收入和利润(同比环比) - 营业收入为57,141,197.38元,同比下降17.07%[3] - 公司2025年第一季度营业总收入为57,141,197.38元,较2024年同期的68,903,305.68元下降17.1%[14] - 营业收入为57,141,197.38元,同比下降17.1%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-73,758,143.99元,上年同期为-74,486,398.14元[3] - 净利润为-80,254,638.27元,亏损同比扩大1.4%[15] - 归属于母公司股东的净利润为-73,758,143.99元,亏损同比收窄1.0%[16] - 基本每股收益为-0.0566元/股,同比改善0.5%[16] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为130,905,314.38元,同比下降1.3%[15] - 研发费用为49,087,372.76元,同比下降5.7%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-95,145,234.77元,上年同期为-120,947,246.74元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-95,145,234.77元,同比改善21.3%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,725,223.86元,同比改善20.6%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为79,034,367.27元,同比下降65.7%[20] - 期末现金及现金等价物余额为384,463,454.87元,同比下降30.0%[20] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年底的437,987,707.85元降至2025年3月31日的403,557,776.60元,减少7.9%[10] - 应收账款从2024年底的830,978,053.69元降至2025年3月31日的799,434,091.18元,减少3.8%[10] - 存货从2024年底的355,001,968.42元增至2025年3月31日的382,559,257.37元,增加7.8%[10] - 短期借款从2024年底的270,592,770.32元降至2025年3月31日的234,311,115.50元,减少13.4%[11] - 应付账款从2024年底的391,187,844.84元微降至2025年3月31日的390,732,950.29元,减少0.1%[11] - 其他应付款从2024年底的200,990,204.77元增至2025年3月31日的319,372,472.80元,大幅增加58.9%[11] 股东权益和股权结构 - 加权平均净资产收益率为-25.9057%,同比增加1.40个百分点[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为247,838,336.50元,同比下降22.93%[4] - 公司未分配利润从2024年底的-7,604,509,440.98元进一步恶化至2025年3月31日的-7,678,267,584.97元[12] - 电信科学技术研究院有限公司持股285,607,847股,占比21.91%[7] - 中国信息通信科技集团有限公司持股190,839,694股,占比14.64%[7] - 电信科学技术研究院有限公司持有公司285,607,847股人民币普通股,为公司第一大股东[8] - 中国信息通信科技集团有限公司及其一致行动人合计持有公司629,826,105股人民币普通股[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为596,345.46元[5] - 其他营业外收入和支出为2,968,526.91元[6] 总资产 - 总资产为2,720,897,179.52元,同比下降0.18%[4]
大唐电信(600198) - 2025 Q1 - 季度财报