元价格公开发行1600万股普通股，总收益1600万美元[118] - 截至2024年12月31日，Snow Lake对前董事及其控股公司索赔，要求追回支付给前CEO和COO的139.2万至187.2万美元[115] 其他财务数据 - 截至2024年12月31日，公司现金为28,396,150加元，较2024年6月30日的2,526,957加元大幅增加[2] - 截至2024年12月31日，公司总资产为62,165,990加元，较2024年6月30日的29,916,083加元增长[2] - 截至2024年12月31日，公司总负债为11,136,912加元，较2024年6月30日的4,418,628加元增加[2] - 截至2024年12月31日，预付给供应商的款项和押金为137.19万美元，2024年6月30日为70.66万美元[31] - 截至2024年12月31日，勘探与评估资产期末余额为3218.92万美元，期初余额为2661.28万美元；2024年6月30日期末余额为2661.28万美元，期初余额为2144.20万美元[32] - 截至2024年12月31日和2024年6月30日，公司租赁设备使用权资产成本均为63,360美元，净值分别为13,200美元和29,040美元[44] - 截至2024年12月31日和2024年6月30日，公司应付账款和应计负债分别为9,733,834美元和689,944美元[45] - 截至2024年12月31日和2024年6月30日，公司租赁负债余额分别为14,612美元和31,107美元[47] - 2021年IPO时公司发行184,000份认股权证，初始公允价值1,237,681美元，截至2024年12月31日公允价值49,564美元，6个月公允价值增加4,279美元[48][49] - 2023年2月发行225,000份激励认股权证，截至2024年12月31日公允价值841美元，6个月公允价值减少10,913美元，2025年2月到期[50][51][52] - 2023年3月发行500,000份结算认股权证，截至2024年12月31日公允价值224,516美元，6个月公允价值增加32,656美元[53][54] - 2023年9月发行86,000份代理认股权证，截至2024年12月31日公允价值77,516美元，6个月公允价值增加22,336美元[55][56] - 截至2024年12月31日，其他负债中剩余带看跌期权的受限股票单位公允价值863,340美元，6个月股票薪酬89,449美元[62] - 2023年9月发行的流通股负债截至2024年12月31日余额为零，6个月内发生符合条件支出4,273,151美元，满足2,016,543美元溢价[63][64][66] - 截至2024年12月31日，公司已发行和流通的普通股数量为76,419,516股，金额为77,937,237美元；截至2024年6月30日，数量为25,766,065股，金额为50,127,974美元[67] - 截至2024年12月31日，公司有440,000个受限股票单位（RSUs）未行使，与6月30日持平[82] - 公司期权计划可发行的普通股最大数量为2,406,732股，截至2024年12月31日，有1,598,961股可供发行[83] - 截至2024年12月31日，公司有807,771份股票期权未行使，加权平均行使价格4.14美元；682,771份可行使，加权平均行使价格4.30美元[84] - 截至2024年12月31日，公司有995,000份认股权证未行使，加权平均行使价格5.94美元[89] - 截至2024年12月31日，公司欠董事及关键管理人员172,689美元，2024年6月30日为141,144美元[98] - 截至2024年12月31日，公司现金余额为28,396,150美元，2024年6月30日为2,526,957美元，用于结算流动负债11,136,912美元，2024年6月30日为1,941,111美元[105] - 截至2024年12月31日，公司的合同义务总计11,136,912美元，主要为应付账款及应计负债等[106]