公司基本信息 - 公司于1990年在香港创立，是货运营运及一站式物流服务供应商[6] - 公司注册办事处位于开曼群岛[4] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港九龙观塘[4] - 公司核数师为长青（香港）会计师事务所有限公司[5] - 公司股份代号为8035[5] - 股份于2016年10月7日在联交所GEM上市[99] 公司业务发展 - 2019年起，公司业务扩张至电子商务履行服务[7] - 上一年度，公司货运代理服务（包括空運及海運）占总收益约47.9%[6] - 2024财年集团主要业务性质无重大变动[100] - 公司业务未来发展载于年报第5至11页的“管理层讨论及分析”[101] 公司人员变动 - 谭梓洋为公司董事会非执行董事主席[3] - 陈国威于2024年12月18日获委任为执行董事[3] - 戚伟珍于2024年12月18日获委任为独立非执行董事[3] - 乡嘉乐先生于2024年11月30日辞任执行董事[47] - 张敏怡女士于2024年3月1日辞任非执行董事[47] - 陈沛衡先生于2024年12月18日辞任独立非执行董事[47] 公司人员背景 - 谭梓洋47岁，有逾22年金融业经验[36] - 梁宇希44岁，有逾20年房地产经纪及投资行业经验，自2022年12月起任骏高物流业务发展总监[37] - 戚伟珍40岁，有逾17年审计、会计等方面经验，担任多家上市公司公司秘书或独立董事[38][39] - 梅以和46岁，有逾23年金融行业经验，曾在多家上市公司任职[40][41] - 余国辉44岁，有逾21年保健食品制造及医疗人员配备解决方案经验，曾在多家公司任职[42] - 钟乔滨39岁，有丰富财务等经验，现为潪澔发展控股首席财务总监兼公司秘书[43] 公司治理结构 - 公司董事会已采纳企业管治守则原则及守则条文，2024年1月1日至12月31日遵守所有守则条文[44] - 公司建立务实审慎企业文化，制定反贪污政策及举报政策[45] - 年报日期董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事[47] - 报告期内董事会已举行6次会议[52] - 董事会拟订每年最少举行4次定期会议，董事需提前至少14天收到书面通知，议程及文件提前至少3天送交[51] - 报告期内及直至年报日期，公司已委任最少3名独立非执行董事，比例超董事会成员三分之一[49] - 报告期内及直至年报日期，独立非执行董事并无获授以股本为基础的薪酬[50] - 管理层须每月向董事会全体成员提供更新资讯，报告期内已提供相关资讯[55] - 执行董事服务合约初步年期为三年，独立非执行董事委任函初步年期为一年，可续期和终止[57] - 每名董事至少每三年轮值告退一次，每年股东大会三分之一董事须轮值告退[58] - 报告期内所有董事均参与持续专业发展[60] - 公司董事薪酬政策基于公平和具市场竞争力原则，薪酬每年检讨并经股东批准[61][62] - 报告期及年报日期，董事会由审核、薪酬和提名三个委员会辅助[63] - 审核委员会于2016年9月23日成立，报告期内举行5次会议[64] - 审核委员会成员梅以和先生和余国辉先生出席次数为2/2，陈沛衡先生为1/2[64] - 薪酬委员会报告期内举行3次会议，职责涉及董事和高管薪酬等事宜[65] - 薪酬委员会成员余国辉先生和梅以和先生出席次数为1/1，陈沛衡先生为0/1[65] - 2024财年提名委员会举行3次会议，梅以和先生、余国辉先生出席次数为1/1，陈沛衡先生为0/1，戚伟珍女士不适用[66] - 公司于2018年11月9日采纳提名政策，自2019年1月1日起生效[67] - 公司董事会多元化政策的可衡量目标是董事会有不少于一名女性成员，2024财年已实现[69] - 截至2024年12月31日，董事会有3名执行董事、7名非执行董事（含独立非执行董事），其中女性董事1名[71] 公司员工情况 - 2024年12月31日，公司全职雇员113名，2023年12月31日为138名[31] - 2024财年集团员工成本为3860万港元，较2023财年减少21.1%[31] - 截至2024年12月31日，集团共有113名员工（包括高级管理层成员但不包括董事）[73] - 员工（包括高级管理层成员但不包括董事）中男性约占59.3%，女性约占40.7%[73] 公司财务关键指标变化 - 2024财年总收益约2.508亿港元，较2023财年的2.656亿港元减少5.6%[10][11] - 2024财年股东应占亏损约1840万港元，2023财年约为1820万港元[10] - 2024财年销售成本2.28亿港元，较2023财年的2.385亿港元减少4.4%[14] - 2024财年毛利2270万港元，较2023财年的2710万港元减少16.2%，毛利率从10.2%降至9.1%[16][17] - 2024财年其他收入060万港元，较2023财年的290万港元减少约230万港元[19] - 2024财年行政及销售开支3580万港元，较2023财年的4120万港元减少约540万港元[21] - 2024财年公司拥有人应占亏损1840万港元，较2023财年增加20万港元[22] - 2024年12月31日，集团现金及现金等价物约为1320万港元，2023年约为1170万港元[23] - 2024年12月31日，集团流动比率为1.08倍，2023年12月31日为1.53倍[23] - 集团资产负债比率由2023年12月31日的4.9%增加至2024年12月31日的29.9%[23] - 2024年12月31日，集团计息银行借款及透支总额约为1130万港元，2023年约为300万港元[27] - 2024年12月31日，集团有资产抵押，银行存款1760万港元，2023年为1600万港元[27] - 2024财年集团核数师核数服务酬金为700千港元，非核数服务酬金为0[76] - 2024财年毛利率为10.2%，与2023年持平；权益回报率为–29.9%，与2023年持平[107] - 2024财年经营活动所得现金净额为4490万港元，与2023年持平；现金及现金等价物为1170万港元，与2023年持平[107] - 董事会决定2024财年不宣派任何末期股息，与2023年相同[109] - 2024财年最大客户占收益总额的13.8%，与2023年持平；五大客户占收益总额的46.5%，与2023年持平[113] - 2024财年五大供应商采购总额占直接成本总额的38.8%，与2023年持平；最大供应商占直接成本总额的11.5%，与2023年持平[113] - 2024年收益为250,771千港元，较2023年的265,640千港元有所下降[176] - 2024年毛利为22,747千港元，2023年为27,123千港元[176] - 2024年来自经营的亏损为13,049千港元，2023年为13,250千港元[176] - 2024年除税前亏损为18,189千港元，2023年为18,743千港元[176] - 2024年年内亏损为18,374千港元，2023年为18,513千港元[176] - 2024年非流动资产为56,594千港元，2023年为36,415千港元[177] - 2024年流动负债为78,841千港元，2023年为60,949千港元[177] - 2024年流动净资产为6,610千港元，2023年为32,548千港元[177] - 2024年净资为42,869千港元，2023年为61,247千港元[178] - 2024年基本每股亏损为3.07港仙，2023年为3.03港仙[176] - 2023年公司年内亏损18513千港元，2024年为18374千港元[179] - 2023年公司年内全面亏损总额18518千港元，2024年为18378千港元[179] - 2024年经营活动所得现金净额为23334千港元，2023年为44938千港元[182] - 2024年投资活动所用现金净额为2150千港元，2023年所得现金净额为122089千港元[182] - 2024年融资活动所用现金净额为19634千港元，2023年为163706千港元[183] - 2024年现金及现金等价物增加净额为1550千港元，2023年为3321千港元[183] - 2024年年终现金及现金等价物为13245千港元，2023年为11699千港元[183] - 2024年除税前亏损为18189千港元，2023年为18743千港元[182] - 2024年已取得新银行借款19523千港元，2023年为3000千港元[183] - 2024年偿还银行借款11200千港元，2023年为112000千港元[183] 各业务线数据关键指标变化 - 2024财年空运代理服务收益8960万港元，较2023财年的7760万港元增加1200万港元[11] - 2024财年海运货运代理服务收益3050万港元，较2023财年的2320万港元增加730万港元[11] - 2024财年物流及仓储服务收益9270万港元，较2023财年的8150万港元增加约1120万港元[12] - 2024财年电子商务业务收益3800万港元，较2023财年的约8340万港元减少约4540万港元[12] 公司股份及购股计划 - 根据购股计划，全部购股权获行使后可能发行股份总数不得超上市日期已发行股份总数的10%（即6000万股）[121] - 任何12个月期间，向每名合资格参与者授出购股权获行使后已发行及可发行股份总数不得超当时公司已发行股份的1%[121] - 购股计划自2016年9月23日采纳，有效期10年，2024年12月31日后超10年不得授出购股[123] - 行使计划项下所有尚未行使购股权后可能发行最高股份数为300万股，相当于已发行股份总数的0.5%[126] - 根据计划可授出的最高购股权数目为4950万股，相当于已发行股份总数约8.25%[126] - 2024年12月31日，计划剩余年期为1年9个月[126] - 2024年12月31日，梁宇希先生持有公司股份250万股，占股权约0.42%；罗伟华先生持有215万股，占股权约0.36%[134] - 截至2024年12月31日，罗伟华先生持有的公司购股期权涉及相关股份数为150万股，占股权约0.25%[135] - 2024年12月31日已发行股份6亿股，Million Venture Holdings Limited持有1.703亿股，占股28.38%[137][139] - 2024年12月31日，戴彩云女士通过受控制法团权益持有1.703亿股，占股28.38%，通过配偶权益持有257万股，占股0.43%[137] - 2024年12月31日，郑汉溢先生通过实益拥有权持有257万股，占股0.43%，通过配偶权益持有1.703亿股，占股28.38%[137] - 2024年12月31日，陈镇成先生持有6000万股，占股10%[137] 公司其他事项 - 2024财年集团在重大方面遵守适用环境法律及规例[103] - 2024财年集团与持份者保持良好关系[106] - 公司网站为股东提供集团公司资料、企业管治等信息且资料会定期更新[97] - 股东可通过多种方式向公司提出问题、要求及建议，公司认为2024财年实施的股东沟通政策充分有效[95] - 公司将在网站刊登公司通讯，并向股东寄发网上版本发布通告，股东可要求获取印刷本[90] - 2025年股东周年大会预定于2025年6月20日举行，6月17日至20日暂停股份过户登记[110] - 截至2024年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[114] - 2024年12月31日，公司可供分派予股东的储备金额约为3260万港元[128] - 陈国威先生、戚伟珍女士、梅以和先生及余国辉先生将在2025年股东周年大会告退任并符合重选资格[131] - 各执行董事服务合约初步年期自上市日期起为3年，各独立非执行董事委任函初步年期自各自委任日期起为1年[132]