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优利德(688628) - 2025 Q1 - 季度财报
优利德优利德(SH:688628)2025-04-24 21:40

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入3.11亿元,较上年同期增长9.58%[3] - 归属于上市公司股东的净利润5510.66万元,较上年同期增长0.91%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股,较上年同期增长2.04%[3] - 加权平均净资产收益率为4.36%,较上年增加0.15个百分点[3] - 2025年第一季度公司营业收入同比增长9.58%,归属母公司股东净利润同比增长0.91%[12] - 2025年第一季度营业总收入3.11亿元,2024年同期2.84亿元,同比增长9.58%[18] - 2025年第一季度净利润5303.96万元,2024年同期5375.24万元,同比下降1.33%[18] - 2025年第一季度营业收入为3.0987097555亿美元,2024年第一季度为2.7064732236亿美元,同比增长14.5%[31] - 2025年第一季度净利润为6443.965155万美元,2024年第一季度为5536.97545万美元,同比增长16.4%[31] - 公司2025年综合收益总额为64439651.55元,2024年为55369754.50元[32] 成本和费用(同比环比) - 研发投入2662.80万元,较上年同期增长18.51%,占营业收入比例为8.56%,较上年增加0.64个百分点[3][4] - 报告期公司整体毛利率同比下降1.56个百分点[12] - 报告期公司研发投入2662.80万元,同比增长18.51%;市场投入2737.22万元,同比增长10.35%[12] - 2025年第一季度营业总成本2.49亿元,2024年同期2.20亿元,同比增长13.38%[18] 经营活动现金流量(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额8081.99万元,较上年同期减少2.47%[3] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计3.83亿元,2024年同期3.11亿元,同比增长22.83%[23] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计3.02亿元,2024年同期2.29亿元,同比增长32.88%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额8081.99万元,2024年同期8286.42万元,同比下降2.47%[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为356241782.84元,2024年同期为307725837.54元[32] - 2025年第一季度收到的税费返还为7964068.13元,2024年同期为1300499.47元[32] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为364624692.55元,2024年同期为312253875.44元[32] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为269679552.83元,2024年同期为197575336.41元[32] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为94945139.72元,2024年同期为114678539.03元[32] 投资活动现金流量(同比环比) - 2025年第一季度投资活动现金流入小计2.31亿元,2024年同期3.45亿元,同比下降32.82%[23] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.2282949504亿美元,2024年为 - 1056.494051万美元[24] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为231014403.42元,2024年同期为17891320.55元[32] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为340338051.87元,2024年同期为12411664.29元[33] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 109323648.45元,2024年同期为5479656.26元[33] 筹资活动现金流量(同比环比) - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为712.476485万美元,2024年为792.018609万美元,下降10.0%[24] 其他财务数据(同比环比) - 本报告期末总资产17.20亿元,较上年度末增长0.86%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益12.90亿元,较上年度末增长4.41%[4] - 2025年3月31日公司货币资金为188,937,392.15元,较2024年12月31日的222,889,513.74元减少[13] - 2025年3月31日公司固定资产为544,695,509.44元,较2024年12月31日的415,555,590.89元增加[14] - 2025年3月31日公司在建工程为12,538,311.01元,较2024年12月31日的145,764,115.79元减少[14] - 2025年3月31日公司短期借款为38,990.22元,较2024年12月31日的50,831.23元减少[14] - 2025年3月31日公司应付账款为192,442,397.03元,较2024年12月31日的243,154,923.54元减少[14] - 2025年第一季度流动负债合计3.20亿元,2024年同期3.67亿元,同比下降12.76%[15] - 2025年第一季度非流动负债合计1.12亿元,2024年同期1.05亿元,同比增长6.47%[15] - 2025年第一季度负债合计4.32亿元,2024年同期4.72亿元,同比下降8.48%[15] - 2025年3月31日资产总计为15.0060098777亿美元,2024年12月31日为14.4815457647亿美元,增长3.6%[27][28] - 2025年3月31日所有者权益合计为12.9571005584亿美元,2024年12月31日为12.2908695451亿美元,增长5.4%[28] - 2025年3月31日货币资金为1.4270000819亿美元,2024年12月31日为1.5707851692亿美元,下降9.1%[26] - 2025年3月31日交易性金融资产为1.9460196212亿美元,2024年12月31日为1.0002203425亿美元,增长94.6%[26] - 2025年3月31日应付账款为1.412690883亿美元,2024年12月31日为1.4715559827亿美元,下降4.0%[27] - 2025年3月31日期末现金及现金等价物余额为1.8671886953亿美元,2024年为4.1872210674亿美元,下降55.4%[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 14378508.73元,2024年同期为110660062.50元[33] 其他重要内容 - 非经常性损益合计142.65万元[6] - 报告期末普通股股东总数为5271户,表决权恢复的优先股股东数量为0户[9] - 截至报告期末,公司回购专用证券账户持有无限售流通股744,900股,持股比例为0.6694%[11] - 洪佳宁等四人分别持有优利德集团股份,一致行动关系下共同拥有公司控制权,控制公司表决权比例为57.45%[11]