财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入227,421,489.55元，较上年同期增长2.11%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7,556,996.46元，较上年同期下降120.79%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -19,208,810.87元，较上年同期增长78.98%[5] - 本报告期末总资产2,949,135,956.34元，较上年度末下降3.88%[5] - 营业总收入本期为227,421,489.55元，上期为222,714,395.62元，同比增长约2.11%[18] - 营业总成本本期为214,041,412.73元，上期为215,220,970.15元，同比下降约0.55%[18] - 净利润本期为-7,636,425.28元，上期为-5,694,734.47元，亏损扩大约34.09%[19] - 基本每股收益本期为-0.05元，上期为-0.02元[20] - 经营活动现金流入小计本期为337,351,339.07元，上期为367,695,584.04元，同比下降约8.25%[21] - 经营活动现金流出小计本期为356,560,149.94元，上期为459,093,369.81元，同比下降约22.33%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-19,208,810.87元，上期为-91,397,785.77元，亏损收窄约78.98%[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-3,340,119.87元，上期为5,491,395.24元，同比下降约160.82%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为52,509,529.50元，上期为-11,466,069.38元，同比增长约553.31%[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为29,960,598.76元，上期为-97,372,459.91元，同比增长约130.77%[22] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 应收票据本报告期末为1,762,331.90元，较上年度期末增长42.25%，原因是新增收到票据[8] - 应收款项融资本报告期末为8,492,890.42元，较上年度期末下降49.66%，因应收银行承兑汇票贴现或背书转让[8] - 存货本报告期末为8,662,573.38元，较上年度期末下降41.21%，主要是原材料减少[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额375,327,444.79元，较期初344,328,673.84元增长约8.99%[14] - 应收账款期末余额813,744,596.75元，较期初970,841,864.88元减少约16.18%[14] - 流动资产合计期末余额2,615,506,759.00元，较期初2,729,582,389.26元减少约4.18%[14] - 非流动资产合计期末余额333,629,197.34元，较期初338,622,891.37元减少约1.47%[15] - 资产总计期末余额2,949,135,956.34元，较期初3,068,205,280.63元减少约3.88%[15] - 流动负债合计期末余额1,460,288,945.83元，较期初1,626,828,189.28元减少约10.24%[15] - 非流动负债合计期末余额124,921,205.83元，较期初69,814,861.39元增长约78.93%[15] - 所有者权益合计期末余额1,363,925,804.68元，较期初1,371,562,229.96元减少约0.56%[16] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 本报告期计入当期损益的政府补助为1,351,833.22元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,179[10] - 北京建工集团有限责任公司持股比例41.91%，持股数量65,687,152.00股[10] - 前10名无限售条件股东中，北京国有资本运营管理有限公司持股5,739,654股[11] - 控股股东北京建工集团期初和期末限售股数均为65,687,152股，承诺6个月内不减持[12]