公司荣誉与资质 - 2024年1月，公司入选2023年度山东省软件和信息技术服务业综合竞争力百强企业[6] - 2024年3月，公司被评为2023年度山东省高校毕业生就业“最具吸引力民营企业”100强[6] - 2024年，“国子中小学资产管理平台”入选济南市创新工业产品；“高校物联网资产管理平台V8.0”荣获“山东省优秀软件产品”称号[10] - 2024年12月，公司入选山东省高端品牌培育企业[11] - 2024年，“基于物联网创新应用的高校资产管理解决方案”入选山东省信息技术应用创新解决方案名单[11] - 2024年，高校物联网资产管理平台V8.0和高校业财一体化平台解决方案分别获选山东省优秀大数据产品和优秀大数据应用案例[11] - 公司被认定为高新技术企业和山东省瞪羚企业[46] - 2024年12月7日公司获得高新技术企业证书，有效期三年，适用15%的优惠企业所得税率[118] - 公司拥有高新技术企业证书等多项经营资质，有效期至2025 - 2027年不等[176] 公司基本信息 - 公司证券代码为872953，法定代表人为韩承志[21] - 公司董事会秘书为王蕾兵，联系电话为0531 - 89701393 [22] - 公司于2023年8月23日在北交所上市，普通股总股本91,904,900股，注册资本91,904,900元[24][25][26] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入267,925,400.35元，较2023年增长12.08%，2023年较2022年增长19.20%[31][33] - 2024年毛利率62.39%，2023年为60.61%，2022年为67.91%[31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润61,454,802.18元，较2023年增长10.04%，2023年较2022年增长7.71%[31][33] - 2024年末资产总计629,612,629.08元，较2023年末增长7.16%，2023年末较2022年末增长114.88%[32] - 2024年末负债总计83,594,064.49元，较2023年末增长22.52%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额12,604,871.26元，较2023年增长145.60%[32] - 经审计的2024年度财务数据与业绩快报数据无重大差异，如营业收入差异率0.01%，利润总额差异率0.72%等[34][35] - 2024年第四季度营业收入123,506,610.03元，归属于上市公司股东的净利润35,013,890.21元[37] - 2024年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为11.38%，2023年为17.25%，2022年为27.84%[31] - 2024年非经常性损益合计5250919.78元，2023年为3121670.35元，2022年为1675883.76元[38][39] - 2024年所得税影响数796230.91元，2023年为460584.15元，2022年为236055.24元[39] - 2024年非经常性损益净额4454688.87元，2023年为2661086.20元，2022年为1439828.52元[39] - 主营业务成本上年期末调整重述前为87005270.76元，调整重述后为94169938.41元；上上年期末调整重述前为58352424.35元，调整重述后为64358275.33元[41] - 销售费用上年期末调整重述前为45817514.25元，调整重述后为38652846.60元；上上年期末调整重述前为41751920.31元，调整重述后为35746069.33元[41] - 2024年末货币资金143,083,080.56元，占总资产22.73%，较2023年末减少18.36%[56] - 2024年末应收账款296,769,194.06元，占总资产47.14%，较2023年末增加26.85%，因公司收入增加[56][58] - 2024年末固定资产52,297,425.66元，占总资产8.31%，较2023年末增加17.69%[56] - 2024年末应付账款17,674,080.86元，占总资产2.81%，较2023年末增加39.21%，因未付货款增加[56][58] - 2024年末应付职工薪酬20,704,423.14元，占总资产3.29%，较2023年末增加46.18%，因销售人员奖金增加[56][59] - 2024年营业收入267,925,400.35元，较2023年增加12.08%[61] - 2024年营业成本100,775,286.50元，占营业收入37.61%，较2023年增加7.01%[61] - 2024年毛利率62.39%，较2023年的60.61%有所提升[61] - 2024年销售费用49,384,434.61元，占营业收入18.43%，较2023年增加27.76%[61] - 2024年研发费用25,815,592.53元，占营业收入9.64%，较2023年增加16.82%[61] - 主营业务收入2024年为267,925,400.35元，较2023年的239,045,603.02元增长12.08%[65] - 销售费用增加10,731,588.01元，同比增加27.76%，因销售人员奖金增加[63] - 财务费用减少717,223.70元，同比减少108.16%，因利息收入增加543,913.11元[63] - 投资收益增加2,461,455.61元，同比增加232.23%，因大额存单利息增加[63] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为12,604,871.26元，较2023年的 - 27,644,309.21元增长145.60%，因销售回款大幅增加[78,79] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 10,029,737.81元，较2023年的 - 91,441,201.79元增长89.03%，因理财投资赎回[78,79] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 34,878,969.62元，较2023年的247,164,471.31元减少114.11%，因2023年公开募股[78,79] - 报告期投资额为285,751,250.00元，较上年同期的188,350,000.00元增长51.71%[80] - 本期研发支出金额为25,815,592.53元，占营业收入的比例为9.64%[90] - 2024年度公司营业收入为2.6792540035亿元，较上一年度增长12.08%[104] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为3.3898289989亿元，信用减值准备为4221.370583万元，账面价值为2.9676919406亿元，应收账款余额占资产总额的比例为47.14%[105] 业务线相关情况 - 公司拥有软件著作权230余项，通过自主展业、招投标等方式取得订单，收入源于软件开发、技术服务及配套硬件销售[44] - 2024年公司聚焦高校物联网、房产、实验室等管理软件及中小学资产管理、财务管理软件等产品[47] - 公司在物联网终端设备方面优化测控终端、扩展空调能耗管理产品、升级感知终端系统产品等[47][48] - 公司自2010年启动数据资产管理数字化相关业务，开发多款数据资产管理软件[49] - 高校物联网资产管理平台可解决高校资产管理部门资产动态监管难痛点，确保账实相符，减少资产流失[94] - 公司已完成基于业财一体化平台开发的高校成本核算管理系统模块，支持多维度成本核算和二级分摊[94] - 高校成本核算系统整合多系统信息，实现财务成本一体核算，服务全面预算绩效管理[94] - 公司完成高校全流程数字化招投标管理功能开发，提升采购管理平台业务办理和集成能力[95] - 高校全流程数字化招投标管理实现全流程线上化，优化招投标流程和页面展示[95] - 公司完成高校实验室平台大仪共享模块升级开发，全新设计改版共享门户平台和开放管理[95] - 高校实验室平台大仪共享模块升级完善仪器设备使用过程管理，新增违规和黑名单管理[95] - 高校业财一体化平台成本核算管理开发有助于把握高校财务信息化项目市场机会[94] - 高校全流程数字化招投标管理功能开发可优化客户体验，增强产品吸引力和实用性[95] - 高校实验室平台大仪共享模块升级可提升产品品质和市场占有率，带来更多软硬件销售[95] - 开发高校房产可视化领导驾驶舱，助力高校房产管理数字化转型[96] - 建立采资房一体化平台，打通高校采购、资产、房产系统业务和数据衔接[96] - 开发以轮式底盘为基础的智能服务机器人载体，实现多项功能[97] - 基于智能服务机器人载体开展RFID无源标签读取机器人研发[97] - 利用智能服务机器人载体实现细分领域无人化智能化服务[97] - 升级资产感知终端，增强产品稳定性和多样性[97] - 增加现有物联网产品联网和供电方面的多样性[97] - 研发基于感知终端的公物仓智能盘点应用，实现资产盘点智能化无人化[97] - 借助公物仓智能盘点应用推广物联网感知终端设备[97] - 推进高校资产管理数字化转型进程[97] - 中小学资产管理平台基于GBT 14885 - 2022完成新国标分类升级，构建动态化、精细化资产管理体系[98] - 中小学资产管理平台依托国子云技术底座，融合AIOT智慧感知体系，实现资产管理智慧化、可视化与移动化[98] - 中小学资产管理平台支持新旧资产分类自动转换与数据迁移，满足新国标要求[98] - 中小学资产管理平台基于云计算与云安全技术，提供高可靠、高性能、低延时的资产管理服务[98] - 2023年度行政事业性国有资产报告填报系统基于财政部报表样专项研发，完善校验机制与多级上报流程[99] - 行政事业性国有资产报告填报系统支持资产数据直接导入与分类填报，实现折旧数据统一维护与报表自动生成[99] - 行政事业性国有资产报告填报系统支持独立部署与浏览器端访问，兼容多版本浏览器，适配低配置设备[99] - 行政事业性国有资产报告填报系统多维度整合报表，强化基层单位数据上报完整性[99] - 行政事业性国有资产报告填报系统通过数据校验等简化年报填报流程，降低基层工作量[99] - 行政事业性国有资产报告填报系统赋能资产全流程动态监管，为资产优化配置与管理决策提供支持[99] - 国子数字化作业平台V3.0完成，可提升部门生产效率、打破数据壁垒、保证决策科学化[100] - 物联网标签设计研发完成，可解决RFID无源标签自供应问题并降低采购成本[101] - 教育信息化平台中项目自定义在线申报与评审管理功能开发完成，可提高数据报送和项目评审灵活性[101] - 基于物联网智能设备的资产绩效考核应用开发完成，可提高高校资产使用效率[101] - 多媒体控制屏开发完成，可提高公司软件产品综合竞争力和技术能力[102] - 全国教育经济信息管理平台功能拓展升级完成，可完善指标采集体系、扩大数据监测范围[102] - 公司软件开发服务主要采取自主研发模式，包括产品和技术研发、项目开发[180] - 公司通过长期研发积累，打造适用各类客户的资产管理软件，如行政事业单位、高校、中小学资产管理软件等[181] - 公司盈利主要来自资产管理相关软件开发、技术服务及配套硬件产品收入与成本费用的差额[183] - 公司持续强化技术创新，推进云原生架构、人工智能和物联网技术在资产管理领域的融合应用[182] 公司发展战略与市场情况 - 公司坚持“聚焦和定位”发展战略，巩固在资产管理数字化领域的影响力[113] - 公司持续深耕优势领域和市场区域，采取差异化竞争方式[114] - 公司以现有资产管理数字化平台为基础，借助物联网技术进行迭代升级，构建一体化智能资产管理解决方案[114] - 公司依托行业积累，自主研发AI应用开发平台、服务机器人，探索AI+IoT+资产管理新模式[114] - 政策层面调整会带来政府市场变化，导致市场发展与拓展出现不可控因素[115] - 山东省、河北省及新疆地区为公司优势市场区域，2023年末以来新疆地区收入占比逐步提升[117] - 行政事业、教育领域客户下半年尤其是第四季度验收和付款比例较高，公司收入呈现季节性波动[118] - 政策变动、技术创新、人才流失、市场、市场区域相对集中、收入季节性波动、知识产权侵权、税收政策是公司面临的风险[116][117][118] - 公司应对政策变动风险将密切关注行业政策变化，调整市场布局[116] - 应对技术创新风险将加大研发投入、扩充研发团队，以客户需求为导向提高产品技术水平[117] - 应对人才流失风险将完善人才政策机制，提升员工关怀和核心技术人员薪资待遇[117] - 应对市场风险将开发新软件产品，加强市场和销售人员管理，拓展新客户[117] 股东与股权相关 - 公司股东韩承志直接持有50,542,831股，持股比例54.99%，其控制的国子学投资持股11.03%，构成实际控制[119] - 期初无限售股份总数21514200股，占比23.41%，期末25944200股，占比28.23%；期初有限售股份总数70390700股，占比76.59%，期末65960700股，占比71.77%；总股本91904