收入和利润（同比环比） - 2023年第一季度营收为377.5万美元，较2022年同期的319.5万美元增长18.2%[17] - 2023年第一季度总收入为377.5万美元，同比增长18%[60][67] - 2023年第一季度净亏损1308万美元，较2022年同期的510.1万美元扩大156.4%[17] - 2023年第一季度净亏损1310万美元，较2022年同期510万美元扩大156%[68][69] 成本和费用（同比环比） - 2023年第一季度毛利率从72%降至67%，主要由于第三方制造商成本上升[67][71] - 2023年第一季度研发费用占收入比例从5%降至3%[74] - 利息支出同比增长34%至427.8万美元，反映债务规模扩大[75] - 2023年第一季度利息支出为427.8万美元（包括关联方利息支出76.6万美元）[17] - 2023年第一季度利息支出总额为1.6百万美元（高级担保票据）和2.3百万美元（可转换票据）[51][52] 现金流 - 2023年第一季度经营活动现金流净流出37.1万美元，较2022年同期的313.2万美元净流出有所改善[23] - 2023年第一季度经营活动现金流出为37.1万美元，较上年同期的313.2万美元显著改善[78] - 融资活动现金流出65.4万美元，主要由于保理安排，而2022年同期融资活动现金流入247万美元来自高级贷款方[79] 资产和负债变化 - 公司现金从2022年12月31日的115.3万美元大幅下降至2023年3月31日的10.6万美元，降幅达90.8%[13] - 公司总资产从2022年12月31日的1987.3万美元下降至2023年3月31日的1749.7万美元，降幅12%[13] - 公司流动负债从2022年12月31日的6018.7万美元增至2023年3月31日的7065.1万美元，增幅17.4%[13] - 公司应收账款净额从2022年12月31日的402.9万美元下降至2023年3月31日的296.9万美元，降幅26.3%[13] - 公司存货从2022年12月31日的86.8万美元增至2023年3月31日的107.1万美元，增幅23.4%[13] 债务和融资 - 高级担保债务违约本金为19,355千美元，账面价值为14,996千美元[46] - 可转换票据应付总额为25,548千美元，账面价值为24,567千美元[52] - 公司2022年8月和11月通过私募发行可转换票据筹集20.2百万美元，并发行1008.8百万份认股权证[52] - 公司计划2023年通过认股权证转换、股票发行或债务融资获取额外资本，可能导致现有股东显著稀释[32] - 公司承诺以每股0.04美元的转换价格支付票据本金及15%的年利息[54] - 公司授权普通股数量从8亿股增至25亿股[54] - 2023年5月公司发行120万美元票据及6140万份认股权证[64] - 公司于2023年5月9日向购买方发行了总额为120万美元的票据[110] - 票据的转换价格为每股0.04美元[110] - 票据的年利率为15%[110] - 转换价格最低不会低于0.01美元[110] - 公司于2023年5月9日与购买方签订了担保协议以保障票据义务[111] - 购买方在票据下的付款权利从属于NH Expansion Credit Fund Holdings LP[112] - 公司同意在交易截止日后60天内向SEC提交注册声明[113] - 公司需在交易截止日后180天内使注册声明生效[113] - 公司需持续保持注册声明的有效性直至所有可注册证券售出[113] - 公司于2023年5月9日与购买方签订了注册权协议[113] - 2022年5月私募融资发行3070万份认股权证，行权价分别为0.067美元/股和0.04美元/股，融资总额120万美元[107] 股东权益和稀释风险 - 公司股东权益赤字从2022年12月31日的4101万美元扩大至2023年3月31日的5379.1万美元[14] - 公司2023年3月31日加权平均流通股为575,029千股，其中可行使认股权证为21,691千股[44] - 公司2023年第一季度稀释后潜在股份达1,830,385千股，因净亏损全部具有反稀释性[44] - 公司存在持续经营重大疑虑，依赖股权融资或债务融资维持运营[31] - 截至2023年3月31日，公司累计赤字达2.07亿美元，持续经营能力存在重大不确定性，需依赖未来股权发行或其他融资支持商业化项目[76] 金融工具公允价值变动 - 2023年3月31日认股权证负债公允价值为926.4万美元，嵌入式转换期权负债公允价值为128.9万美元[55] - 2023年第一季度认股权证负债公允价值从141.6万美元增至926.4万美元，增幅达554%[57] - 2023年第一季度嵌入式转换期权负债公允价值从234万美元降至128.9万美元，降幅45%[58] - 衍生金融工具公允价值变动导致亏损679.7万美元，同比恶化1027.9万美元（-295%）[75] 其他财务数据 - 公司应付账款总额为8,550千美元，其中员工薪酬占4,223千美元[45] - 2023年3月31日现金利率为17%，违约后利率增加5%[49][50] - 其他净支出增加790万美元至1110万美元，同比增长253%，主要由于2022年下半年交易导致的可转换本票未偿还金额增加以及认股权证及其嵌入式转换负债公允价值变动增加[75] 内部控制和风险 - 公司披露内部控制存在重大缺陷，涉及复杂金融工具会计处理及IT系统控制不足，截至2023年3月31日仍未有效解决[92][96] - 通胀压力影响员工薪酬、研发费用等成本项，但流动性资产未受显著冲击[89]